Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 744 862 748
Positions actuelles 68
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

HWSIX - Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class I a déclaré un total de 68 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 744 862 748 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de HWSIX - Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class I sont F5, Inc. (US:FFIV) , NOV Inc. (US:NOV) , Avnet, Inc. (US:AVT) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , and Stagwell Inc. (US:STGW) . Les nouvelles positions de HWSIX - Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class I incluent MDU Resources Group, Inc. (MX:MDU) , Ovintiv Inc. (US:OVV) , Weatherford International plc (US:WFRD) , .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
17,86 2,4019 2,4019
0,23 68,66 9,2365 1,0268
0,45 22,94 3,0862 1,0165
0,05 17,47 2,3493 0,8595
0,18 16,77 2,2563 0,7048
0,31 5,12 0,6884 0,6884
0,10 3,93 0,5282 0,5282
0,32 14,19 1,9082 0,4905
0,38 16,74 2,2521 0,3222
0,17 18,07 2,4304 0,2783
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,23 2,23 0,2999 -1,4286
0,02 3,26 0,4385 -1,2446
0,56 29,48 3,9649 -0,9891
0,02 2,27 0,3051 -0,7502
2,78 4,79 0,6439 -0,6632
1,40 6,80 0,9142 -0,5932
6,23 28,04 3,7715 -0,5664
0,07 3,39 0,4562 -0,4466
0,20 8,19 1,1016 -0,4371
0,18 9,10 1,2244 -0,2823
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-19 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FFIV / F5, Inc. 0,23 -0,77 68,66 9,69 9,2365 1,0268
NOV / NOV Inc. 2,49 12,09 30,91 -8,46 4,1580 -0,2704
AVT / Avnet, Inc. 0,56 -29,31 29,48 -21,97 3,9649 -0,9891
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,11 0,00 28,44 3,17 3,8260 0,2106
STGW / Stagwell Inc. 6,23 13,96 28,04 -15,23 3,7715 -0,5664
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,97 -6,33 24,30 -4,34 3,2682 -0,0626
BPOP / Popular, Inc. 0,22 -23,47 24,22 -8,69 3,2585 -0,2206
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,44 12,55 23,75 3,40 3,1953 0,1824
FLR / Fluor Corporation 0,45 1,57 22,94 45,37 3,0862 1,0165
ECVT / Ecovyst Inc. 2,76 -30,15 22,75 -7,29 3,0607 -0,1578
TKR / The Timken Company 0,29 0,00 20,77 0,95 2,7940 0,0955
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,26 -14,31 18,97 -3,54 2,5513 -0,0275
SLM / SLM Corporation 0,57 -20,63 18,85 -11,39 2,5362 -0,2544
OLN / Olin Corporation 0,91 13,99 18,34 -5,52 2,4665 -0,0789
SF / Stifel Financial Corp. 0,17 0,00 18,07 10,10 2,4304 0,2783
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) 17,86 2,4019 2,4019
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,05 33,59 17,47 53,75 2,3493 0,8595
LEA / Lear Corporation 0,18 31,69 16,77 41,78 2,2563 0,7048
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,38 0,00 16,74 13,78 2,2521 0,3222
WEX / WEX Inc. 0,11 0,00 16,38 -6,45 2,2031 -0,0929
SOLV / Solventum Corporation 0,20 0,00 15,21 -0,27 2,0454 0,0460
OGE / OGE Energy Corp. 0,32 2,21 14,40 -1,31 1,9366 0,0235
LIVN / LivaNova PLC 0,32 14,50 14,19 31,23 1,9082 0,4905
MUR / Murphy Oil Corporation 0,58 32,36 13,16 4,87 1,7703 0,1244
