Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 30 003 109 |
| Positions actuelles | 213 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Horizon Funds - HORIZON EXPEDITION PLUS ETF a déclaré un total de 213 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 30 003 109 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Horizon Funds - HORIZON EXPEDITION PLUS ETF sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,33 | 7,6856 | 1,0081 | |
| 0,02 | 2,93 | 9,6386 | 0,6112 | |
| 0,00 | 0,99 | 3,2590 | 0,5672 | |
| 0,00 | 0,97 | 3,1831 | 0,5061 | |
| 0,00 | 0,46 | 1,5271 | 0,3054 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,7779 | 0,2842 | |
| 0,07 | 0,2214 | 0,2214 | ||
| 0,07 | 0,2214 | 0,2214 | ||
| 0,03 | 0,1139 | 0,1139 | ||
| 0,03 | 0,1139 | 0,1139 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,44 | 8,0421 | -1,7508 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,5818 | -0,4599 | |
| -0,12 | -0,3812 | -0,3812 | ||
| -0,12 | -0,3812 | -0,3812 | ||
| 0,00 | 0,41 | 1,3632 | -0,3574 | |
| 0,01 | 1,93 | 6,3623 | -0,2499 | |
| 0,01 | 0,01 | 0,0491 | -0,2298 | |
| -0,07 | -0,2244 | -0,2244 | ||
| -0,07 | -0,2244 | -0,2244 | ||
| -0,06 | -0,2089 | -0,2089 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-23 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,02 | 196,29 | 2,93 | 220,72 | 9,6386 | 0,6112 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 196,83 | 2,44 | 146,57 | 8,0421 | -1,7508 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 197,94 | 2,33 | 245,63 | 7,6856 | 1,0081 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 199,08 | 1,93 | 189,07 | 6,3623 | -0,2499 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 197,97 | 1,84 | 200,65 | 6,0534 | 0,0068 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 200,88 | 1,55 | 191,56 | 5,1212 | -0,1516 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 199,41 | 0,99 | 263,60 | 3,2590 | 0,5672 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 201,84 | 0,97 | 257,78 | 3,1831 | 0,5061 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 197,14 | 0,58 | 196,91 | 1,8993 | -0,0242 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 198,14 | 0,54 | 198,33 | 1,7714 | -0,0102 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,54 | 206,86 | 1,7708 | 0,0384 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,46 | 276,42 | 1,5271 | 0,3054 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 196,83 | 0,41 | 138,73 | 1,3632 | -0,3574 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 189,68 | 0,38 | 187,12 | 1,2507 | -0,0558 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 204,76 | 0,37 | 209,09 | 1,2346 | 0,0378 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 198,62 | 0,32 | 197,22 | 1,0600 | -0,0090 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 198,01 | 0,24 | 185,54 | 0,7824 | -0,0409 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,24 | 381,63 | 0,7779 | 0,2842 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 191,16 | 0,21 | 250,00 | 0,6934 | 0,0917 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,20 | 170,67 | 0,6714 | -0,0709 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 183,07 | 0,20 | 166,22 | 0,6491 | -0,0922 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 204,76 | 0,19 | 190,63 | 0,6149 | -0,0194 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,18 | 193,33 | 0,5822 | -0,0129 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 186,19 | 0,18 | 179,37 | 0,5822 | -0,0428 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 52,38 | 0,18 | 67,62 | 0,5818 | -0,4599 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 194,81 | 0,17 | 185,25 | 0,5744 | -0,0337 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,17 | 174,19 | 0,5617 | -0,0544 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 204,76 | 0,17 | 207,41 | 0,5481 | 0,0046 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,15 | 194,23 | 0,5064 | -0,0105 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 204,76 | 0,15 | 217,02 | 0,4915 | 0,0198 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,14 | 253,85 | 0,4569 | 0,0699 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 189,68 | 0,14 | 159,62 | 0,4475 | -0,0733 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | 204,76 | 0,13 | 211,63 | 0,4438 | 0,0128 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,13 | 202,27 | 0,4386 | -0,0007 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,13 | 230,77 | 0,4263 | 0,0402 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,13 | 204,88 | 0,4132 | 0,0071 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,12 | 192,68 | 0,3970 | -0,0181 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,12 | 237,14 | 0,3903 | 0,0431 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 187,30 | 0,12 | 219,44 | 0,3818 | 0,0164 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,11 | 208,33 | 0,3669 | 0,0097 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 204,76 | 