Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 3 645 027
Positions actuelles 506
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF a déclaré un total de 506 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 3 645 027 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF sont Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Les nouvelles positions de Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF incluent Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .

Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,91 18,5648 18,5648
0,21 0,21 4,3563 4,3563
0,00 0,17 3,3979 3,3979
0,00 0,15 3,1520 3,1520
0,00 0,14 2,7866 2,7866
0,00 0,09 1,8827 1,8827
0,00 0,06 1,2943 1,2943
0,00 0,05 1,0059 1,0059
0,00 0,05 0,9627 0,9627
0,00 0,04 0,9037 0,9037
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-24 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 0,91 18,5648 18,5648
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0,21 0,21 4,3563 4,3563
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,17 3,3979 3,3979
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,15 3,1520 3,1520
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,14 2,7866 2,7866
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,09 1,8827 1,8827
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,06 1,2943 1,2943
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,05 1,0059 1,0059
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,05 0,9627 0,9627
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,04 0,9037 0,9037
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,04 0,8561 0,8561
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,04 0,8293 0,8293
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,04 0,7652 0,7652
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,04 0,7472 0,7472
V / Visa Inc. 0,00 0,03 0,6516 0,6516
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,02 0,5104 0,5104
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,02 0,5045 0,5045
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,02 0,4893 0,4893
4MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,02 0,4831 0,4831
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,02 0,4625 0,4625
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,02 0,4166 0,4166
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,02 0,4133 0,4133
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,02 0,4102 0,4102
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,02 0,3917 0,3917
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,02 0,3760 0,3760
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,01 0,3064 0,3064
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,01 0,2886 0,2886
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,01 0,2881 0,2881
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,01 0,2699 0,2699
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,01 0,2598 0,2598
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,01 0,2577 0,2577
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,01 0,2497 0,2497
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,01 0,2490 0,2490
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,01 0,2482 0,2482
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,01 0,2481 0,2481
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,01 0,2466 0,2466
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,01 0,2429 0,2429
GE / General Electric Company 0,00 0,01 0,2355 0,2355
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,01 0,2340 0,2340
LIN / Linde plc 0,00 0,01 0,2323 0,2323
T / AT&T Inc. 0,00 0,01 0,2158 0,2158
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,01 0,2154 0,2154
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,01 0,2091 0,2091
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,01 0,2029 0,2029
ACN / Accenture plc 0,00 0,01 0,2024 0,2024
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,01 0,2014 0,2014
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,01 0,2009 0,2009
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,01 0,1908 0,1908
RTX / RTX Corporation 0,00 0,01 0,1836 0,1836
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,01 0,1801 0,1801
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,01 0,1796 0,1796
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,01 0,1794 0,1794
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,01 0,1790 0,1790
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,01 0,1790 0,1790
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,01 0,1768 0,1768
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,01 0,1759 0,1759
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,01 0,1696 0,1696
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,01 0,1670 0,1670
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,01 0,1648 0,1648
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,01 0,1645 0,1645
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,01 0,1640 0,1640
AXP / American Express Company 0,00 0,01 0,1584 0,1584
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,01 0,1583 0,1583
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,01 0,1575 0,1575
MS / Morgan Stanley 0,00 0,01 0,1538 0,1538
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,01 0,1506 0,1506
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,01 0,1499 0,1499
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,01 0,1494 0,1494
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,01 0,1467 0,1467
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,01 0,1462 0,1462
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,01 0,1441 0,1441
BA / The Boeing Company 0,00 0,01 0,1427 0,1427
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,01 0,1415 0,1415
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,01 0,1409 0,1409
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,01 0,1389 0,1389
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,01 0,1375 0,1375
C / Citigroup Inc. 0,00 0,01 0,1360 0,1360
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,01 0,1356 0,1356
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,01 0,1329 0,1329
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,01 0,1318 0,1318
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,01 0,1316 0,1316
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,01 0,1303 0,1303
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,01 0,1303 0,1303
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,01 0,1273 0,1273
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,01 0,1267 0,1267
COP / ConocoPhillips 0,00 0,01 0,1261 0,1261
DE / Deere & Company 0,00 0,01 0,1235 0,1235
CB / Chubb Limited 0,00 0,01 0,1232 0,1232
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,01 0,1202 0,1202
