Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 10 221 659 |
| Positions actuelles | 106 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Innovator ETFs Trust - Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF a déclaré un total de 106 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 10 221 659 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Innovator ETFs Trust - Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF sont Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,62 | 0,62 | 6,4889 | 6,4889 | |
| 0,19 | 1,9486 | 1,9486 | ||
| 0,00 | 0,32 | 3,2999 | 0,6984 | |
| 0,00 | 0,17 | 1,8168 | 0,6947 | |
| 0,00 | 0,78 | 8,1459 | 0,3197 | |
| 0,00 | 0,29 | 3,0138 | 0,3003 | |
| 0,00 | 0,18 | 1,9236 | 0,2369 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,8010 | 0,1915 | |
| 0,00 | 0,09 | 0,8914 | 0,1497 | |
| 0,00 | 0,09 | 0,9053 | 0,1492 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| -0,13 | -1,4031 | -1,4031 | ||
| 0,00 | 0,52 | 5,4178 | -0,9203 | |
| 0,00 | 0,27 | 2,8414 | -0,8790 | |
| -0,06 | -0,6292 | -0,6292 | ||
| 0,00 | 0,32 | 3,3331 | -0,4765 | |
| 0,00 | 0,25 | 2,5682 | -0,4550 | |
| 0,00 | 0,24 | 2,4512 | -0,4346 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,3447 | -0,2649 | |
| 0,00 | 0,40 | 4,1370 | -0,1989 | |
| 0,00 | 0,85 | 8,8495 | -0,1975 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-24 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 10,26 | 0,85 | -0,70 | 8,8495 | -0,1975 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 10,93 | 0,78 | 5,68 | 8,1459 | 0,3197 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 10,53 | 0,71 | 0,28 | 7,3671 | -0,0899 | |||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 0,62 | 0,62 | 6,4889 | 6,4889 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 11,81 | 0,52 | -13,19 | 5,4178 | -0,9203 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 11,33 | 0,40 | -3,17 | 4,1370 | -0,1989 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 11,47 | 0,32 | -11,11 | 3,3331 | -0,4765 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 11,11 | 0,32 | 28,46 | 3,2999 | 0,6984 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 11,07 | 0,29 | 12,89 | 3,0138 | 0,3003 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 11,15 | 0,27 | -22,73 | 2,8414 | -0,8790 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 10,77 | 0,25 | -13,99 | 2,5682 | -0,4550 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 10,17 | 0,24 | -13,92 | 2,4512 | -0,4346 | |||
| QQQ 06/30/2025 445.47 P / DE (N/A) | 0,19 | 1,9486 | 1,9486 | ||||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 9,20 | 0,18 | 15,72 | 1,9236 | 0,2369 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | 14,45 | 0,17 | 64,15 | 1,8168 | 0,6947 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 10,80 | 0,15 | 5,63 | 1,5661 | 0,0603 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 10,32 | 0,14 | 12,00 | 1,4632 | 0,1382 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 10,86 | 0,12 | -0,82 | 1,2679 | -0,0222 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 11,43 | 0,12 | 0,00 | 1,2569 | -0,0124 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 10,91 | 0,11 | 15,15 | 1,1958 | 0,1468 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 10,37 | 0,11 | -5,31 | 1,1193 | -0,0797 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 5,00 | 0,11 | 13,83 | 1,1152 | 0,1137 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 9,62 | 0,11 | -6,19 | 1,1129 | -0,0892 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 10,75 | 0,10 | -7,21 | 1,0756 | -0,0984 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 11,04 | 0,10 | 13,33 | 1,0664 | 0,1101 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 10,58 | 0,10 | -4,04 | 0,9934 | -0,0583 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 10,94 | 0,09 | 4,71 | 0,9338 | 0,0258 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 10,87 | 0,09 | 21,13 | 0,9053 | 0,1492 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 10,53 | 0,09 | 21,43 | 0,8914 | 0,1497 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 9,63 | 0,08 | 12,00 | 0,8797 | 0,0782 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 12,14 | 0,08 | 14,08 | 0,8448 | 0,0905 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 9,24 | 0,08 | -8,05 | 0,8350 | -0,0933 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 10,37 | 0,08 | 8,22 | 0,8327 | 0,0609 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 10,00 | 0,08 | 33,33 | 0,8010 | 0,1915 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 10,87 | 0,07 | 20,37 | 0,6833 | 0,1027 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 10,92 | 0,06 | 1,61 | 0,6597 | 0,0035 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 10,13 | 0,06 | 5,17 | 0,6366 | 0,0202 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 10,66 | 0,06 | -1,64 | 0,6277 | -0,0234 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 11,21 | 0,06 | -18,06 | 0,6202 | -0,1412 | |||
