Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 726 663 245
Positions actuelles 70
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

HWAIX - Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund Class I a déclaré un total de 70 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 726 663 245 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de HWAIX - Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund Class I sont F5, Inc. (US:FFIV) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , and Schlumberger Limited (US:SLB) . Les nouvelles positions de HWAIX - Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund Class I incluent Schlumberger Limited (US:SLB) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF (US:VGLT) , Cummins Inc. (US:CMI) , and Constellation Brands, Inc. (US:STZ) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,77 26,04 3,5915 3,5915
0,07 18,42 2,5402 2,5402
16,73 2,3081 2,3081
0,23 12,91 1,7811 1,7811
0,03 9,23 1,2737 1,2737
0,03 7,87 1,0850 1,0850
0,23 55,44 7,6469 1,0325
0,16 11,60 1,5996 0,7943
10,63 18,27 2,5197 0,6312
0,01 3,67 0,5059 0,5059
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,96 1,96 0,2706 -4,3163
0,10 12,68 1,7491 -1,9447
0,02 9,34 1,2876 -1,8067
0,91 11,32 1,5609 -1,7937
0,15 10,45 1,4407 -1,0593
0,49 8,91 1,2293 -0,8626
0,05 24,38 3,3625 -0,7159
0,79 1,36 0,1871 -0,6315
0,03 7,26 1,0015 -0,5801
0,06 11,66 1,6078 -0,5663
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-19 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FFIV / F5, Inc. 0,21 0,00 61,27 10,54 8,4517 0,2698
WDAY / Workday, Inc. 0,23 20,38 55,44 23,71 7,6469 1,0325
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 4,69 -10,15 39,76 -1,81 5,4848 -0,4925
D / Dominion Energy, Inc. 0,59 3,72 33,53 4,56 4,6245 -0,1083
SLB / Schlumberger Limited 0,77 26,04 3,5915 3,5915
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 -33,42 24,38 -11,78 3,3625 -0,7159
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,39 0,00 20,94 -8,13 2,8887 -0,4758
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,07 18,42 2,5402 2,5402
JP70 / Havas N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 10,63 18,30 18,27 42,77 2,5197 0,6312
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,07 0,00 17,70 11,22 2,4410 0,0925
BKR / Baker Hughes Company 0,45 45,07 17,14 35,59 2,3644 0,4308
Skandinaviska Enskilda Banken / STIV (N/A) 16,73 2,3081 2,3081
QAN / Qantas Airways Limited 2,36 0,00 16,67 23,91 2,2993 0,3138
ECVT / Ecovyst Inc. 2,01 0,00 16,55 32,75 2,2826 0,4426
4368 / Fuso Chemical Co.,Ltd. 0,56 4,26 15,10 20,85 2,0828 0,2385
GM / General Motors Company 0,30 15,29 14,68 20,63 2,0244 0,2287
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,23 12,91 1,7811 1,7811
C / Citigroup Inc. 0,15 0,00 12,84 19,91 1,7705 0,1905
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -60,61 12,68 -47,49 1,7491 -1,9447
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,17 0,00 12,55 -8,23 1,7317 -0,2874
PM / Philip Morris International Inc. 0,06 -31,03 11,66 -20,87 1,6078 -0,5663
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0,16 179,55 11,60 176,03 1,5996 0,7943
STGW / Stagwell Inc. 2,55 21,50 11,47 -9,63 1,5827 -0,2912
NOV / NOV Inc. 0,91 -39,03 11,32 -50,21 1,5609 -1,7937
CMCSA / Comcast Corporation 0,30 0,00 10,80 -3,28 1,4896 -0,1584
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 0,00 10,47 29,55 1,4448 0,2515
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -35,82 10,45 -38,33 1,4407 -1,0593
OVV / Ovintiv Inc. 0,26 71,83 10,00 52,76 1,3798 0,4133
WFC / Wells Fargo & Company 0,12 0,00 9,49 11,60 1,3095 0,0539
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 -50,21 9,34 -55,47 1,2876 -1,8067
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 -2,05 9,27 11,62 1,2786 0,0529
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 9,23 1,2737 1,2737
WPP / WPP plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 51,51 9,14 39,73 1,2613 0,2954
APA / APA Corporation 0,49 -27,73 8,91 -37,12 1,2293 -0,8626
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,09 0,00 8,00 8,64 1,1034 0,0165
Iracore Investments Holdings Inc / EC (N/A) 0,03 7,87 1,0850 1,0850
AVT / Avnet, Inc. 0,14 -17,92 7,37 -9,41 1,0162 -0,1840
HUM / Humana Inc. 0,03 -26,67 7,26 -32,24 1,0015 -0,5801
STT / State Street Corporation 0,07 0,00 7,11 18,78 0,9813 0,0972
BPOP / Popular, Inc. 0,06 -1,12 6,83 17,99 0,9425 0,0877
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,09 0,00 6,28 12,55 0,8657 0,0427
MDT / Medtronic plc 0,07 0,00 6,13 -2,99 0,8452 -0,0871
MUR / Murphy Oil Corporation 0,24 -4,82 5,29 -24,59 0,7296 -0,3057
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,08 -38,91 5,28 -31,09 0,7283 -0,4437
CVS / CVS Health Corporation 0,07 0,00 4,95 1,81 0,6822 -0,0348
SLM / SLM Corporation 0,14 -22,46 4,58 -13,43 0,6323 -0,1493
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 4,35 7,22 0,6003 0,0012
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,09 -40,18 4,12 -34,66 0,5679 -0,3622
CMI / Cummins Inc. 0,01 3,67 0,5059 0,5059
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,02 3,55 0,4892 0,4892
COP / ConocoPhillips 0,04 3,28 0,4530 0,4530
GBLI / Global Indemnity Group, LLC 0,10 0,00 3,21 -8,98 0,4434 -0,0778
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,01 0,00 3,18 15,08 0,4380 0,0307
FLR / Fluor Corporation 0,06 0,00 3,16 43,12 0,4363 0,1101
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 -62,23 3,01 -46,43 0,4148 -0,4137
FMCCN / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock 0,12 0,00 2,07 3,25 0,2851 -0,0104
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,96 -93,69 1,96 -93,69 0,2706 -4,3163
Iracore International Inc / LON (N/A) 1,69 0,2325 0,2325
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,79 -67,58 1,36 -75,55 0,1871 -0,6315
UTEX Industries Inc / EC (N/A) 0,02 1,00 0,1374 0,1374
SRG / Seritage Growth Properties 0,31 0,00 0,95 -4,64 0,1305 -0,0159
XAN5200EAB73 / Lealand Finance Company BV, Term Loan 0,79 21,64 0,1087 0,0130
FMCCK / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock 0,03 0,00 0,66 10,59 0,0908 0,0030
FMCCS / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock 0,02 0,00 0,34 5,33 0,0464 -0,0007
XAN5200EAC56 / McDermott Technology Americas Inc 2020 Make Whole Term Loan 0,29 23,93 0,0400 0,0054
AU0000303976 / Articore Group Ltd 1,99 -58,37 0,26 -56,81 0,0360 -0,0529
MCDIF / Mcdermott International Ltd. 0,01 0,00 0,07 -33,03 0,0101 -0,0061
METALS RECOVERY HOLDINGS LLC / EC (N/A) 0,01 0,00 0,0006 0,0006
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000