Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 309 478 408
Positions actuelles 78
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Hixon Zuercher, LLC a déclaré un total de 78 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 309 478 408 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Hixon Zuercher, LLC sont Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (US:GSIE) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (US:GSLC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Stryker Corporation (US:SYK) .

Hixon Zuercher, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 9,16 2,9587 0,8021
0,05 7,82 2,5284 0,6013
0,04 4,54 1,4662 0,5468
0,02 3,14 1,0162 0,5070
0,00 6,39 2,0644 0,4797
0,01 6,96 2,2480 0,3702
0,01 2,97 0,9582 0,2904
0,01 6,04 1,9506 0,2773
0,03 1,59 0,5125 0,2725
0,01 2,46 0,7952 0,2564
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 5,21 1,6841 -0,4447
0,05 7,69 2,4852 -0,4295
0,01 1,49 0,4803 -0,4054
0,03 6,80 2,1976 -0,3729
0,06 6,07 1,9614 -0,3699
0,01 4,83 1,5604 -0,3146
0,03 4,04 1,3048 -0,2794
0,10 6,67 2,1538 -0,2113
0,04 2,65 0,8559 -0,1937
0,03 9,87 3,1878 -0,1860
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-31 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,55 1,03 22,00 12,39 7,1097 0,2078
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,09 -5,60 10,32 4,09 3,3353 -0,1610
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -12,77 9,87 3,09 3,1878 -0,1860
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 12,97 9,16 49,68 2,9587 0,8021
SYK / Stryker Corporation 0,02 0,50 8,99 6,81 2,9060 -0,0628
EMGF / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 0,17 1,46 8,71 12,93 2,8136 0,0952
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 -8,65 8,31 7,52 2,6853 -0,0396
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0,13 9,34 8,20 16,65 2,6485 0,1712
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 -1,79 7,82 43,17 2,5284 0,6013
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 1,01 7,69 -6,96 2,4852 -0,4295
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -0,69 7,38 1,81 2,3858 -0,1711
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,23 7,32 15,59 2,3643 0,1323
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 0,82 6,96 30,62 2,2480 0,3702
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,99 6,80 -6,71 2,1976 -0,3729
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,10 1,47 6,67 -0,64 2,1538 -0,2113
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -1,02 6,39 42,15 2,0644 0,4797
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 1,28 6,07 -8,21 1,9614 -0,3699
HON / Honeywell International Inc. 0,03 2,99 6,04 13,26 1,9513 0,0717
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -0,68 6,04 27,18 1,9506 0,2773
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,95 5,81 5,65 1,8785 -0,0615
WMT / Walmart Inc. 0,06 -0,17 5,39 11,19 1,7403 0,0326
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 -9,26 5,21 -13,68 1,6841 -0,4447
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 -1,99 4,94 11,67 1,5952 0,0369
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,05 4,87 4,85 1,68 1,5659 -0,1146
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,04 1,88 4,83 1,85 1,5622 -0,1115
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -0,45 4,83 -9,20 1,5604 -0,3146
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,05 -0,03 4,63 16,52 1,4949 0,0950
DELL / Dell Technologies Inc. 0,04 29,37 4,54 74,03 1,4662 0,5468
CPRT / Copart, Inc. 0,09 21,21 4,36 5,09 1,4075 -0,0537
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 2,05 4,04 -10,13 1,3048 -0,2794
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,55 3,92 2,16 1,2661 -0,0861
DOX / Amdocs Limited 0,04 -0,15 3,63 -0,44 1,1731 -0,1125
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 2,03 3,42 40,94 1,1060 0,2497
BAC / Bank of America Corporation 0,07 1,72 3,30 15,33 1,0649 0,0575
ADBE / Adobe Inc. 0,01 1,95 3,22 2,84 1,0398 -0,0634
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,06 5,46 3,16 5,58 1,0209 -0,0343
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,02 90,80 3,14 117,73 1,0162 0,5070
ABT / Abbott Laboratories 0,02 -0,06 3,14 2,48 1,0158 -0,0658
DIS / The Walt Disney Company 0,02 1,24 3,01 27,23 0,9724 0,1383
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,11 2,97 56,55 0,9582 0,2904
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,05 2,93 9,98 0,9473 0,0075
PGR / The Progressive Corporation 0,01 34,60 2,91 26,96 0,9403 0,1319
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 -0,17 2,78 21,44 0,8969 0,0912
GSSC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF 0,04 -17,74 2,65 -11,05 0,8559 -0,1937
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 0,90 2,58 -5,77 0,8340 -0,1314
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -2,19 2,46 61,06 0,7952 0,2564
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 -0,36 2,46 10,48 0,7937 0,0098
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,03 0,74 2,40 8,68 0,7766 -0,0029
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 2,22 2,35 -2,24 0,7603 -0,0883
APH / Amphenol Corporation 0,02 -1,38 2,34 48,54 0,7556 0,2003
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 0,28 2,34 6,67 0,7549 -0,0174
BKR / Baker Hughes Company 0,06 2,49 2,33 -10,60 0,7526 -0,1658
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 65,25 2,31 56,46 0,7480 0,2266
PPG / PPG Industries, Inc. 0,02 1,34 2,25 5,38 0,7277 -0,0255
PLD / Prologis, Inc. 0,02 2,82 2,09 -3,33 0,6765 -0,0869
PFE / Pfizer Inc. 0,08 3,55 2,03 -0,98 0,6552 -0,0665
DE / Deere & Company 0,00 0,03 1,92 8,35 0,6210 -0,0043
AMT / American Tower Corporation 0,01 0,96 1,80 2,57 0,5811 -0,0372
DG / Dollar General Corporation 0,02 -2,34 1,75 27,02 0,5655 0,0798
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 1,40 1,60 -3,74 0,5159 -0,0687
NYT / The New York Times Company 0,03 106,47 1,59 133,09 0,5125 0,2725
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -36,74 1,49 -40,84 0,4803 -0,4054
TSCO / Tractor Supply Company 0,03 2,37 1,48 -1,92 0,4777 -0,0539
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 4,67 1,41 8,55 0,4553 -0,0025
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,39 -5,62 0,4506 -0,0703
CDW / CDW Corporation 0,01 4,80 1,34 16,83 0,4330 0,0285
OC / Owens Corning 0,01 4,12 1,23 0,25 0,3963 -0,0350
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,04 0,75 14,00 0,2423 0,0105
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,71 1,29 0,2284 -0,0176
HSY / The Hershey Company 0,00 2,38 0,68 -0,59 0,2195 -0,0216
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -0,05 0,67 22,53 0,2164 0,0237
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 10,20 0,63 9,62 0,2028 0,0010
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -23,71 0,60 -28,67 0,1946 -0,1031
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,07 0,54 -11,28 0,1730 -0,0399
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 4,06 0,46 0,65 0,1503 -0,0126
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 5,28 0,46 4,04 0,1497 -0,0072
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,00 0,45 -1,32 0,1454 -0,0154
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,27 3,79 0,0885 -0,0047
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000