MDT / Medtronic plc 0,00 0,01 0,1182 0,1182
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,01 0,1155 0,1155
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,01 0,1140 0,1140
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 0,01 0,1135 0,1135
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,01 0,1111 0,1111
SO / The Southern Company 0,00 0,01 0,1093 0,1093
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,01 0,1091 0,1091
CME / CME Group Inc. 0,00 0,01 0,1079 0,1079
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,1055 0,1055
CI / The Cigna Group 0,00 0,01 0,1046 0,1046
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,01 0,1039 0,1039
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,01 0,1035 0,1035
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,01 0,1033 0,1033
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,01 0,1032 0,1032
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,01 0,1027 0,1027
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,01 0,1026 0,1026
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,01 0,1026 0,1026
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,1023 0,1023
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 0,00 0,1008 0,1008
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,00 0,1007 0,1007
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,1005 0,1005
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,0999 0,0999
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,00 0,0994 0,0994
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,0992 0,0992
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,0968 0,0968
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,0956 0,0956
INTC / Intel Corporation 0,00 0,00 0,0944 0,0944
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,00 0,0943 0,0943
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,00 0,0935 0,0935
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,0931 0,0931
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,00 0,0928 0,0928
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,0916 0,0916
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,0882 0,0882
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,0870 0,0870
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 0,0869 0,0869
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,0868 0,0868
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,0868 0,0868
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,00 0,0855 0,0855
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,0855 0,0855
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,00 0,0843 0,0843
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,0826 0,0826
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,0813 0,0813
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,0813 0,0813
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,0798 0,0798
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,0787 0,0787
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,00 0,0781 0,0781
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,0780 0,0780
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,0779 0,0779
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,0771 0,0771
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,0769 0,0769
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,0762 0,0762
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,00 0,0753 0,0753
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,00 0,0746 0,0746
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,0743 0,0743
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,0739 0,0739
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,0736 0,0736
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,0727 0,0727
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,0717 0,0717
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0715 0,0715
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,0707 0,0707
CRH / CRH plc 0,00 0,00 0,0704 0,0704
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,00 0,0702 0,0702
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,0692 0,0692
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,0689 0,0689
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,0679 0,0679
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,00 0,0672 0,0672
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,0670 0,0670
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,0669 0,0669
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,0667 0,0667
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,00 0,0663 0,0663
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,0662 0,0662
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,0650 0,0650
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,00 0,0648 0,0648
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,0646 0,0646
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,0643 0,0643
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,0637 0,0637
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,0622 0,0622
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,0618 0,0618
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,00 0,0602 0,0602
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,0602 0,0602
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 0,00 0,0601 0,0601
0TCU / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,00 0,0597 0,0597
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,0592 0,0592
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 0,00 0,0588 0,0588
CSX / CSX Corporation 0,00 0,00 0,0587 0,0587
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,0587 0,0587
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,00 0,0573 0,0573
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,0569 0,0569
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,0569 0,0569
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,0565 0,0565
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,0564 0,0564
CPRT / Copart, Inc. 0,00 0,00 0,0563 0,0563
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 0,00 0,0561 0,0561
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,00 0,0556 0,0556
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 0,00 0,0555 0,0555
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,00 0,0552 0,0552
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,00 0,0551 0,0551
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,0551 0,0551
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,00 0,0550 0,0550
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,00 0,0550 0,0550
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,00 0,0550 0,0550
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,0548 0,0548
