Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 236 166 117
Positions actuelles 79
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Hoertkorn Richard Charles a déclaré un total de 79 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 236 166 117 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Hoertkorn Richard Charles sont Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , The Hershey Company (US:HSY) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Les nouvelles positions de Hoertkorn Richard Charles incluent APA Corporation (US:APA) , .

Hoertkorn Richard Charles - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 20,86 8,8288 1,4782
0,02 8,95 3,7887 1,3984
0,27 21,02 8,8983 1,1896
0,07 17,34 7,3429 1,1018
0,05 15,19 6,4339 0,3862
0,01 2,13 0,9021 0,3504
0,03 7,04 2,9795 0,3214
0,01 1,22 0,5178 0,1795
0,07 11,91 5,0396 0,0981
0,28 13,40 5,6730 0,0978
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 19,86 8,4077 -1,7775
0,04 9,75 4,1259 -1,1453
0,06 10,13 4,2890 -0,7594
0,12 3,67 1,5516 -0,4870
0,50 14,80 6,2622 -0,4296
0,02 7,33 3,1028 -0,2972
0,03 3,02 1,2762 -0,2901
0,01 1,98 0,8371 -0,2577
0,01 2,88 1,2171 -0,2267
0,00 1,72 0,7266 -0,1736
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-07 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,27 0,36 21,02 26,16 8,8983 1,1896
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -0,93 20,86 31,27 8,8288 1,4782
AAPL / Apple Inc. 0,10 -2,36 19,86 -9,82 8,4077 -1,7775
HSY / The Hershey Company 0,07 -0,05 17,34 28,54 7,3429 1,1018
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 -1,66 15,19 16,22 6,4339 0,3862
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,50 -0,75 14,80 2,27 6,2622 -0,4296
BAC / Bank of America Corporation 0,28 -1,93 13,40 11,21 5,6730 0,0978
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 -2,19 11,91 11,46 5,0396 0,0981
PG / The Procter & Gamble Company 0,06 -0,68 10,13 -7,15 4,2890 -0,7594
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,04 -4,24 9,75 -14,45 4,1259 -1,1453
GEV / GE Vernova Inc. 0,02 -0,06 8,95 73,23 3,7887 1,3984
SCHWAB CHARLES CORP NEW / (808513015) 0,09 8,22 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 -0,34 7,33 -0,30 3,1028 -0,2972
BA / The Boeing Company 0,03 -0,33 7,04 22,45 2,9795 0,3214
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,06 -0,22 4,22 13,67 1,7882 0,0693
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 0,41 3,95 12,88 1,6700 0,0532
F / Ford Motor Company 0,35 -0,43 3,80 7,72 1,6081 -0,0229
DVN / Devon Energy Corporation 0,12 -2,20 3,67 -16,81 1,5516 -0,4870
PARA / Paramount Global 0,25 0,91 3,29 8,84 1,3911 -0,0058
APA / APA Corporation 0,17 3,17 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 -1,76 3,02 -10,96 1,2762 -0,2901
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -1,50 2,88 -7,88 1,2171 -0,2267
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,48 15,27 1,0513 0,0549
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 22,58 2,13 78,78 0,9021 0,3504
CVX / Chevron Corporation 0,01 -2,37 1,98 -16,44 0,8371 -0,2577
INTC / Intel Corporation 0,08 -0,49 1,83 -1,82 0,7755 -0,0880
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -3,28 1,72 -11,82 0,7266 -0,1736
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -20,16 1,60 0,31 0,6756 -0,0605
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 0,00 1,39 7,64 0,5904 -0,0088
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 21,08 1,22 67,17 0,5178 0,1795
COP / ConocoPhillips 0,01 -0,96 1,21 -15,40 0,5119 -0,1492
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -3,99 1,05 -11,58 0,4431 -0,1045
CG / The Carlyle Group Inc. 0,02 -16,67 1,03 -1,72 0,4353 -0,0487
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -8,89 0,61 3,41 0,2572 -0,0145
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,55 -5,71 0,2311 -0,0364
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,49 -0,40 0,2093 -0,0202
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,40 -14,25 0,1684 -0,0462
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,33 -1,22 0,1379 -0,0147
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,03 0,00 0,25 -0,78 0,1072 -0,0112
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,21 18,54 0,0897 0,0070
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,20 10,56 0,0844 0,0007
JHI / John Hancock Investors Trust 0,01 0,00 0,19 2,12 0,0820 -0,0058
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,18 6,71 0,0744 -0,0016
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,13 -4,55 0,0537 -0,0076
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,12 -12,23 0,0520 -0,0125
T / AT&T Inc. 0,00 0,00 0,12 1,77 0,0490 -0,0033
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,10 -1,89 0,0444 -0,0051
MMT / MFS Multimarket Income Trust 0,02 0,00 0,10 0,98 0,0438 -0,0036
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,00 0,10 29,49 0,0429 0,0064
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -9,52 0,09 -14,71 0,0369 -0,0108
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,08 -9,09 0,0341 -0,0070
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,07 -4,29 0,0286 -0,0040
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,00 -8,15 0,06 1,72 0,0250 -0,0019
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,06 -5,17 0,0233 -0,0037
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,04 10,81 0,0175 0,0003
O / Realty Income Corporation 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0162 -0,0016
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,03 27,27 0,0122 0,0018
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 -25,00 0,03 -15,15 0,0119 -0,0036
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,00 0,02 -22,22 0,0093 -0,0033
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,02 -8,70 0,0092 -0,0017
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 -4,55 0,0091 -0,0015
ERTH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco MSCI Sustainable Future ETF 0,00 0,00 0,02 11,76 0,0081 0,0000
AWR / American States Water Company 0,00 -32,66 0,02 -33,33 0,0076 -0,0051
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0069 -0,0005
TCBK / TriCo Bancshares 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0061 -0,0005
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 50,00 0,01 80,00 0,0040 0,0016
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0036 0,0003
KIM / Kimco Realty Corporation 0,00 -36,17 0,01 -36,36 0,0031 -0,0023
XYZ / Block, Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0029 0,0004
TLSI / TriSalus Life Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 -0,0002
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0013 -0,0003
ESPR / Esperion Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0008 -0,0005
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0001
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
MAT / Mattel, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
HAL / Halliburton Company 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IVZ / Invesco Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000