Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 413 180 127
Positions actuelles 48
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

HNASX - Growth Fund a déclaré un total de 48 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 413 180 127 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de HNASX - Growth Fund sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Les nouvelles positions de HNASX - Growth Fund incluent Dayforce Inc. (US:DAY) , Ares Management Corporation (US:ARES) , Lattice Semiconductor Corporation (US:LSCC) , First Solar, Inc. (US:FSLR) , and .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,26 40,41 9,9946 2,2328
0,11 55,78 13,7951 2,1501
0,18 11,99 2,9653 1,7039
0,06 15,18 3,7536 1,4031
0,05 2,77 0,6843 0,6843
0,01 2,42 0,5987 0,5987
0,04 2,12 0,5247 0,5247
0,01 11,18 2,7641 0,4728
0,10 9,64 2,3849 0,4577
0,01 1,84 0,4555 0,4555
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 24,27 6,0028 -1,5980
0,03 4,63 1,1439 -1,5692
0,12 24,11 5,9633 -1,2582
0,02 6,21 1,5348 -1,1302
0,01 4,63 1,1453 -0,5218
0,01 8,98 2,2211 -0,4353
0,00 2,05 0,5068 -0,3355
0,03 11,43 2,8259 -0,2857
0,00 2,75 0,6800 -0,2226
0,06 1,98 0,4901 -0,2104
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-05 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,11 0,00 55,78 32,50 13,7951 2,1501
NVDA / NVIDIA Corporation 0,26 -1,20 40,41 44,03 9,9946 2,2328
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,11 -23,39 24,27 -11,66 6,0028 -1,5980
AAPL / Apple Inc. 0,12 0,00 24,11 -7,64 5,9633 -1,2582
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 -13,61 21,44 10,63 5,3015 -0,0588
GOOGL / Alphabet Inc. 0,12 -4,29 20,37 9,07 5,0374 -0,1286
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 8,49 15,18 78,62 3,7536 1,4031
MA / Mastercard Incorporated 0,03 6,35 14,81 9,02 3,6631 -0,0949
INTU / Intuit Inc. 0,02 -14,19 13,67 10,08 3,3806 -0,0545
XYZ / Block, Inc. 0,18 110,30 11,99 162,97 2,9653 1,7039
V / Visa Inc. 0,03 0,27 11,43 1,58 2,8259 -0,2857
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 -6,03 11,18 34,94 2,7641 0,4728
APH / Amphenol Corporation 0,10 -8,06 9,64 38,43 2,3849 0,4577
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 0,71 9,21 10,50 2,2776 -0,0280
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -0,91 8,98 -6,48 2,2211 -0,4353
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 -1,95 8,08 26,62 1,9977 0,2330
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -2,28 7,68 22,79 1,9000 0,1693
SYK / Stryker Corporation 0,02 -4,20 6,22 1,82 1,5380 -0,1516
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 8,15 6,21 -35,58 1,5348 -1,1302
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,03 -7,76 5,84 32,33 1,4438 0,2235
CPNG / Coupang, Inc. 0,16 -2,24 4,72 33,56 1,1664 0,1896
CI / The Cigna Group 0,01 -23,52 4,63 -23,15 1,1453 -0,5218
FI / Fiserv, Inc. 0,03 -39,60 4,63 -52,84 1,1439 -1,5692
ENTG / Entegris, Inc. 0,05 27,73 4,42 17,76 1,0939 0,0549
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,07 7,03 4,18 19,69 1,0329 0,0676
BA / The Boeing Company 0,02 6,10 4,08 30,33 1,0097 0,1433
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 5,56 4,01 2,85 0,9910 -0,0868
SHOP / Shopify Inc. 0,03 -4,38 3,88 15,65 0,9596 0,0314
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -3,78 3,86 28,91 0,9541 0,1262
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,84 91,91 3,84 91,95 0,9490 0,3959
EFX / Equifax Inc. 0,01 -0,73 3,79 5,72 0,9372 -0,0545
APP / AppLovin Corporation 0,01 3,67 3,32 36,97 0,8202 0,1504
NTRA / Natera, Inc. 0,02 10,60 3,24 32,10 0,8023 0,1231
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,04 -3,58 3,24 0,22 0,8008 -0,0930
DAY / Dayforce Inc. 0,05 2,77 0,6843 0,6843
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -9,52 2,75 -15,73 0,6800 -0,2226
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 22,31 2,64 43,69 0,6532 0,1833
DHR / Danaher Corporation 0,01 -1,24 2,53 -4,86 0,6252 -0,1096
ARES / Ares Management Corporation 0,01 2,42 0,5987 0,5987
SONVY / Sonova Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 3,09 2,39 5,61 0,5913 -0,0351
DT / Dynatrace, Inc. 0,04 21,76 2,37 42,64 0,5849 0,1260
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,02 -12,72 2,27 -13,92 0,5614 -0,1682
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,04 2,12 0,5247 0,5247
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -32,10 2,05 -32,69 0,5068 -0,3355
SLB / Schlumberger Limited 0,06 -3,22 1,98 -21,76 0,4901 -0,2104
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 1,84 0,4555 0,4555
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -27,15 1,63 -11,87 0,4021 -0,1084
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,02 -34,60 1,12 0,09 0,2758 -0,0325