Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 1 031 737 400 |
| Positions actuelles | 53 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
HOVLX - Value Fund a déclaré un total de 53 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 031 737 400 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de HOVLX - Value Fund sont JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Parker-Hannifin Corporation (US:PH) . Les nouvelles positions de HOVLX - Value Fund incluent Walmart Inc. (US:WMT) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 19,59 | 1,9519 | 1,9519 | |
| 0,05 | 37,78 | 3,7648 | 0,8599 | |
| 0,03 | 8,29 | 0,8263 | 0,8263 | |
| 0,05 | 34,25 | 3,4132 | 0,7489 | |
| 0,06 | 29,60 | 2,9503 | 0,7246 | |
| 0,28 | 27,55 | 2,7454 | 0,6957 | |
| 0,18 | 52,59 | 5,2410 | 0,6077 | |
| 0,07 | 16,05 | 1,5993 | 0,5770 | |
| 0,21 | 26,60 | 2,6510 | 0,5418 | |
| 0,07 | 24,20 | 2,4118 | 0,3918 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 15,13 | 1,5079 | -0,9770 | |
| 0,03 | 5,34 | 0,5325 | -0,9418 | |
| 0,05 | 6,90 | 0,6874 | -0,8831 | |
| 0,16 | 28,41 | 2,8317 | -0,5145 | |
| 0,20 | 21,73 | 2,1655 | -0,4515 | |
| 0,18 | 33,55 | 3,3440 | -0,4292 | |
| 0,25 | 11,50 | 1,1464 | -0,3635 | |
| 0,12 | 6,56 | 0,6535 | -0,3578 | |
| 0,06 | 11,31 | 1,1276 | -0,3442 | |
| 0,09 | 16,26 | 1,6209 | -0,3186 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-05 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,18 | -4,33 | 52,59 | 13,08 | 5,2410 | 0,6077 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,05 | 0,00 | 37,78 | 29,56 | 3,7648 | 0,8599 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,05 | 0,00 | 34,25 | 28,06 | 3,4132 | 0,7489 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,18 | 0,00 | 33,55 | -11,41 | 3,3440 | -0,4292 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,05 | -8,87 | 32,28 | 4,71 | 3,2176 | 0,1460 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,23 | 0,00 | 31,71 | 2,53 | 3,1605 | 0,0792 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,06 | 0,00 | 29,60 | 32,51 | 2,9503 | 0,7246 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,16 | 8,35 | 28,41 | -15,41 | 2,8317 | -0,5145 | |||
| DE / Deere & Company | 0,05 | 0,00 | 27,76 | 8,34 | 2,7670 | 0,2139 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,28 | 0,00 | 27,55 | 33,89 | 2,7454 | 0,6957 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,21 | 0,00 | 26,60 | 25,64 | 2,6510 | 0,5418 | |||
| V / Visa Inc. | 0,07 | 0,00 | 26,59 | 1,31 | 2,6503 | 0,0352 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,56 | 0,00 | 26,36 | 13,40 | 2,6273 | 0,3112 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,11 | -14,91 | 25,12 | -6,42 | 2,5037 | -0,1707 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,23 | 0,00 | 25,01 | -9,36 | 2,4925 | -0,2563 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,07 | -9,12 | 24,20 | 19,36 | 2,4118 | 0,3918 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,05 | 0,00 | 23,51 | -2,35 | 2,3435 | -0,0555 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,27 | 0,00 | 23,16 | 19,90 | 2,3078 | 0,3838 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,08 | 0,00 | 22,87 | -4,06 | 2,2793 | -0,0957 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,20 | -22,31 | 21,73 | -17,28 | 2,1655 | -0,4515 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,07 | 0,00 | 21,65 | -6,47 | 2,1576 | -0,1483 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,20 | 19,59 | 1,9519 | 1,9519 | |||||
| CI / The Cigna Group | 0,06 | 0,00 | 18,42 | 0,48 | 1,8356 | 0,0094 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,25 | 0,00 | 18,37 | -8,23 | 1,8307 | -0,1634 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,09 | 0,00 | 18,27 | 22,86 | 1,8209 | 0,3393 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,08 | -12,45 | 18,13 | 0,64 | 1,8065 | 0,0122 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,14 | 0,00 | 17,68 | 1,39 | 1,7624 | 0,0248 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,09 | 0,00 | 17,51 | -2,78 | 1,7452 | -0,0493 | |||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,48 | 0,00 | 17,42 | 15,74 | 1,7361 | 0,2367 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,09 | -15,27 | 16,26 | -16,46 | 1,6209 | -0,3186 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,38 | 0,00 | 16,26 | 14,50 | 1,6201 | 0,2057 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,07 | 0,00 | 16,05 | 56,37 | 1,5993 | 0,5770 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,48 | -12,05 | 15,56 | -2,48 | 1,5505 | -0,0389 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,23 | 0,00 | 15,52 | -8,15 | 1,5468 | -0,1367 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,15 | 0,00 | 15,35 | -1,44 | 1,5296 | -0,0218 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,05 | 75,45 | 15,16 | 4,51 | 1,5111 | 0,0657 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,17 | -29,01 | 15,13 | -39,34 | 1,5079 | -0,9770 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,18 | -5,98 | 13,93 | -17,09 | 1,3884 | -0,2855 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,04 | 0,00 | 13,54 | 0,04 | 1,3490 | 0,0010 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 12,81 | -7,15 | 12,81 | -7,14 | 1,2763 | -0,0977 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,03 | 0,00 | 12,58 | 29,92 | 1,2542 | 0,2892 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,11 | 0,00 | 11,89 | 2,59 | 1,1845 | 0,0303 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,07 | 0,00 | 11,71 | -6,51 | 1,1671 | -0,0809 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,25 | 0,00 | 11,50 | -24,10 | 1,1464 | -0,3635 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,26 | -16,80 | 11,39 | -13,08 | 1,1350 | -0,1704 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,06 | -37,05 | 11,31 | -23,41 | 1,1276 | -0,3442 | |||
| TRU / TransUnion | 0,10 | 0,00 | 8,88 | 6,04 | 0,8849 | 0,0507 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,03 | 8,29 | 0,8263 | 0,8263 | |||||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,05 | -49,09 | 6,90 | -56,25 | 0,6874 | -0,8831 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,12 | -27,75 | 6,56 | -35,41 | 0,6535 | -0,3578 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,17 | 0,00 | 6,27 | -13,00 | 0,6252 | -0,0932 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,23 | 0,00 | 5,88 | -15,14 | 0,5859 | -0,1044 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,03 | -68,20 | 5,34 | -63,90 | 0,5325 | -0,9418 |
