Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 241 206
Positions actuelles 107
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Houlihan Financial Resource Group, Ltd. a déclaré un total de 107 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 241 206 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Houlihan Financial Resource Group, Ltd. sont SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Les nouvelles positions de Houlihan Financial Resource Group, Ltd. incluent BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (US:IGV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , and iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (US:IBDW) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 0,00 0,9548 0,9548
0,01 0,00 0,8768 0,8768
0,02 0,01 3,5679 0,6930
0,01 0,00 0,4963 0,4963
0,01 0,00 0,7371 0,4757
0,03 0,01 2,6956 0,3632
0,04 0,03 10,7891 0,2581
0,04 0,01 3,0057 0,2565
0,01 0,00 0,2085 0,2085
0,01 0,00 1,4245 0,1898
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 0,01 3,0119 -0,4437
0,11 0,01 4,9062 -0,3614
0,20 0,01 4,2487 -0,3411
0,25 0,01 2,6608 -0,3251
0,04 0,00 1,8573 -0,2339
0,15 0,00 1,9050 -0,2334
0,04 0,01 2,2665 -0,2096
0,22 0,01 2,2130 -0,2038
0,22 0,01 2,1886 -0,1910
0,01 0,00 1,5978 -0,1597
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,04 -0,61 0,03 13,04 10,7891 0,2581
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,11 -3,86 0,01 0,00 4,9062 -0,3614
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,20 0,22 0,01 0,00 4,2487 -0,3411
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 -1,49 0,01 12,50 3,7992 -0,0239
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -0,94 0,01 33,33 3,5679 0,6930
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,09 -5,90 0,01 0,00 3,0119 -0,4437
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -0,37 0,01 16,67 3,0057 0,2565
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,11 -0,98 0,01 0,00 2,8523 -0,1470
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -1,38 0,01 20,00 2,6973 0,0469
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 5,12 0,01 20,00 2,6956 0,3632
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,25 -3,55 0,01 0,00 2,6608 -0,3251
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,04 -1,26 0,01 0,00 2,2665 -0,2096
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,22 -0,89 0,01 0,00 2,2130 -0,2038
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,22 -0,63 0,01 0,00 2,1886 -0,1910
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,20 0,67 0,01 0,00 2,1546 -0,1526
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,20 0,47 0,00 0,00 1,9602 -0,1378
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,15 -4,02 0,00 0,00 1,9050 -0,2334
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,04 -0,96 0,00 0,00 1,8573 -0,2339
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -1,51 0,00 0,00 1,7214 -0,1192
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 0,18 0,00 33,33 1,6824 0,1733
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 -3,85 0,00 0,00 1,6480 -0,0875
V / Visa Inc. 0,01 -1,57 0,00 0,00 1,5978 -0,1597
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,08 7,05 0,00 0,00 1,5369 -0,0221
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,04 -1,61 0,00 0,00 1,5087 -0,1581
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,02 -1,99 0,00 0,00 1,4568 -0,1017
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 0,00 0,00 50,00 1,4245 0,1898
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,04 -1,50 0,00 0,00 1,3296 -0,1562
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 2,29 0,00 0,00 1,2782 -0,0868
AAPL / Apple Inc. 0,01 5,52 0,00 0,00 1,2467 -0,1259
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0,14 5,11 0,00 50,00 1,2450 -0,0261
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,03 -0,18 0,00 0,00 1,0912 -0,0842
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,04 0,00 0,9548 0,9548
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 0,00 0,8768 0,8768
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,02 -0,34 0,00 100,00 0,8391 0,1133
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,01 0,26 0,00 0,00 0,7628 -0,0685
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 105,27 0,00 0,7371 0,4757
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 0,35 0,00 0,00 0,6973 0,0295
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,05 -1,04 0,00 0,00 0,6389 -0,0533
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,01 -5,19 0,00 0,00 0,6347 -0,1531
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,02 -6,08 0,00 0,00 0,5829 -0,0859
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5812 -0,0157
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,01 0,00 0,4963 0,4963
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,29 0,00 0,00 0,4942 -0,0605
BAC / Bank of America Corporation 0,02 -1,87 0,00 0,4457 0,0114
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,01 0,00 0,4440 0,0236
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -16,05 0,00 0,00 0,4266 -0,1025
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,01 0,01 0,00 0,4249 -0,0062
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,3997 -0,0701
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 0,01 0,00 0,3976 -0,0179
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -1,72 0,00 0,3972 0,0073
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,47 0,00 0,3951 0,1436
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,02 0,00 0,3914 -0,0272
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -7,67 0,00 -100,00 0,3528 -0,0981
WBS / Webster Financial Corporation 0,02 0,00 0,00 0,3524 -0,0083
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,00 0,3383 0,0068
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,08 0,00 0,3209 -0,0622
BALL / Ball Corporation 0,01 0,00 0,00 0,3201 0,0030
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,3118 0,0171
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,00 0,3039 -0,0235
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -0,80 0,00 0,2869 0,0048
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,2836 0,0240
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 32,02 0,00 0,2769 0,0227
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 98,31 0,00 0,2732 0,1448
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 7,28 0,00 0,2711 -0,0172
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,20 0,00 0,2703 -0,0459
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,35 0,00 0,2653 -0,0585
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,03 0,00 0,2645 0,0076
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,00 0,2604 0,0057
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,00 0,2297 0,0047
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,01 0,00 0,00 0,2172 -0,0132
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,00 0,2139 0,0217
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 0,00 0,2085 0,2085
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,09 0,00 0,2031 -0,0142
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,2007 -0,0360
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1924 -0,0084
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1795 -0,0388
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,00 0,1791 0,0152
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,10 0,00 0,1783 -0,0054
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 -2,06 0,00 0,1774 -0,0211
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,01 -24,65 0,00 0,1762 0,0087
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,00 -3,93 0,00 0,1754 -0,0101
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -13,13 0,00 0,1667 -0,0022
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,00 0,1542 -0,0295
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,00 0,1493 -0,0017
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,00 0,1488 0,0204
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 0,02 0,00 0,1439 0,1439
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1439 0,0203
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -8,23 0,00 0,1414 -0,0491
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -5,15 0,00 0,1401 -0,0198
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1385 -0,0088
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1343 -0,0332
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1339 0,0046
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1335 0,0122
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,00 0,1289 0,0131
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -43,87 0,00 0,1115 -0,0812
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1107 -0,0169
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,00 0,1107 0,0200
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -19,26 0,00 0,1095 -0,0060
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,00 0,00 0,1095 0,0035
DOW / Dow Inc. 0,01 1,05 0,00 0,1061 -0,0439
MMM / 3M Company 0,00 -12,55 0,00 0,1045 -0,0217
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,00 0,0983 0,0030
FDX / FedEx Corporation 0,00 -4,88 0,00 0,0912 -0,0211
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0871 -0,0028
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,00 0,0854 -0,0067
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,0850 0,0850
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,0842 0,0842
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000