Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 38 804 849
Positions actuelles 68
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

HWGIX - Hotchkis & Wiley Global Value Fund Class I a déclaré un total de 68 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 38 804 849 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de HWGIX - Hotchkis & Wiley Global Value Fund Class I sont F5, Inc. (US:FFIV) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . Les nouvelles positions de HWGIX - Hotchkis & Wiley Global Value Fund Class I incluent Omnicom Group Inc. (US:OMC) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , PACCAR Inc (US:PCAR) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , and National Grid plc (GB:NG.) .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,85 2,1321 2,1321
0,54 1,3445 1,3445
0,00 0,50 1,2515 1,2515
0,01 0,59 1,4856 1,0736
0,00 0,41 1,0186 1,0186
0,00 0,40 1,0028 1,0028
0,02 0,69 1,7393 0,9330
0,02 0,94 2,3663 0,9050
0,01 0,69 1,7244 0,8652
0,01 0,31 0,7774 0,7774
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,21 0,5340 -1,4364
0,00 0,39 0,9815 -1,2696
0,01 0,52 1,2994 -1,1986
0,00 0,97 2,4462 -1,1300
0,01 0,90 2,2677 -1,0825
0,01 0,16 0,4021 -0,9902
0,08 0,55 1,3723 -0,8262
0,01 0,24 0,6072 -0,8163
0,00 0,45 1,1247 -0,6271
0,02 0,60 1,5138 -0,5457
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-19 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FFIV / F5, Inc. 0,01 0,00 1,97 10,48 4,9528 0,1514
WDAY / Workday, Inc. 0,01 16,08 1,73 19,28 4,3521 0,4428
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 1,37 9,25 3,4434 0,0669
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 18,71 1,04 19,56 2,6120 0,2730
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 6,39 1,01 2,96 2,5368 -0,1048
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 66,10 0,99 52,40 2,4776 0,7360
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -18,04 0,97 -26,73 2,4462 -1,1300
GM / General Motors Company 0,02 65,83 0,94 73,80 2,3663 0,9050
AIG / American International Group, Inc. 0,01 -0,94 0,90 -2,48 2,2720 -0,2244
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -29,65 0,90 -27,49 2,2677 -1,0825
C / Citigroup Inc. 0,01 -7,42 0,85 10,98 2,1345 0,0741
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 0,85 2,1321 2,1321
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,83 14,05 2,0803 0,1243
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0,01 31,33 0,79 32,33 1,9855 0,3761
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,78 -3,94 1,9630 -0,2262
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 0,00 0,74 11,21 1,8709 0,0684
CMI / Cummins Inc. 0,00 38,22 0,71 44,31 1,7849 0,4605
OVV / Ovintiv Inc. 0,02 160,00 0,69 131,44 1,7393 0,9330
AC / Accor SA 0,01 87,14 0,69 115,05 1,7244 0,8652
4091 / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,02 0,00 0,67 24,95 1,6728 0,2359
AIR / Airbus SE 0,00 0,00 0,65 18,90 1,6288 0,1597
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,01 -12,50 0,64 -0,31 1,6037 -0,1201
QAN / Qantas Airways Limited 0,09 0,00 0,62 24,10 1,5526 0,2100
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,01 0,00 0,62 -8,07 1,5451 -0,2570
BNP / BNP Paribas SA 0,01 -2,88 0,61 4,30 1,5221 -0,0426
JDEP / JDE Peet's N.V. 0,02 -39,71 0,60 -21,31 1,5138 -0,5457
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 271,43 0,59 286,27 1,4856 1,0736
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,58 -2,99 1,4669 -0,1535
HUM / Humana Inc. 0,00 43,75 0,56 32,86 1,4123 0,2729
0WP / WPP plc 0,08 -27,81 0,55 -33,09 1,3723 -0,8262
Skandinaviska Enskilda Banken / STIV (N/A) 0,54 1,3445 1,3445
RAND / Randstad N.V. 0,01 0,00 0,53 11,09 1,3350 0,0485
CVS / CVS Health Corporation 0,01 -45,26 0,52 -44,29 1,2994 -1,1986
LLOY / Lloyds Banking Group plc 0,48 -24,97 0,50 -15,77 1,2611 -0,3454
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,50 1,2515 1,2515
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,50 7,11 1,2502 0,0003
SLB / Schlumberger Limited 0,01 59,09 0,47 28,88 1,1885 0,1985
BPOP / Popular, Inc. 0,00 -2,35 0,46 16,54 1,1515 0,0925
STT / State Street Corporation 0,00 0,00 0,46 19,01 1,1485 0,1124
FDX / FedEx Corporation 0,00 -26,22 0,45 -31,23 1,1247 -0,6271
BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0,05 0,00 0,43 6,72 1,0779 -0,0052
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -4,00 0,42 7,36 1,0625 -0,0002
CNH / CNH Industrial N.V. 0,03 0,00 0,41 5,64 1,0351 -0,0159
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,41 -0,73 1,0223 -0,0828
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,41 1,0186 1,0186
PCAR / PACCAR Inc 0,00 0,40 1,0028 1,0028
BKR / Baker Hughes Company 0,01 63,49 0,39 42,75 0,9918 0,2467
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,39 2,61 0,9878 -0,0445
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 -57,14 0,39 -53,35 0,9815 -1,2696
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 0,02 4,23 0,37 -1,86 0,9317 -0,0838
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,36 -5,21 0,9167 -0,1186
UNA / Unilever PLC 0,01 -14,93 0,35 -13,03 0,8737 -0,2022
NOV / NOV Inc. 0,03 0,00 0,33 -18,27 0,8326 -0,2598
BMW3 / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,00 0,00 0,32 10,14 0,7926 0,0211
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,31 0,7774 0,7774
GLE / Société Générale Société anonyme 0,01 -15,64 0,31 6,94 0,7748 -0,0014
NG. / National Grid plc 0,02 0,31 0,7668 0,7668
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,03 0,00 0,30 6,69 0,7628 -0,0025
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,28 11,95 0,7077 0,0299
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,27 0,6775 0,6775
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,00 0,00 0,26 -1,13 0,6585 -0,0569
MGA / Magna International Inc. 0,01 -59,76 0,24 -54,36 0,6072 -0,8163
BCKIF / Babcock International Group PLC 0,01 -82,65 0,21 -71,04 0,5340 -1,4364
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -53,11 0,20 -44,69 0,4997 -0,4410
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 -63,53 0,16 -69,05 0,4021 -0,9902
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,07 0,00 0,12 -24,39 0,3123 -0,1313
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -74,22 0,07 -70,85 0,1821 -0,4830
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Brown Brothers Harriman and Co. / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000