Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 215 699 263
Positions actuelles 77
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Independent Family Office, LLC a déclaré un total de 77 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 215 699 263 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Independent Family Office, LLC sont SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Gold Trust (US:IAU) , PTC Inc. (US:PTC) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , and Toast, Inc. (US:TOST) . Les nouvelles positions de Independent Family Office, LLC incluent iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 10,77 4,9948 1,0898
0,01 1,38 0,6393 0,6393
0,00 1,66 0,7684 0,6167
0,27 12,04 5,5820 0,6100
0,13 5,76 2,6718 0,4193
0,09 5,06 2,3477 0,4140
0,06 3,00 1,3900 0,3677
0,01 0,64 0,2973 0,2973
0,00 2,37 1,0993 0,2385
0,03 1,61 0,7472 0,1914
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,40 25,00 11,5905 -1,3538
0,09 16,95 7,8589 -0,6580
0,13 21,22 9,8382 -0,4393
0,05 29,43 13,6437 -0,3698
0,03 9,49 4,3977 -0,3626
0,03 5,41 2,5076 -0,2704
0,05 1,30 0,6031 -0,2623
0,03 5,22 2,4193 -0,2331
0,04 8,28 3,8404 -0,1872
0,00 0,92 0,4243 -0,1664
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-13 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,05 0,00 29,43 10,45 13,6437 -0,3698
IAU / iShares Gold Trust 0,40 -3,96 25,00 1,58 11,5905 -1,3538
PTC / PTC Inc. 0,13 -0,51 21,22 8,59 9,8382 -0,4393
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,09 1,41 16,95 4,68 7,8589 -0,6580
TOST / Toast, Inc. 0,27 -4,61 12,04 27,37 5,5820 0,6100
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 28,16 10,77 45,11 4,9948 1,0898
GLD / SPDR Gold Trust 0,03 -0,94 9,49 4,80 4,3977 -0,3626
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,04 0,00 8,28 8,16 3,8404 -0,1872
INFL / Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF 0,13 28,03 5,76 34,56 2,6718 0,4193
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,03 -2,00 5,41 2,39 2,5076 -0,2704
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,03 -1,92 5,22 3,47 2,4193 -0,2331
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,09 22,80 5,06 37,73 2,3477 0,4140
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 21,64 4,48 10,95 2,0773 -0,0467
DCRE / Doubleline ETF Trust - DoubleLine Commercial Real Estate ETF 0,06 53,77 3,00 54,30 1,3900 0,3677
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 9,33 2,37 44,93 1,0993 0,2385
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 24,07 2,00 30,74 0,9272 0,1228
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,02 0,00 1,97 -0,95 0,9150 -0,1329
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,97 36,50 0,9119 0,1537
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 0,44 1,94 -1,22 0,9005 -0,1338
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,03 0,00 1,94 20,19 0,8973 0,0502
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 0,00 1,84 6,29 0,8537 -0,0575
MSTR / Strategy Inc 0,00 310,00 1,66 475,35 0,7684 0,6167
AAPL / Apple Inc. 0,01 24,24 1,61 14,81 0,7473 0,0085
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,03 16,63 1,61 52,56 0,7472 0,1914
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 -8,71 0,6758 -0,1641
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,03 0,00 1,39 13,24 0,6467 -0,0011
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 1,38 0,6393 0,6393
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,02 -9,34 1,34 -9,19 0,6233 -0,1554
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,01 25,21 1,31 29,43 0,6096 0,0751
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,05 -24,97 1,30 -20,97 0,6031 -0,2623
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,01 0,00 1,24 0,08 0,5726 -0,0765
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,02 7,78 1,23 8,34 0,5725 -0,0269
IEO / iShares Trust - iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,01 23,84 1,18 16,06 0,5462 0,0121
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,00 1,17 0,34 0,5443 -0,0706
RLY / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF 0,04 -6,35 1,15 -4,56 0,5342 -0,1007
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,02 0,00 1,09 11,24 0,5053 -0,0099
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0,01 0,00 1,04 9,71 0,4821 -0,0164
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -16,67 1,01 -5,34 0,4688 -0,0933
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 0,00 1,00 2,04 0,4649 -0,0519
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,02 0,00 1,00 10,29 0,4627 -0,0128
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,32 0,97 10,82 0,4514 -0,0105
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,92 -18,52 0,4243 -0,1664
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,02 0,00 0,67 11,15 0,3097 -0,0068
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,64 0,2973 0,2973
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 30,95 0,64 54,61 0,2957 0,0789
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,62 18,69 0,2857 0,0123
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,60 0,84 0,2795 -0,0349
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -16,67 0,60 -25,62 0,2761 -0,1447
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -27,60 0,57 -14,73 0,2657 -0,0882
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,55 4,77 0,2547 -0,0214
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 16,65 0,54 33,09 0,2519 0,0369
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 0,00 0,51 9,72 0,2357 -0,0080
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,01 0,00 0,48 0,00 0,2228 -0,0301
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,02 0,00 0,46 5,81 0,2113 -0,0149
NGD / New Gold Inc. 0,08 0,00 0,42 33,33 0,1930 0,0289
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,41 56,27 0,1910 0,0524
GCOW / Pacer Funds Trust - Pacer Global Cash Cows Dividend ETF 0,01 0,00 0,39 2,62 0,1816 -0,0190
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,39 0,1807 0,1807
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -39,32 0,34 -22,32 0,1584 -0,0729
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,34 0,1554 0,1554
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,33 0,93 0,1513 -0,0187
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,00 0,33 20,37 0,1511 0,0090
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,31 -0,32 0,1457 -0,0201
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,30 0,33 0,1394 -0,0183
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 -0,43 0,29 2,85 0,1341 -0,0139
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,01 0,00 0,29 13,49 0,1328 -0,0001
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,27 0,1259 0,1259
WMT / Walmart Inc. 0,00 -19,23 0,25 -9,89 0,1142 -0,0298
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,23 10,14 0,1059 -0,0031
TECK / Teck Resources Limited 0,01 0,00 0,22 11,00 0,1030 -0,0024
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -12,13 0,22 -19,05 0,1026 -0,0412
TY / Tri-Continental Corporation 0,01 0,00 0,22 3,27 0,1026 -0,0101
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -5,76 0,22 -17,31 0,1001 -0,0367
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 16,95 0,22 -30,42 0,0998 -0,0627
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,21 0,0996 0,0996
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,21 -5,91 0,0963 -0,0195
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,20 0,0949 0,0949