| MSTR / Strategy Inc | 0,00 | 17,29 | 0,06 | 34,09 | 0,6175 | 0,1469 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 7,35 | 0,06 | 26,67 | 0,6009 | 0,1174 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 11,39 | 0,06 | 16,33 | 0,5936 | 0,0708 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 10,94 | 0,06 | -6,67 | 0,5850 | -0,0496 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 10,92 | 0,06 | 17,02 | 0,5820 | 0,0774 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | 15,34 | 0,05 | -16,92 | 0,5693 | -0,1182 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 11,76 | 0,05 | 20,45 | 0,5600 | 0,0949 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 11,11 | 0,05 | 10,42 | 0,5581 | 0,0485 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | 11,50 | 0,05 | 15,56 | 0,5446 | 0,0627 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | 12,17 | 0,05 | 13,95 | 0,5182 | 0,0592 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 10,99 | 0,05 | -2,13 | 0,4828 | -0,0226 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 10,91 | 0,05 | 4,55 | 0,4804 | 0,0144 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 10,81 | 0,05 | -18,18 | 0,4770 | -0,1095 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 10,37 | 0,04 | -8,51 | 0,4497 | -0,0540 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 9,46 | 0,04 | -19,23 | 0,4443 | -0,1099 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 9,38 | 0,04 | -4,65 | 0,4365 | -0,0188 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 13,46 | 0,04 | 2,63 | 0,4105 | 0,0042 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 11,11 | 0,04 | 8,33 | 0,4083 | 0,0250 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 11,02 | 0,04 | -2,56 | 0,4027 | -0,0152 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | 11,25 | 0,04 | 18,75 | 0,4023 | 0,0539 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | 10,98 | 0,04 | 40,74 | 0,3988 | 0,1033 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 11,15 | 0,04 | 23,33 | 0,3938 | 0,0673 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | 10,71 | 0,04 | 24,14 | 0,3795 | 0,0728 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | 9,05 | 0,03 | -8,11 | 0,3628 | -0,0326 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 11,32 | 0,03 | 9,68 | 0,3616 | 0,0307 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | 10,55 | 0,03 | 3,03 | 0,3593 | 0,0044 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 11,11 | 0,03 | 3,03 | 0,3572 | 0,0082 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | 10,96 | 0,03 | -42,11 | 0,3447 | -0,2649 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | 10,97 | 0,03 | -8,82 | 0,3232 | -0,0401 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | 10,96 | 0,03 | 30,43 | 0,3214 | 0,0707 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | 10,86 | 0,03 | 20,00 | 0,3199 | 0,0481 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | 11,11 | 0,03 | 3,45 | 0,3193 | 0,0092 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 10,67 | 0,03 | -3,23 | 0,3186 | -0,0120 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | 11,24 | 0,03 | 25,00 | 0,3170 | 0,0554 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 10,20 | 0,03 | 3,45 | 0,3127 | 0,0008 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 | 0,00 | 11,03 | 0,03 | 28,57 | 0,2854 | 0,0596 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 10,76 | 0,03 | 12,50 | 0,2848 | 0,0276 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | 10,84 | 0,03 | 17,39 | 0,2840 | 0,0318 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 11,54 | 0,03 | 42,11 | 0,2819 | 0,0779 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 10,91 | 0,03 | 18,18 | 0,2768 | 0,0361 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | 10,47 | 0,03 | -10,71 | 0,2612 | -0,0376 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 10,32 | 0,02 | 26,32 | 0,2584 | 0,0570 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | 12,63 | 0,02 | -17,24 | 0,2544 | -0,0536 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 10,58 | 0,02 | -4,17 | 0,2482 | -0,0076 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,00 | 10,96 | 0,02 | -15,38 | 0,2389 | -0,0462 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 10,42 | 0,02 | 10,00 | 0,2388 | 0,0247 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | 9,66 | 0,02 | 4,76 | 0,2373 | 0,0121 | |||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,00 | 9,89 | 0,02 | 22,22 | 0,2355 | 0,0407 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | 10,32 | 0,02 | -8,70 | 0,2219 | -0,0253 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | 12,43 | 0,02 | -19,23 | 0,2213 | -0,0578 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | 10,74 | 0,02 | -8,70 | 0,2190 | -0,0330 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 10,14 | 0,02 | -28,57 | 0,2143 | -0,0878 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | 11,16 | 0,02 | 5,56 | 0,2078 | 0,0118 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 9,62 | 0,02 | 0,00 | 0,1911 | -0,0016 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | 10,82 | 0,02 | -10,00 | 0,1903 | -0,0217 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | 11,04 | 0,02 | -5,88 | 0,1689 | -0,0130 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | 11,70 | 0,02 | -51,61 | 0,1653 | -0,1671 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | 10,13 | 0,01 | -13,33 | 0,1455 | -0,0208 | |||
| US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) | 0,01 | 0,01 | 0,1454 | 0,1454 | |||||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,00 | 11,05 | 0,01 | -13,33 | 0,1452 | -0,0146 | |||
| GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0,00 | 11,04 | 0,01 | -7,69 | 0,1322 | -0,0107 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 11,63 | 0,01 | -8,33 | 0,1210 | -0,0098 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | 9,96 | 0,01 | -23,08 | 0,1141 | -0,0247 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 13,16 | 0,01 | -25,00 | 0,1021 | -0,0260 | |||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,00 | 11,36 | 0,01 | -33,33 | 0,0879 | -0,0393 | |||
| QQQ 06/30/2025 398.58 P / DE (N/A) | -0,06 | -0,6292 | -0,6292 | ||||||
| QQQ 06/30/2025 506.53 C / DE (N/A) | -0,13 | -1,4031 | -1,4031 |
