Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 80 912 357 |
| Positions actuelles | 79 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
HWCIX - Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund Class I a déclaré un total de 79 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 80 912 357 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de HWCIX - Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund Class I sont F5, Inc. (US:FFIV) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Citigroup Inc. (US:C) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . Les nouvelles positions de HWCIX - Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund Class I incluent Constellation Brands, Inc. (US:STZ) , Stanley Black & Decker, Inc. (US:SWK) , Fortive Corporation (US:FTV) , Ralliant Corporation (US:RAL) , and .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,03 | 1,2721 | 1,2721 | ||
| 0,01 | 1,22 | 1,5082 | 1,0956 | |
| 0,02 | 1,20 | 1,4887 | 0,9942 | |
| 0,00 | 0,80 | 0,9878 | 0,9878 | |
| 0,02 | 3,62 | 4,4908 | 0,7386 | |
| 0,03 | 1,22 | 1,5129 | 0,6646 | |
| 0,01 | 0,45 | 0,5625 | 0,5625 | |
| 0,00 | 0,85 | 1,0546 | 0,5378 | |
| 0,03 | 1,14 | 1,4100 | 0,4258 | |
| 0,03 | 1,03 | 1,2733 | 0,3852 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,39 | 0,4886 | -1,0754 | |
| 0,00 | 1,63 | 2,0147 | -0,8655 | |
| 0,03 | 1,05 | 1,2977 | -0,6715 | |
| 0,01 | 0,59 | 0,7353 | -0,5840 | |
| 0,02 | 1,17 | 1,4446 | -0,5676 | |
| 0,01 | 1,00 | 1,2408 | -0,5318 | |
| 0,02 | 2,09 | 2,5879 | -0,4916 | |
| 0,01 | 0,38 | 0,4769 | -0,4823 | |
| 0,10 | 1,91 | 2,3707 | -0,4796 | |
| 0,05 | 1,29 | 1,5966 | -0,4369 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-19 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFIV / F5, Inc. | 0,01 | -5,48 | 4,06 | 4,48 | 5,0331 | 0,3010 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,02 | 14,39 | 3,62 | 17,59 | 4,4908 | 0,7386 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,03 | -17,72 | 2,89 | -1,37 | 3,5762 | 0,0157 | |||
| ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | -14,31 | 2,34 | -6,36 | 2,9018 | -0,1420 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,06 | 0,47 | 2,28 | -2,81 | 2,8305 | -0,0306 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,03 | -18,50 | 2,12 | -9,06 | 2,6244 | -0,2098 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,02 | -16,15 | 2,09 | -17,44 | 2,5879 | -0,4916 | |||
| APA / APA Corporation | 0,10 | -6,10 | 1,91 | -18,28 | 2,3707 | -0,4796 | |||
| GM / General Motors Company | 0,04 | -3,05 | 1,87 | 1,41 | 2,3233 | 0,0736 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,03 | 10,37 | 1,87 | 11,28 | 2,3113 | 0,2706 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,02 | -4,94 | 1,64 | 12,90 | 2,0293 | 0,2639 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | -23,16 | 1,63 | -31,32 | 2,0147 | -0,8655 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,01 | 7,55 | 1,62 | 0,31 | 2,0055 | 0,0412 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,02 | 16,29 | 1,59 | 6,66 | 1,9653 | 0,1565 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,02 | -10,41 | 1,58 | -13,07 | 1,9532 | -0,2543 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 2,24 | 1,50 | 6,78 | 1,8546 | 0,1492 | |||
| MGA / Magna International Inc. | 0,04 | -3,49 | 1,49 | 9,69 | 1,8516 | 0,1925 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,03 | -3,95 | 1,43 | 2,88 | 1,7719 | 0,0811 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -10,68 | 1,41 | -14,22 | 1,7504 | -0,2532 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,05 | -9,11 | 1,29 | -22,87 | 1,5966 | -0,4369 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,03 | -8,33 | 1,23 | 0,08 | 1,5250 | 0,0289 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,03 | 54,49 | 1,22 | 75,29 | 1,5129 | 0,6646 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,01 | 245,16 | 1,22 | 260,06 | 1,5082 | 1,0956 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,02 | 240,82 | 1,20 | 195,81 | 1,4887 | 0,9942 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,10 | 0,00 | 1,19 | -18,33 | 1,4802 | -0,3001 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -17,41 | 1,18 | -5,91 | 1,4610 | -0,0637 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,02 | -30,74 | 1,17 | -29,52 | 1,4446 | -0,5676 | |||
| WPP / WPP plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 52,58 | 1,14 | 40,72 | 1,4100 | 0,4258 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,03 | 64,14 | 1,10 | 32,77 | 1,3612 | 0,3538 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,03 | -31,03 | 1,05 | -35,25 | 1,2977 | -0,6715 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,01 | 34,15 | 1,05 | 30,95 | 1,2958 | 0,3239 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,03 | 61,45 | 1,03 | 40,88 | 1,2733 | 0,3852 | |||
