Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 36 512 986
Positions actuelles 27
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ICNCX - ICON Fund Class C a déclaré un total de 27 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 36 512 986 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ICNCX - ICON Fund Class C sont Skyworks Solutions, Inc. (US:SWKS) , Global Payments Inc. (US:GPN) , EPAM Systems, Inc. (US:EPAM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Adobe Inc. (US:ADBE) . Les nouvelles positions de ICNCX - ICON Fund Class C incluent EPAM Systems, Inc. (US:EPAM) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Kansas City Southern (US:KSU) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Voya Financial, Inc. (US:VOYA) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 3,59 9,8545 9,7748
0,01 2,49 6,8213 6,7542
0,01 2,14 5,8753 5,8753
0,09 2,06 5,6405 5,5759
0,00 2,05 5,6117 5,5642
0,02 1,88 5,1635 5,1223
0,01 1,81 4,9709 4,9239
0,01 1,80 4,9292 4,8758
0,02 1,63 4,4576 4,4172
0,00 1,51 4,1319 4,0849
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -0,0519
0,00 0,00 -0,0349
0,00 0,00 -0,0254
0,00 0,00 -0,0149
0,00 0,00 -0,0107
0,00 0,00 -0,0055
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2020-08-27 pour la période de déclaration 2020-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,03 0,00 3,59 43,05 9,8545 9,7748
GPN / Global Payments Inc. 0,01 0,00 2,49 17,60 6,8213 6,7542
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,01 2,14 5,8753 5,8753
BAC / Bank of America Corporation 0,09 -9,60 2,06 1,13 5,6405 5,5759
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 2,05 36,79 5,6117 5,5642
NKE / NIKE, Inc. 0,02 22,29 1,88 44,88 5,1635 5,1223
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 1,81 22,43 4,9709 4,9239
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 -2,25 1,80 6,71 4,9292 4,8758
SBNY / Signature Bank 0,02 -3,80 1,63 27,95 4,4576 4,4172
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 1,51 1,62 4,1319 4,0849
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 0,00 1,47 37,61 4,0350 4,0010
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 -2,05 1,41 3,31 3,8545 3,8114
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 1,30 3,5578 3,5578
US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -4,31 1,25 19,58 3,4199 3,3868
KSU / Kansas City Southern 0,01 1,18 3,2348 3,2348
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,14 -5,80 3,1180 3,0797
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,13 34,17 3,0919 3,0653
MG / Magna International Inc. 0,02 0,00 0,92 39,55 2,5282 2,5073
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,77 2,0987 2,0987
DG / Dollar General Corporation 0,00 -48,05 0,76 -34,42 2,0901 2,0532
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,00 0,75 15,69 2,0644 2,0437
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,67 29,04 1,8420 1,8255
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,01 0,66 1,8169 1,8169
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,02 0,00 0,59 58,18 1,6199 1,6081
EBIX / Ebix, Inc. 0,02 0,55 1,5026 1,5026
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,01 0,00 0,52 39,25 1,4213 1,4095
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 0,01 0,00 0,51 60,76 1,3954 1,3853
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0107
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0254
SIVB / SVB Financial Group 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0149
KEY / KeyCorp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0055
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0519
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0349