Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 257 132 570
Positions actuelles 51
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Independence Financial Advisors, LLC a déclaré un total de 51 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 257 132 570 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Independence Financial Advisors, LLC sont Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Growth ETF (US:FELG) , Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF (US:FELV) , iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (US:ISTB) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , and iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF (US:TIP) . Les nouvelles positions de Independence Financial Advisors, LLC incluent Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF (US:FENI) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (US:FDIS) , iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (US:IJK) , iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (US:IJT) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .

Independence Financial Advisors, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,83 30,75 11,9581 11,2949
0,87 27,75 10,7929 10,4403
0,29 9,72 3,7798 3,7798
0,06 5,51 2,1436 2,1436
0,06 5,49 2,1356 2,1356
0,03 3,60 1,4015 1,4015
0,03 3,10 1,2043 1,0081
0,06 11,69 4,5464 0,7987
0,14 10,69 4,1581 0,4667
0,17 9,08 3,5313 0,4438
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 11,15 4,3377 -19,5145
0,13 11,92 4,6339 -8,5024
0,02 1,32 0,5144 -3,1396
0,16 4,45 1,7310 -2,8128
0,10 3,10 1,2050 -1,0719
0,12 11,56 4,4944 -1,0607
0,09 7,45 2,8974 -0,0723
0,01 0,54 0,2091 -0,0441
0,01 1,35 0,5266 -0,0324
0,01 0,62 0,2417 -0,0217
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-08 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FELG / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Growth ETF 0,83 1 399,41 30,75 1 663,07 11,9581 11,2949
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0,87 2 794,69 27,75 2 893,74 10,7929 10,4403
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,27 1,13 13,22 1,75 5,1432 0,2022
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,11 2,69 12,30 3,56 4,7821 0,2682
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,11 4,66 12,03 3,67 4,6768 0,2668
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,13 -66,37 11,92 -65,52 4,6339 -8,5024
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,06 -3,03 11,69 18,58 4,5464 0,7987
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,10 3,34 11,56 4,18 4,4946 0,2771
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,12 -21,24 11,56 -20,91 4,4944 -1,0607
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,07 -84,98 11,15 -82,22 4,3377 -19,5145
FNCL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF 0,14 3,39 10,69 10,11 4,1581 0,4667
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,29 9,72 3,7798 3,7798
FCOM / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Communication Services Index ETF 0,15 -8,33 9,49 5,60 3,6910 0,2742
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,17 6,60 9,08 11,81 3,5313 0,4438
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,09 -4,78 7,45 -4,62 2,8974 -0,0723
FIDU / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Industrials Index ETF 0,08 -4,85 6,51 7,73 2,5312 0,2345
FLBL / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF 0,23 3,10 5,64 3,79 2,1927 0,1274
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,06 5,51 2,1436 2,1436
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,06 5,49 2,1356 2,1356
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,16 -63,24 4,45 -62,76 1,7310 -2,8128
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,03 3,60 1,4015 1,4015
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,10 -48,18 3,10 -48,27 1,2050 -1,0719
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,03 456,76 3,10 500,00 1,2043 1,0081
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,00 2,83 10,61 1,0990 0,1275
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,49 10,53 0,5796 0,0670
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -1,92 1,37 29,98 0,5329 0,1321
AAPL / Apple Inc. 0,01 -0,29 1,35 -7,89 0,5266 -0,0324
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,02 -85,30 1,32 -86,24 0,5144 -3,1396
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 4,55 0,86 10,65 0,3353 0,0389
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,00 0,86 10,98 0,3344 0,0398
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 5,05 0,84 10,92 0,3280 0,0387
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,70 -8,72 0,2727 -0,0196
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -1,01 0,62 -10,26 0,2417 -0,0217
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,19 0,59 0,17 0,2302 0,0058
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -1,21 0,58 62,67 0,2272 0,0907
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,11 0,55 8,73 0,2132 0,0213
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 -18,82 0,54 -19,25 0,2091 -0,0441
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,41 0,54 5,31 0,2084 0,0150
CRH / CRH plc 0,01 0,00 0,49 4,51 0,1895 0,0120
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0,01 -2,13 0,49 4,29 0,1892 0,0121
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,42 0,41 46,26 0,1602 0,0532
FUTY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Utilities Index ETF 0,01 0,01 0,37 3,33 0,1448 0,0077
WMT / Walmart Inc. 0,00 -0,89 0,37 10,42 0,1444 0,0165
INDB / Independent Bank Corp. 0,01 0,85 0,35 1,15 0,1367 0,0047
GE / General Electric Company 0,00 -1,95 0,32 26,17 0,1259 0,0283
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,01 0,04 0,31 -1,61 0,1192 0,0009
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 0,00 0,30 22,73 0,1156 0,0234
T / AT&T Inc. 0,01 -3,12 0,27 -1,11 0,1041 0,0015
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,67 0,24 -3,69 0,0914 -0,0016
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,22 0,0853 0,0853
V / Visa Inc. 0,00 -2,92 0,20 -1,96 0,0782 0,0005
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000