O / Realty Income Corporation 0,00 0,00 0,0546 0,0546
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,0540 0,0540
GM / General Motors Company 0,00 0,00 0,0538 0,0538
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,0522 0,0522
KR / The Kroger Co. 0,00 0,00 0,0518 0,0518
SRE / Sempra 0,00 0,00 0,0518 0,0518
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,0517 0,0517
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,0513 0,0513
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,00 0,0511 0,0511
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,0510 0,0510
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,00 0,0503 0,0503
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,0502 0,0502
PCAR / PACCAR Inc 0,00 0,00 0,0499 0,0499
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,0499 0,0499
FAST / Fastenal Company 0,00 0,00 0,0498 0,0498
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 0,00 0,0493 0,0493
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,0493 0,0493
DFS / Discover Financial Services 0,00 0,00 0,0487 0,0487
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,0486 0,0486
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,00 0,0484 0,0484
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,0483 0,0483
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 0,00 0,0480 0,0480
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,0480 0,0480
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,0480 0,0480
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,00 0,0479 0,0479
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,0479 0,0479
VST / Vistra Corp. 0,00 0,00 0,0478 0,0478
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,0476 0,0476
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,0469 0,0469
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 0,00 0,0469 0,0469
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,00 0,0464 0,0464
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,0463 0,0463
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,00 0,0457 0,0457
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,00 0,0458 0,0458
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,00 0,0456 0,0456
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,0451 0,0451
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,0447 0,0447
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 0,00 0,0445 0,0445
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,00 0,0430 0,0430
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,00 0,0426 0,0426
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 0,00 0,0425 0,0425
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,00 0,0425 0,0425
F / Ford Motor Company 0,00 0,00 0,0425 0,0425
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,0422 0,0422
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,00 0,0421 0,0421
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,0420 0,0420
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,0417 0,0417
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,0416 0,0416
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,0414 0,0414
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 0,0408 0,0408
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,0405 0,0405
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 0,00 0,0402 0,0402
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,00 0,0401 0,0401
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,00 0,0400 0,0400
HES / Hess Corporation 0,00 0,00 0,0397 0,0397
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,00 0,0396 0,0396
PCG / PG&E Corporation 0,00 0,00 0,0393 0,0393
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,00 0,0392 0,0392
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,00 0,0392 0,0392
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,00 0,0388 0,0388
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,0388 0,0388
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,00 0,0388 0,0388
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,0387 0,0387
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 0,00 0,0385 0,0385
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,00 0,0383 0,0383
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,0382 0,0382
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,00 0,0381 0,0381
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,0378 0,0378
BKR / Baker Hughes Company 0,00 0,00 0,0377 0,0377
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,0377 0,0377
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,00 0,0376 0,0376
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,00 0,0377 0,0377
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 0,00 0,0376 0,0376
EFX / Equifax Inc. 0,00 0,00 0,0373 0,0373
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,00 0,0373 0,0373
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 0,0373 0,0373
RBLX / Roblox Corporation 0,00 0,00 0,0371 0,0371
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 0,00 0,0368 0,0368
FCNC.A / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 0,0365 0,0365
SQ / Block, Inc. 0,00 0,00 0,0360 0,0360
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,0355 0,0355
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 0,00 0,0353 0,0353
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,0349 0,0349
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 0,00 0,0348 0,0348
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,0346 0,0346
IT / Gartner, Inc. 0,00 0,00 0,0345 0,0345
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,0344 0,0344
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 0,00 0,0344 0,0344
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,00 0,0341 0,0341
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,0337 0,0337
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 0,00 0,0335 0,0335
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 0,00 0,0335 0,0335
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,00 0,0333 0,0333
CNC / Centene Corporation 0,00 0,00 0,0331 0,0331
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,0331 0,0331
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,00 0,0330 0,0330
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,00 0,0330 0,0330
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 0,00 0,0325 0,0325
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,0323 0,0323
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 0,0322 0,0322
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,00 0,0321 0,0321
VTR / Ventas, Inc. 0,00 0,00 0,0316 0,0316
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,00 0,0315 0,0315
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,00 0,0315 0,0315
