Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 163 932 133
Positions actuelles 76
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Horizon Family Wealth, Inc. a déclaré un total de 76 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 163 932 133 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Horizon Family Wealth, Inc. sont Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (US:GSLC) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (US:GSIE) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) . Les nouvelles positions de Horizon Family Wealth, Inc. incluent Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (US:DIVG) , Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF (US:PVAL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (US:EFAV) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 3,19 1,9429 1,9429
0,08 3,09 1,8828 1,8828
0,03 14,78 8,9042 0,7048
0,10 11,13 6,7043 0,6469
0,01 0,80 0,4857 0,4857
0,02 2,52 1,5174 0,4344
0,02 2,17 1,3091 0,4299
0,41 16,24 9,7877 0,3727
0,00 0,51 0,3131 0,3131
0,01 1,95 1,1730 0,2843
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,14 17,51 10,5533 -5,0159
0,05 2,17 1,3099 -1,1403
0,09 4,44 2,6769 -0,7050
0,01 5,00 3,0128 -0,6450
0,12 12,09 7,2871 -0,4532
0,02 1,10 0,6632 -0,2616
0,01 1,63 0,9820 -0,1966
0,03 8,25 4,9695 -0,1817
0,04 2,87 1,7316 -0,1383
0,00 0,31 0,1853 -0,1324
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-08 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,14 -31,98 17,51 -25,00 10,5533 -5,0159
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,41 3,40 16,24 15,04 9,7877 0,3727
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,03 1,64 14,78 20,17 8,9042 0,7048
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,12 4,24 12,09 4,17 7,2871 -0,4532
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,10 3,26 11,13 22,47 6,7043 0,6469
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 -1,34 8,25 6,76 4,9695 -0,1817
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,10 7,70 5,14 10,38 3,0957 -0,0078
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -0,08 5,00 -8,86 3,0128 -0,6450
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 -0,03 4,79 6,83 2,8855 -0,1032
GSC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Small Cap Equity ETF 0,09 -19,10 4,44 -12,42 2,6769 -0,7050
INTF / iShares Trust - iShares International Equity Factor ETF 0,13 0,16 4,44 11,19 2,6765 0,0125
PWV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Value ETF 0,05 0,71 3,21 5,18 1,9344 -0,1010
DIVG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF 0,10 3,19 1,9429 1,9429
PVAL / Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF 0,08 3,09 1,8828 1,8828
BBIN / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 0,04 -6,63 2,87 2,46 1,7316 -0,1383
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,02 45,50 2,52 55,05 1,5174 0,4344
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,02 3,62 2,28 11,17 1,3907 0,0239
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,05 -41,13 2,17 -40,85 1,3099 -1,1403
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,02 50,81 2,17 64,80 1,3091 0,4299
DIS / The Walt Disney Company 0,02 0,01 2,16 25,68 1,3005 0,1553
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,20 1,95 46,10 1,1730 0,2843
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,04 -1,35 1,82 -0,71 1,0992 -0,1262
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,72 10,49 1,0351 -0,0011
AAPL / Apple Inc. 0,01 -0,18 1,63 -7,81 0,9820 -0,1966
FTC / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund 0,01 -9,07 1,54 4,47 0,9308 -0,0550
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 0,17 1,36 22,83 0,8202 0,0814
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -9,63 1,21 48,83 0,7382 0,1959
RZG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF 0,02 -26,62 1,10 -20,63 0,6632 -0,2616
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,10 15,32 0,6706 0,0350
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,12 1,06 14,13 0,6380 0,0193
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,30 0,99 33,06 0,6040 0,1074
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,01 0,80 0,4857 0,4857
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,33 0,78 28,57 0,4778 0,0713
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -9,17 0,77 -10,27 0,4634 -0,1080
INTU / Intuit Inc. 0,00 -0,94 0,74 27,18 0,4485 0,0582
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,37 0,74 36,90 0,4473 0,0858
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,49 0,72 30,27 0,4357 0,0652
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -1,13 0,71 -11,71 0,4276 -0,1081
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,34 0,70 3,41 0,4203 -0,0294
QDF / FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund 0,01 0,49 0,70 7,59 0,4190 -0,0120
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 19,07 0,69 24,55 0,4180 0,0508
AXP / American Express Company 0,00 0,33 0,68 18,95 0,4139 0,0334
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,01 25,30 0,67 30,92 0,4034 0,0624
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,57 0,57 18,91 0,3458 0,0278
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,51 0,3131 0,3131
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -5,45 0,50 -12,81 0,3001 -0,0803
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 -1,33 0,47 -1,26 0,2876 -0,0305
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,01 0,00 0,47 2,84 0,2836 -0,0215
TLTD / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund 0,01 0,00 0,46 11,57 0,2793 0,0023
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,38 0,46 34,40 0,2816 0,0526
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 0,60 0,45 0,89 0,2740 -0,0264
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,51 0,44 11,87 0,2672 0,0031
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 -29,86 0,44 -20,72 0,2657 -0,1046
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,01 2,33 0,44 13,84 0,2631 0,0074
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,03 0,43 78,42 0,2594 0,0981
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,01 0,43 0,2608 0,2608
IYG / iShares Trust - iShares U.S. Financial Services ETF 0,00 1,53 0,42 10,53 0,2565 0,0031
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,13 0,40 6,65 0,2422 -0,0092
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 0,00 0,39 14,29 0,2363 0,0070
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -1,55 0,37 26,35 0,2282 0,0305
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,21 0,36 11,21 0,2181 0,0035
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,29 0,36 20,27 0,2146 0,0172
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 0,09 0,32 52,36 0,1950 0,0537
DE / Deere & Company 0,00 0,32 0,32 8,75 0,1950 -0,0035
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,28 0,32 30,33 0,1942 0,0311
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,31 0,97 0,1900 -0,0159
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,18 0,31 12,41 0,1859 0,0031
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -32,02 0,31 -35,50 0,1853 -0,1324
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,10 0,30 25,73 0,1831 0,0221
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,29 -4,87 0,1767 -0,0290
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,27 0,1655 0,1655
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,26 21,13 0,1577 0,0154
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,00 0,28 0,23 0,43 0,1404 -0,0143
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,62 0,23 -5,71 0,1393 -0,0245
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,64 0,23 15,00 0,1409 0,0073
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0,02 0,82 0,18 -17,12 0,1111 -0,0371
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000