0,11 | 200,00 | 0,3661 | -0,0065 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 204,76 | 0,11 | 214,29 | 0,3648 | 0,0099 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 204,76 | 0,10 | 215,15 | 0,3453 | 0,0139 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,10 | 215,15 | 0,3432 | 0,0159 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 186,90 | 0,10 | 255,17 | 0,3416 | 0,0478 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,10 | 172,97 | 0,3329 | -0,0331 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 204,76 | 0,10 | 203,13 | 0,3227 | 0,0019 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,10 | 162,16 | 0,3218 | -0,0463 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,10 | 212,90 | 0,3210 | 0,0102 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,10 | 284,00 | 0,3177 | 0,0628 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 187,07 | 0,10 | 206,45 | 0,3151 | 0,0056 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 145,24 | 0,09 | 145,95 | 0,3016 | -0,0741 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 182,86 | 0,09 | 246,15 | 0,2995 | 0,0394 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,09 | 290,91 | 0,2865 | 0,0596 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 204,76 | 0,09 | 203,57 | 0,2803 | 0,0026 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 204,76 | 0,08 | 186,21 | 0,2755 | -0,0182 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,08 | 220,00 | 0,2637 | 0,0076 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,08 | 212,00 | 0,2602 | 0,0052 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | 150,00 | 0,08 | 254,55 | 0,2595 | 0,0401 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 204,76 | 0,08 | 168,97 | 0,2594 | -0,0371 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | 204,76 | 0,08 | 266,67 | 0,2565 | 0,0430 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,08 | 196,15 | 0,2553 | -0,0058 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,08 | 167,86 | 0,2480 | -0,0310 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,07 | 247,62 | 0,2437 | 0,0329 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,07 | 231,82 | 0,2428 | 0,0224 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 204,76 | 0,07 | 213,04 | 0,2403 | 0,0060 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,07 | 111,76 | 0,2402 | -0,1024 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 204,76 | 0,07 | 242,86 | 0,2388 | 0,0233 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,07 | 208,70 | 0,2371 | 0,0010 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 142,86 | 0,07 | 146,43 | 0,2297 | -0,0555 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,07 | 213,64 | 0,2290 | 0,0055 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 123,81 | 0,07 | 146,43 | 0,2274 | -0,0566 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 180,16 | 0,07 | 191,30 | 0,2238 | -0,0135 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 166,67 | 0,07 | 103,03 | 0,2229 | -0,1066 | |||
| SPY 06/26/2025 573 P / DE (N/A) | 0,07 | 0,2214 | 0,2214 | ||||||
| SPY 06/26/2025 573 P / DE (N/A) | 0,07 | 0,2214 | 0,2214 | ||||||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 204,76 | 0,07 | 214,29 | 0,2197 | 0,0093 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | 204,76 | 0,07 | 186,96 | 0,2192 | -0,0127 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 204,76 | 0,07 | 200,00 | 0,2189 | -0,0066 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,07 | 225,00 | 0,2169 | 0,0115 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 204,76 | 0,07 | 225,00 | 0,2167 | 0,0123 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,07 | 306,25 | 0,2167 | 0,0549 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 204,76 | 0,06 | 220,00 | 0,2135 | 0,0138 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | 204,76 | 0,06 | 231,58 | 0,2102 | 0,0218 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | 171,43 | 0,06 | 152,00 | 0,2096 | -0,0453 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,06 | 186,36 | 0,2095 | -0,0106 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 180,95 | 0,06 | 186,36 | 0,2092 | -0,0165 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | 204,76 | 0,06 | 215,00 | 0,2092 | 0,0051 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,06 | 169,57 | 0,2063 | -0,0256 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | 204,76 | 0,06 | 281,25 | 0,2031 | 0,0366 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 204,76 | 0,06 | 190,48 | 0,2021 | -0,0072 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 204,76 | 0,06 | 205,00 | 0,2013 | -0,0007 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 166,67 | 0,06 | 185,71 | 0,2006 | -0,0114 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 204,76 | 0,06 | 185,71 | 0,1994 | -0,0088 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 178,57 | 0,06 | 215,79 | 0,1983 | 0,0036 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 204,76 | 0,06 | 210,53 | 0,1972 | 0,0032 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 195,24 | 0,06 | 156,52 | 0,1970 | -0,0324 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 169,05 | 0,06 | 156,52 | 0,1964 | -0,0365 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,06 | 195,00 | 0,1954 | -0,0095 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,06 | 227,78 | 0,1951 | 0,0094 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | 176,19 | 0,06 | 141,67 | 0,1939 | -0,0438 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 204,76 | 0,06 | 190,00 | 0,1930 | -0,0115 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 204,76 | 0,06 | 190,00 | 0,1927 | -0,0107 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,06 | 185,00 | 0,1904 | -0,0115 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,06 | 185,00 | 0,1904 | -0,0162 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 169,05 | 0,06 | 159,09 | 0,1896 | -0,0336 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 204,76 | 0,06 | 180,00 | 0,1869 | -0,0180 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,06 | 250,00 | 0,1868 | 0,0209 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 204,76 | 0,06 | 150,00 | 0,1832 | -0,0396 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,05 | 184,21 | 0,1795 | -0,0110 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | 204,76 | 0,05 | 170,00 | 0,1781 | -0,0224 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 166,67 | 0,05 | 130,43 | 0,1753 | -0,0525 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,00 | 204,76 | 0,05 | 157,89 | 0,1640 | -0,0304 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 204,76 | 0,05 | 182,35 | 0,1601 | -0,0124 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,05 | 155,56 | 0,1534 | -0,0342 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,05 | 155,56 | 0,1530 | -0,0342 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | 176,19 | 0,05 | 114,29 | 0,1509 | -0,0586 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 204,76 | 0,04 | 344,44 | 0,1327 | 0,0359 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | 204,76 | 0,04 | 225,00 | 0,1295 | 0,0083 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 140,48 | 0,04 | 216,67 | 0,1269 | -0,0003 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 152,38 | 0,04 | 192,31 | 0,1256 | -0,0073 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 166,67 | 0,04 | 192,31 | 0,1252 | -0,0068 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,04 | 270,00 | 0,1234 | 0,0159 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,04 | 270,00 | 0,1228 | 0,0175 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | 509,52 | 0,04 | 236,36 | 0,1220 | 0,0119 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,04 | 227,27 | 0,1205 | 0,0041 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,04 | 260,00 | 0,1194 | 0,0148 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,04 | 200,00 | 0,1190 | -0,0041 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 204,76 | 0,04 | 218,18 | 0,1176 | 0,0040 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,04 | 250,00 | 0,1173 | 0,0106 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,04 | 250,00 | 0,1162 | 0,0089 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | 166,67 | 0,04 | 191,67 | 0,1159 | -0,0074 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,04 | 191,67 | 0,1157 | -0,0034 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 204,76 | 0,04 | 250,00 | 0,1154 | 0,0113 | |||
| SPY 06/18/2025 568.1 P / DE (N/A) | 0,03 | 0,1139 | 0,1139 | ||||||
| SPY 06/18/2025 568.1 P / DE (N/A) | 0,03 | 0,1139 | 0,1139 | ||||||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 209,09 | 0,1130 | -0,0049 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 200,00 | 0,1120 | 0,0003 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 230,00 | 0,1118 | 0,0091 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 255,56 | 0,1085 | 0,0100 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 190,91 | 0,1073 | -0,0049 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 220,00 | 0,1067 | 0,0025 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 166,67 | 0,1055 | -0,0179 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 190,91 | 0,1054 | -0,0125 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 181,82 | 0,1050 | -0,0097 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 244,44 | 0,1046 | 0,0146 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 210,00 | 0,1045 | 0,0004 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 181,82 | 0,1044 | -0,0049 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 154,76 | 0,03 | 181,82 | 0,1044 | -0,0095 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 210,00 | 0,1042 | 0,0022 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 210,00 | 0,1042 | 0,0021 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 244,44 | 0,1041 | 0,0073 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 244,44 | 0,1032 | 0,0062 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 95,24 | 0,03 | 121,43 | 0,1022 | -0,0450 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 244,44 | 0,1022 | 0,0066 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 200,00 | 0,1015 | -0,0015 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 172,73 | 0,1013 | -0,0087 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 200,00 | 0,0999 | 0,0002 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 233,33 | 0,0999 | 0,0054 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 328,57 | 0,0997 | 0,0301 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 233,33 | 0,0996 | 0,0024 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 200,00 | 0,0994 | -0,0080 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 275,00 | 0,0994 | 0,0185 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 200,00 | 0,0993 | -0,0001 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 233,33 | 0,0991 | 0,0007 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 222,22 | 0,0978 | 0,0029 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 222,22 | 0,0974 | 0,0054 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 142,86 | 0,03 | 190,00 | 0,0965 | -0,0076 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 95,24 | 0,03 | 123,08 | 0,0957 | -0,0377 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 152,38 | 0,03 | 141,67 | 0,0957 | -0,0238 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 180,00 | 0,0955 | -0,0067 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 142,86 | 0,03 | 133,33 | 0,0948 | -0,0279 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 153,97 | 0,03 | 133,33 | 0,0937 | -0,0301 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 211,11 | 0,0930 | -0,0014 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 211,11 | 0,0930 | -0,0034 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 170,00 | 0,0920 | -0,0115 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 145,45 | 0,0920 | -0,0172 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 170,00 | 0,0916 | -0,0139 | |||
| SPY 06/12/2025 572 P / DE (N/A) | 0,03 | 0,0904 | 0,0904 | ||||||
| SPY 06/12/2025 572 P / DE (N/A) | 0,03 | 0,0904 | 0,0904 | ||||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 200,00 | 0,0902 | -0,0053 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 133,33 | 0,03 | 107,69 | 0,0900 | -0,0413 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,00 | 128,57 | 0,03 | 125,00 | 0,0893 | -0,0356 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 145,45 | 0,0892 | -0,0196 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 225,00 | 0,0886 | 0,0012 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 188,89 | 0,0876 | -0,0080 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 188,89 | 0,0876 | -0,0038 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 225,00 | 0,0861 | -0,0020 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 257,14 | 0,0853 | 0,0083 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 212,50 | 0,0851 | -0,0031 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 177,78 | 0,0837 | -0,0137 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 177,78 | 0,0836 | -0,0092 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,03 | 257,14 | 0,0835 | 0,0080 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 204,76 | 0,02 | 242,86 | 0,0821 | 0,0050 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | 204,76 | 0,02 | 166,67 | 0,0801 | -0,0104 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,02 | 228,57 | 0,0768 | 0,0023 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | 204,76 | 0,02 | 214,29 | 0,0736 | -0,0047 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 204,76 | 0,02 | 144,44 | 0,0728 | -0,0209 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,02 | 162,50 | 0,0708 | -0,0089 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,02 | 250,00 | 0,0697 | 0,0005 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,00 | 204,76 | 0,02 | 185,71 | 0,0685 | -0,0077 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,01 | -47,12 | 0,01 | -50,00 | 0,0491 | -0,2298 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | 204,76 | 0,01 | 160,00 | 0,0445 | -0,0134 | |||
| SPY 06/05/2025 549.5 P / DE (N/A) | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| SPY 06/05/2025 549.5 P / DE (N/A) | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| SPY 06/05/2025 564 P / DE (N/A) | -0,00 | -0,0068 | -0,0068 | ||||||
| SPY 06/05/2025 564 P / DE (N/A) | -0,00 | -0,0068 | -0,0068 | ||||||
| SPY 06/12/2025 584.9 P / DE (N/A) | -0,06 | -0,2089 | -0,2089 | ||||||
| SPY 06/12/2025 584.9 P / DE (N/A) | -0,06 | -0,2089 | -0,2089 | ||||||
| SPY 06/18/2025 582 P / DE (N/A) | -0,07 | -0,2244 | -0,2244 | ||||||
| SPY 06/18/2025 582 P / DE (N/A) | -0,07 | -0,2244 | -0,2244 | ||||||
| SPY 06/26/2025 587 P / DE (N/A) | -0,12 | -0,3812 | -0,3812 | ||||||
| SPY 06/26/2025 587 P / DE (N/A) | -0,12 | -0,3812 | -0,3812 |