| JPMorgan Chase and Company / STIV (N/A) | 1,03 | 1,2721 | 1,2721 | ||||||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 7,89 | 1,00 | -0,30 | 1,2421 | 0,0182 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,01 | -36,92 | 1,00 | -31,25 | 1,2408 | -0,5318 | |||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0,01 | -8,28 | 0,98 | 5,14 | 1,2173 | 0,0803 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,98 | -11,10 | 1,2118 | -0,1271 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 10,82 | 1,1678 | 0,1331 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,01 | -3,57 | 0,91 | 15,04 | 1,1287 | 0,1654 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,07 | 0,00 | 0,86 | 5,49 | 1,0712 | 0,0742 | |||
| US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. | 0,02 | -3,59 | 0,86 | 8,46 | 1,0646 | 0,1000 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 89,96 | 0,85 | 100,71 | 1,0546 | 0,5378 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 0,80 | 0,9878 | 0,9878 | |||||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | -24,19 | 0,79 | -6,86 | 0,9763 | -0,0534 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,01 | -19,48 | 0,79 | -17,44 | 0,9747 | -0,1849 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -7,89 | 0,74 | 9,25 | 0,9228 | 0,0934 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | -3,70 | 0,67 | 4,07 | 0,8247 | 0,0463 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,65 | 4,51 | 0,8044 | 0,0481 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,01 | -15,11 | 0,64 | -24,08 | 0,7937 | -0,2335 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -20,83 | 0,63 | -20,41 | 0,7783 | -0,1828 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 25,00 | 0,62 | -23,56 | 0,7732 | -0,0239 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 0,00 | 0,62 | -14,56 | 0,7639 | -0,1142 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 40,00 | 0,61 | 50,00 | 0,7590 | 0,2613 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -46,70 | 0,59 | -45,24 | 0,7353 | -0,5840 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,05 | -11,09 | 0,59 | -5,17 | 0,7285 | -0,0251 | |||
| OLN / Olin Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,55 | -17,15 | 0,6771 | -0,1254 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,47 | -19,45 | 0,5810 | -0,1272 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 8,29 | 0,5671 | 0,0529 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,01 | 0,45 | 0,5625 | 0,5625 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 88,24 | 0,45 | 144,32 | 0,5613 | 0,3352 | |||
| PARA / Paramount Global | 0,04 | 0,00 | 0,45 | 7,89 | 0,5595 | 0,0500 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | -11,11 | 0,42 | 0,48 | 0,5205 | 0,0105 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,41 | -0,24 | 0,5075 | 0,0077 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,00 | -7,69 | 0,41 | 6,30 | 0,5023 | 0,0378 | |||
| TKR / The Timken Company | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 1,01 | 0,4945 | 0,0133 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -60,00 | 0,40 | -52,79 | 0,4931 | -0,2259 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,01 | -16,90 | 0,40 | -2,71 | 0,4896 | -0,0056 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -72,16 | 0,39 | -69,31 | 0,4886 | -1,0754 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,39 | -23,41 | 0,4794 | -0,1341 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -56,25 | 0,38 | -51,21 | 0,4769 | -0,4823 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | -3,92 | 0,38 | -2,05 | 0,4738 | -0,0011 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -3,87 | 0,38 | -4,75 | 0,4730 | -0,0146 | |||
| FLR / Fluor Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 43,58 | 0,4574 | 0,1435 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,34 | -12,89 | 0,4191 | -0,0535 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,30 | -23,37 | 0,30 | -23,38 | 0,3664 | -0,1033 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,01 | 0,29 | 0,3553 | 0,3553 | |||||
| MUR / Murphy Oil Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,20 | -20,93 | 0,2537 | -0,0609 | |||
| RAL / Ralliant Corporation | 0,00 | 0,09 | 0,1102 | 0,1102 | |||||
| Citigroup, Inc. / STIV (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