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,0315 0,0315
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 0,00 0,0314 0,0314
MTZ / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,0313 0,0313
ARES / Ares Management Corporation 0,00 0,00 0,0313 0,0313
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,00 0,0309 0,0309
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,00 0,0308 0,0308
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 0,00 0,0307 0,0307
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,00 0,0306 0,0306
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,00 0,0305 0,0305
EQT / EQT Corporation 0,00 0,00 0,0304 0,0304
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,0301 0,0301
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,00 0,0301 0,0301
CVNA / Carvana Co. 0,00 0,00 0,0301 0,0301
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,00 0,0299 0,0299
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,0298 0,0298
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 0,00 0,0295 0,0295
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,00 0,0294 0,0294
PPL / PPL Corporation 0,00 0,00 0,0292 0,0292
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 0,00 0,0291 0,0291
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 0,00 0,0290 0,0290
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,00 0,0286 0,0286
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,00 0,0285 0,0285
CPNG / Coupang, Inc. 0,00 0,00 0,0283 0,0283
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 0,00 0,0281 0,0281
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,00 0,00 0,0278 0,0278
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,00 0,0276 0,0276
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,0274 0,0274
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,00 0,0273 0,0273
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 0,00 0,0272 0,0272
STT / State Street Corporation 0,00 0,00 0,0271 0,0271
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,0271 0,0271
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,00 0,0271 0,0271
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 0,00 0,0270 0,0270
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,0268 0,0268
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,00 0,0268 0,0268
LEN / Lennar Corporation 0,00 0,00 0,0267 0,0267
FLT / Corpay, Inc. 0,00 0,00 0,0267 0,0267
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,0265 0,0265
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,00 0,0264 0,0264
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 0,00 0,0264 0,0264
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 0,00 0,0264 0,0264
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,00 0,0263 0,0263
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,00 0,0262 0,0262
HPQ / HP Inc. 0,00 0,00 0,0262 0,0262
EQR / Equity Residential 0,00 0,00 0,0259 0,0259
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 0,00 0,0258 0,0258
FTV / Fortive Corporation 0,00 0,00 0,0257 0,0257
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 0,00 0,0255 0,0255
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,0247 0,0247
DOV / Dover Corporation 0,00 0,00 0,0245 0,0245
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 0,00 0,0245 0,0245
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 0,00 0,0245 0,0245
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,00 0,0243 0,0243
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 0,00 0,0242 0,0242
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0240 0,0240
K / Kellanova 0,00 0,00 0,0238 0,0238
VLTO / Veralto Corporation 0,00 0,00 0,0236 0,0236
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 0,00 0,0235 0,0235
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,00 0,00 0,0234 0,0234
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0,00 0,00 0,0233 0,0233
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0232 0,0232
DOW / Dow Inc. 0,00 0,00 0,0232 0,0232
ES / Eversource Energy 0,00 0,00 0,0232 0,0232
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 0,00 0,0232 0,0232
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 0,00 0,0231 0,0231
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,00 0,0231 0,0231
DG / Dollar General Corporation 0,00 0,00 0,0230 0,0230
EIX / Edison International 0,00 0,00 0,0230 0,0230
STE / STERIS plc 0,00 0,00 0,0230 0,0230
CDW / CDW Corporation 0,00 0,00 0,0230 0,0230
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 0,00 0,0229 0,0229
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 0,00 0,0229 0,0229
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,00 0,0228 0,0228
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 0,00 0,0225 0,0225
LII / Lennox International Inc. 0,00 0,00 0,0224 0,0224
SYF / Synchrony Financial 0,00 0,00 0,0224 0,0224
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,0223 0,0223
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,0223 0,0223
4ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 0,00 0,0223 0,0223
0K10 / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 0,0219 0,0219
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,0219 0,0219
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 0,00 0,0218 0,0218
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,0218 0,0218
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 0,00 0,0217 0,0217
NTRA / Natera, Inc. 0,00 0,00 0,0217 0,0217
WAT / Waters Corporation 0,00 0,00 0,0214 0,0214
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 0,00 0,0213 0,0213
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 0,00 0,0212 0,0212
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0211 0,0211
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 0,00 0,0210 0,0210
OKTA / Okta, Inc. 0,00 0,00 0,0207 0,0207
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 0,00 0,0207 0,0207
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,0204 0,0204
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,00 0,0204 0,0204
GPN / Global Payments Inc. 0,00 0,00 0,0203 0,0203
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,0202 0,0202
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 0,00 0,0202 0,0202
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,0201 0,0201
RF / Regions Financial Corporation 0,00 0,00 0,0201 0,0201
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 0,0199 0,0199
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,0198 0,0198
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 0,00 0,0196 0,0196
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,00 0,00 0,0196 0,0196
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,00 0,0193 0,0193
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,00 0,0193 0,0193