ADNT / Adient plc 0,67 -40,31 13,09 -9,68 1,7612 -0,1399
GBLI / Global Indemnity Group, LLC 0,32 0,00 9,91 -8,97 1,3332 -0,0947
SAH / Sonic Automotive, Inc. 0,12 -34,47 9,66 -8,05 1,2999 -0,0783
APA / APA Corporation 0,52 18,30 9,42 2,93 1,2678 0,0670
ASGN / ASGN Incorporated 0,18 0,00 9,10 -20,77 1,2244 -0,2823
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,21 0,00 8,96 0,56 1,2052 0,0368
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,17 23,56 8,73 19,16 1,1738 0,2134
AVA / Avista Corporation 0,23 0,00 8,60 -9,36 1,1568 -0,0875
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,20 0,00 8,19 -30,20 1,1016 -0,4371
ASB / Associated Banc-Corp 0,34 0,00 8,19 8,25 1,1014 0,1095
BCO / The Brink's Company 0,09 0,00 8,18 3,62 1,1002 0,0652
NCMI / National CineMedia, Inc. 1,40 -28,73 6,80 -40,87 0,9142 -0,5932
ODP / The ODP Corporation 0,36 0,00 6,57 26,51 0,8840 0,2028
MLR / Miller Industries, Inc. 0,12 -4,68 5,44 0,02 0,7314 0,0185
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,31 5,12 0,6884 0,6884
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,13 0,00 4,81 -0,85 0,6467 0,0108
KOS / Kosmos Energy Ltd. 2,78 -36,34 4,79 -51,98 0,6439 -0,6632
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,07 -10,65 4,72 -24,61 0,6343 -0,1123
BKH / Black Hills Corporation 0,07 0,00 4,03 -7,51 0,5418 -0,0293
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,04 0,00 3,97 -5,11 0,5346 -0,0147
OVV / Ovintiv Inc. 0,10 3,93 0,5282 0,5282
BRSL / Brightstar Lottery PLC 0,24 0,00 3,76 -2,77 0,5062 -0,0014
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,07 -45,20 3,39 -50,73 0,4562 -0,4466
SNV / Synovus Financial Corp. 0,06 0,00 3,28 10,72 0,4406 0,0526
WCC / WESCO International, Inc. 0,02 -78,59 3,26 -76,40 0,4385 -1,2446
BTE / Baytex Energy Corp. 1,74 0,00 3,11 -19,72 0,4189 -0,0899
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,36 0,00 3,08 -13,58 0,4136 -0,0530
EVR / Evercore Inc. 0,01 46,75 3,05 90,21 0,4104 0,2039
NEXT / NextDecade Corporation 0,33 -26,44 2,94 -15,77 0,3961 -0,0623
SIGA / SIGA Technologies, Inc. 0,42 -45,54 2,74 -35,22 0,3680 -0,1857
SRG / Seritage Growth Properties 0,79 -22,90 2,45 -26,48 0,3290 -0,1073
QUAD / Quad/Graphics, Inc. 0,41 0,00 2,31 3,68 0,3105 0,0185
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,02 -77,03 2,27 -71,81 0,3051 -0,7502
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 2,23 -83,09 2,23 -83,09 0,2999 -1,4286
ESGR / Enstar Group Limited 0,01 0,00 2,23 1,18 0,2995 0,0110
RMR / The RMR Group Inc. 0,12 0,00 1,95 -1,82 0,2619 0,0019
WFRD / Weatherford International plc 0,04 1,86 0,2497 0,2497
BRY / Berry Corporation 0,61 -14,88 1,69 -54,12 0,2271 -0,2215
MLKN / MillerKnoll, Inc. 0,08 0,00 1,59 1,47 0,2142 0,0084
CRGY / Crescent Energy Company 0,16 0,00 1,34 -23,48 0,1798 -0,0493
WAFD / WaFd, Inc 0,04 0,00 1,17 2,44 0,1579 0,0076
PWP / Perella Weinberg Partners 0,06 -33,26 1,17 -29,54 0,1573 -0,0604
HSON / Hudson Global, Inc. 0,13 -8,21 1,14 -26,82 0,1538 -0,0510
HLF / Herbalife Ltd. 0,00 -99,38 0,01 -99,44 0,0010 -0,1630
Brown Brothers Harriman and Co. / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000