Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 35 139 323
Positions actuelles 1
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

HSBC FUNDS - HSBC High Yield Fund Class A a déclaré un total de 1 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 35 139 323 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de HSBC FUNDS - HSBC High Yield Fund Class A sont NORTHERN INSTITUTIONAL GOVERNMENT PORTFOLIO (US:US6652784041) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
35,14 35,14 100,0801 96,4172
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2021-03-30 pour la période de déclaration 2021-01-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US6652784041 / NORTHERN INSTITUTIONAL GOVERNMENT PORTFOLIO 35,14 2 721,75 35,14 2 722,41 100,0801 96,4172