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,00 0,0191 0,0191
PTC / PTC Inc. 0,00 0,00 0,0191 0,0191
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,00 0,0190 0,0190
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,00 0,0190 0,0190
WSO.B / Watsco, Inc. 0,00 0,00 0,0189 0,0189
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 0,00 0,0188 0,0188
ROL / Rollins, Inc. 0,00 0,00 0,0187 0,0187
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 0,00 0,0187 0,0187
HAL / Halliburton Company 0,00 0,00 0,0187 0,0187
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,00 0,0187 0,0187
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 0,00 0,0184 0,0184
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 0,00 0,0184 0,0184
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 0,00 0,0183 0,0183
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,0182 0,0182
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 0,00 0,0182 0,0182
JBL / Jabil Inc. 0,00 0,00 0,0180 0,0180
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 0,00 0,0179 0,0179
L / Loews Corporation 0,00 0,00 0,0178 0,0178
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,0178 0,0178
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 0,0177 0,0177
RS / Reliance, Inc. 0,00 0,00 0,0177 0,0177
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 0,00 0,0176 0,0176
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 0,00 0,0176 0,0176
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 0,00 0,0175 0,0175
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,0174 0,0174
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,00 0,0173 0,0173
BAX / Baxter International Inc. 0,00 0,00 0,0173 0,0173
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 0,00 0,0172 0,0172
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 0,00 0,0172 0,0172
DKNG / DraftKings Inc. 0,00 0,00 0,0171 0,0171
BLL / Ball Corp. 0,00 0,00 0,0170 0,0170
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0170 0,0170
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 0,00 0,0170 0,0170
TRU / TransUnion 0,00 0,00 0,0170 0,0170
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 0,00 0,0170 0,0170
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,0169 0,0169
TRMB / Trimble Inc. 0,00 0,00 0,0166 0,0166
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 0,00 0,0165 0,0165
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,00 0,0164 0,0164
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,00 0,0162 0,0162
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,00 0,0162 0,0162
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 0,00 0,0161 0,0161
TOST / Toast, Inc. 0,00 0,00 0,0160 0,0160
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,00 0,0158 0,0158
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 0,00 0,0156 0,0156
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,00 0,0156 0,0156
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 0,00 0,0155 0,0155
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,00 0,0154 0,0154
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,00 0,00 0,0149 0,0149
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 0,00 0,0147 0,0147
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,00 0,0147 0,0147
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0145 0,0145
AMCR / Amcor plc 0,00 0,00 0,0143 0,0143
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 0,00 0,0143 0,0143
IEX / IDEX Corporation 0,00 0,00 0,0143 0,0143
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 0,00 0,0142 0,0142
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 0,00 0,0141 0,0141
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,00 0,00 0,0140 0,0140
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,00 0,00 0,0140 0,0140
AV3 / Avery Dennison Corporation 0,00 0,00 0,0140 0,0140
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,00 0,0137 0,0137
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 0,00 0,0137 0,0137
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 0,00 0,0135 0,0135
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 0,00 0,0135 0,0135
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,00 0,0135 0,0135
RPRX / Royalty Pharma plc 0,00 0,00 0,0135 0,0135
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0134 0,0134
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,0132 0,0132
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 0,00 0,0131 0,0131
ENTG / Entegris, Inc. 0,00 0,00 0,0130 0,0130
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 0,00 0,0129 0,0129
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,00 0,0127 0,0127
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 0,00 0,0127 0,0127
FOXA / Fox Corporation 0,00 0,00 0,0122 0,0122
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 0,00 0,0119 0,0119
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 0,00 0,0119 0,0119
INCY / Incyte Corporation 0,00 0,00 0,0116 0,0116
PKI / Revvity Inc. 0,00 0,00 0,0115 0,0115
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 0,00 0,0114 0,0114
IOT / Samsara Inc. 0,00 0,00 0,0114 0,0114
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,00 0,00 0,0114 0,0114
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,00 0,00 0,0113 0,0113
DOX / Amdocs Limited 0,00 0,00 0,0109 0,0109
VTRS / Viatris Inc. 0,00 0,00 0,0109 0,0109
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 0,00 0,0107 0,0107
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,0105 0,0105
0QF / Moderna, Inc. 0,00 0,00 0,0105 0,0105
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 0,00 0,0105 0,0105
HEI / HEICO Corporation 0,00 0,00 0,0103 0,0103
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 0,00 0,0098 0,0098
AVTR / Avantor, Inc. 0,00 0,00 0,0093 0,0093
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 0,00 0,0092 0,0092
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 0,00 0,0092 0,0092
SNAP / Snap Inc. 0,00 0,00 0,0091 0,0091
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,00 0,00 0,0080 0,0080
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,00 0,00 0,0079 0,0079
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 0,00 0,0074 0,0074
FOX / Fox Corporation 0,00 0,00 0,0066 0,0066
TPG / TPG Inc. 0,00 0,00 0,0048 0,0048
WMG / Warner Music Group Corp. 0,00 0,00 0,0044 0,0044
SNDK / Sandisk Corporation 0,00 0,00 0,0039 0,0039
WLK / Westlake Corporation 0,00 0,00 0,0038 0,0038
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 0,00 0,0031 0,0031
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,00 0,00 0,0029 0,0029
BFA / Brown-Forman Corp. - Class A 0,00 0,00 0,0021 0,0021
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,00 0,00 0,0019 0,0019
XSP US 04/30/25 P541 / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000