Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 370 727 273
Positions actuelles 67
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

HWLIX - Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund Class I a déclaré un total de 67 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 370 727 273 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de HWLIX - Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund Class I sont F5, Inc. (US:FFIV) , Citigroup Inc. (US:C) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . Les nouvelles positions de HWLIX - Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund Class I incluent Omnicom Group Inc. (US:OMC) , Constellation Brands, Inc. (US:STZ) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 5,48 1,4833 1,4833
0,05 5,59 1,5112 1,1025
0,12 5,58 1,5109 0,7122
0,01 1,84 0,4974 0,4974
0,05 4,75 1,2848 0,4018
1,43 0,3871 0,3871
0,00 2,12 0,5745 0,3588
0,15 5,20 1,4067 0,3565
0,12 4,67 1,2636 0,3322
0,02 8,15 2,2065 0,3088
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,83 1,83 0,4946 -2,0391
0,02 8,48 2,2943 -0,9918
0,09 5,93 1,6057 -0,6491
0,08 6,42 1,7358 -0,6056
0,09 6,06 1,6398 -0,6050
0,17 5,82 1,5745 -0,5586
0,53 6,62 1,7910 -0,4739
0,55 10,05 2,7204 -0,4402
0,12 10,69 2,8926 -0,4259
0,06 3,60 0,9749 -0,3983
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-19 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FFIV / F5, Inc. 0,06 -7,96 18,72 1,73 5,0649 0,2215
C / Citigroup Inc. 0,16 -19,14 13,95 -3,04 3,7746 -0,0131
WFC / Wells Fargo & Company 0,14 -9,93 11,49 0,53 3,1080 0,1001
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 1,32 -12,63 11,22 -4,52 3,0368 -0,0576
CMCSA / Comcast Corporation 0,31 -1,57 11,19 -4,80 3,0275 -0,0663
AIG / American International Group, Inc. 0,12 -13,86 10,69 -15,20 2,8926 -0,4259
GM / General Motors Company 0,21 -4,98 10,24 -0,57 2,7696 0,0596
APA / APA Corporation 0,55 -3,76 10,05 -16,26 2,7204 -0,4402
D / Dominion Energy, Inc. 0,17 3,03 9,42 3,86 2,5478 0,1612
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 -24,04 8,48 -32,08 2,2943 -0,9918
CMI / Cummins Inc. 0,02 8,26 8,15 13,11 2,2065 0,3088
MDT / Medtronic plc 0,09 -6,97 8,15 -9,75 2,2053 -0,1720
STT / State Street Corporation 0,08 -11,32 8,00 5,32 2,1638 0,1652
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,10 17,62 7,66 7,94 2,0736 0,2047
MGA / Magna International Inc. 0,20 -6,21 7,64 6,54 2,0664 0,1794
USB / U.S. Bancorp 0,16 -3,40 7,45 3,53 2,0170 0,1217
FDX / FedEx Corporation 0,03 2,88 7,30 -4,06 1,9743 -0,0279
NOV / NOV Inc. 0,53 -5,80 6,62 -23,07 1,7910 -0,4739
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,08 -33,84 6,42 -27,87 1,7358 -0,6056
KHC / The Kraft Heinz Company 0,24 0,00 6,29 -15,15 1,7019 -0,2495
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 -3,33 6,15 10,16 1,6632 0,1945
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -26,04 6,06 -28,93 1,6398 -0,6050
CVS / CVS Health Corporation 0,09 -31,95 5,93 -30,72 1,6057 -0,6491
PPL / PPL Corporation 0,17 -23,48 5,82 -28,20 1,5745 -0,5586
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 -5,10 5,71 5,22 1,5445 0,1164
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,13 -1,33 5,65 7,76 1,5293 0,1488
PPG / PPG Industries, Inc. 0,05 245,77 5,59 259,86 1,5112 1,1025
BAC / Bank of America Corporation 0,12 62,31 5,58 84,08 1,5109 0,7122
OMC / Omnicom Group Inc. 0,08 5,48 1,4833 1,4833
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,04 -8,61 5,25 -6,28 1,4212 -0,0543
WPP / WPP plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 41,29 5,20 30,31 1,4067 0,3565
HUM / Humana Inc. 0,02 5,13 5,01 -2,87 1,3561 -0,0021
SLB / Schlumberger Limited 0,15 54,37 4,95 24,84 1,3398 0,2956
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,03 -7,79 4,85 10,05 1,3130 0,1524
PCAR / PACCAR Inc 0,05 44,99 4,75 41,56 1,2848 0,4018
OVV / Ovintiv Inc. 0,12 -8,13 4,73 -18,33 1,2795 -0,2446
BKR / Baker Hughes Company 0,12 51,30 4,67 32,00 1,2636 0,3322
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,07 18,39 4,49 4,32 1,2154 0,0821
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,02 -8,42 4,47 8,40 1,2087 0,1237
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -2,43 4,32 -3,29 1,1693 -0,0069
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,02 0,00 4,30 8,07 1,1636 0,1161
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,06 -7,26 4,18 6,33 1,1315 0,0962
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,12 -4,47 4,17 7,41 1,1296 0,1066
CNH / CNH Industrial N.V. 0,32 -13,00 4,12 -8,20 1,1148 -0,0664
OLN / Olin Corporation 0,20 0,00 4,07 -17,11 1,1024 -0,1916
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,35 0,00 4,05 6,81 1,0952 0,0976
TFC / Truist Financial Corporation 0,09 29,80 3,89 35,58 1,0539 0,2978
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 13,08 3,77 -30,83 1,0214 -0,0037
DOX / Amdocs Limited 0,04 -13,42 3,65 -13,67 0,9875 -0,1253
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,04 -25,99 3,61 -29,77 0,9766 -0,3764
CI / The Cigna Group 0,01 -18,05 3,60 -17,65 0,9750 -0,1769
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -32,76 3,60 -30,94 0,9749 -0,3983
COF / Capital One Financial Corporation 0,02 -5,75 3,49 11,86 0,9441 0,1229
COP / ConocoPhillips 0,03 -4,73 3,14 -18,58 0,8489 -0,1656
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,03 -4,29 3,06 -22,87 0,8268 -0,2160
PARA / Paramount Global 0,19 0,00 2,46 7,86 0,6646 0,0651
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 100,00 2,12 159,22 0,5745 0,3588
GLW / Corning Incorporated 0,04 -1,99 2,07 12,61 0,5607 0,0762
GD / General Dynamics Corporation 0,01 -4,41 1,90 2,27 0,5130 0,0250
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,09 -1,64 1,84 -24,51 0,4985 -0,1439
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 1,84 0,4974 0,4974
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,83 -81,01 1,83 -81,02 0,4946 -2,0391
GIS / General Mills, Inc. 0,03 -2,70 1,68 -15,72 0,4542 -0,0699
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -17,18 1,56 -27,84 0,4222 -0,1472
MUR / Murphy Oil Corporation 0,07 -9,50 1,50 -28,30 0,4059 -0,1449
Skandinaviska Enskilda Banken / STIV (N/A) 1,43 0,3871 0,3871
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000