Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 212 696 044 |
| Positions actuelles | 49 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC a déclaré un total de 49 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 212 696 044 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC sont Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 53,46 | 25,1362 | 1,4111 | |
| 0,25 | 14,49 | 6,8103 | 0,6108 | |
| 0,20 | 13,41 | 6,3027 | 0,2868 | |
| 0,08 | 17,75 | 8,3469 | 0,1955 | |
| 0,01 | 4,34 | 2,0405 | 0,1954 | |
| 0,01 | 3,97 | 1,8674 | 0,1726 | |
| 0,04 | 11,12 | 5,2268 | 0,1527 | |
| 0,02 | 11,61 | 5,4591 | 0,1496 | |
| 0,13 | 6,63 | 3,1193 | 0,1267 | |
| 0,01 | 0,27 | 0,1261 | 0,1261 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 6,68 | 3,1410 | -0,7004 | |
| 0,07 | 7,12 | 3,3475 | -0,4152 | |
| 0,01 | 5,58 | 2,6233 | -0,4055 | |
| 0,05 | 5,84 | 2,7464 | -0,2903 | |
| 0,02 | 3,98 | 1,8696 | -0,1805 | |
| 0,01 | 1,82 | 0,8557 | -0,1522 | |
| 0,07 | 11,56 | 5,4353 | -0,1492 | |
| 0,05 | 4,87 | 2,2898 | -0,1296 | |
| 0,01 | 0,45 | 0,2094 | -0,1269 | |
| 0,02 | 1,61 | 0,7569 | -0,1134 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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