Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 860 541 290
Positions actuelles 61
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Highland Floating Rate Opportunities Fund a déclaré un total de 61 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 860 541 290 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Highland Floating Rate Opportunities Fund sont NFRO REIT SUB LLC NFRO REIT SUB (XX:933DXD000) , NexPoint Real Estate Finance, Inc. (US:NREF) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , COMMON STOCK (US:US44988Q1067) , and Talos Energy Inc. (US:TALO) . Les nouvelles positions de Highland Floating Rate Opportunities Fund incluent DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Carestream Health, Inc. 2022 Term Loan (US:US14173VAT08) , LAKE AT LAS VEGAS 3/3/2019 (XX:US50202LAB09) , SOUTH STREET SECURITIES FUNDING LLC 144A 6.250000% 12/30/2026 (US:US84046SAF56) , and NORTHWOODS CAPITAL XII-B LTD WOODS 2018-12BA F (KY:US66858EAC75) .

Highland Floating Rate Opportunities Fund - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
104,72 82,36 12,5693 12,5693
4,87 79,65 12,1558 12,1558
0,00 60,34 9,2080 9,2080
2,28 58,87 8,9842 8,9842
46,48 7,0927 7,0927
43,78 6,6822 6,6822
12,03 40,99 6,2551 6,2551
27,86 4,2521 4,2521
21,00 3,2049 3,2049
18,56 2,8321 2,8321
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,01 20,23 3,0869 -0,6590
4,37 60,29 9,2016 -0,5863
7,11 1,0844 -0,5292
1,58 0,2408 -0,2214
0,91 0,1389 -0,1904
0,57 0,0869 -0,1498
0,21 6,91 1,0539 -0,1305
1,01 8,57 1,3079 -0,1303
0,75 0,1141 -0,1134
26,10 3,9834 -0,0820
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
933DXD000 / NFRO REIT SUB LLC NFRO REIT SUB 116,28 2,40 85,89 2,81 13,1074 0,8763
NFRO REIT SUB LLC NFRO REIT SUB II / EC (N/A) 104,72 82,36 12,5693 12,5693
NFRO SFR REIT SUB / EC (N/A) 4,87 79,65 12,1558 12,1558
NEXLS LLC / EC (N/A) 0,00 60,34 9,2080 9,2080
NREF / NexPoint Real Estate Finance, Inc. 4,37 0,00 60,29 -9,81 9,2016 -0,5863
NFRO HOLDINGS, LLC / EC (N/A) 2,28 58,87 8,9842 8,9842
EDS LEGACY PARTNERS 12/31/2049 / LON (N/A) 46,48 7,0927 7,0927
SFR OPERATING PARTNERSHIP, L.P. CONVERTIBLE NOTE / DBT (N/A) 43,78 6,6822 6,6822
CCS MEDICAL INC.(CHRONIC CARE) LX113924 / EC (N/A) 12,03 40,99 6,2551 6,2551
NHT CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE / DBT (N/A) 27,86 4,2521 4,2521
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 26,10 -6,00 3,9834 -0,0820
TCAL MEZZ LENDER, LLC PROMISSORY NOTE / DBT (N/A) 21,00 3,2049 3,2049
US44988Q1067 / COMMON STOCK 2,01 0,00 20,23 -20,94 3,0869 -0,6590
JUNIOR CREDIT TERM LOAN / DBT (N/A) 18,56 2,8321 2,8321
SAPIENCE THERAPEUTICS PROMISSORY NOTE / DBT (N/A) 15,63 2,3860 2,3860
SPE OPERATING PARTNERSHIP, L.P. PROMISSORY NOTE / DBT (N/A) 11,86 1,8097 1,8097
MIDWAVE WIRELESS, INC COMMON STOCK / EC (N/A) 0,03 11,54 1,7613 1,7613
MIDWAVE WIRELESS 2/27/2020 / LON (N/A) 11,54 1,7610 1,7610
NEXPOINT STORAGE PARTNERS SERIES A PREFERRED STOCK / EC (N/A) 0,02 11,24 1,7153 1,7153
MEANINGFUL PARTNERS DEDICATEDCAPITAL VEHICLE II LP COMMON STOCK / EC (N/A) 0,42 10,62 1,6203 1,6203
SAPIENCE SERIES B-1 PREFERRED SHARES / EC (N/A) 3,44 9,87 1,5069 1,5069
TALO / Talos Energy Inc. 1,01 0,00 8,57 -12,77 1,3079 -0,1303
SAPIENCE SERIES B PREFERRED SHARES / EC (N/A) 2,36 8,07 1,2323 1,2323
US14173VAT08 / Carestream Health, Inc. 2022 Term Loan 7,11 -35,53 1,0844 -0,5292
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,21 1,27 6,91 -14,64 1,0539 -0,1305
NFRO SPE, LLC - PROM NOTE / DBT (N/A) 6,70 1,0225 1,0225
US50202LAB09 / LAKE AT LAS VEGAS 3/3/2019 6,40 4,95 0,9773 0,0840
NREF OP IV REIT SUB, LLC TERM LOAN @ FIXED 7.50% / DBT (N/A) 6,34 0,9679 0,9679
NXDT / NexPoint Diversified Real Estate Trust 1,44 2,67 6,05 12,33 0,9234 0,1347
NXLST PROM NOTE 1 4.2% 12/31/28 / DBT (N/A) 5,85 0,8931 0,8931
BHR.PRB / Braemar Hotels & Resorts Inc. - Preferred Stock 0,32 -2,21 4,20 -0,92 0,6412 0,0203
NHT CONVERTIBLE PROM NOTE / DBT (N/A) 4,15 0,6329 0,6329
US84046SAF56 / SOUTH STREET SECURITIES FUNDING LLC 144A 6.250000% 12/30/2026 3,87 2,38 0,5906 0,0372
LLV HOLDCO INC LLVHSAM01 / EC (N/A) 0,03 3,75 0,5723 0,5723
TSAT / Telesat Corporation 0,15 -21,31 3,74 2,13 0,5703 0,0346
NREF.PRA / NexPoint Real Estate Finance, Inc. - Preferred Stock 0,15 0,00 3,48 -3,46 0,5317 0,0032
APNIMED, INC SERIES C-1 / EP (N/A) 0,27 3,38 0,5164 0,5164
US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC 1,80 0,00 2,84 0,00 0,4340 0,0176
APNIMED, INC SERIES C-2 / EP (N/A) 0,14 1,93 0,2952 0,2952
MidWave Wireless, Inc. Tranche K Loan 12/31/2025 / LON (N/A) 1,74 0,2656 0,2656
WHLR / Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. 0,05 0,00 1,62 10,23 0,2467 0,0320
US66858EAC75 / NORTHWOODS CAPITAL XII-B LTD WOODS 2018-12BA F 1,58 -50,03 0,2408 -0,2214
US55336L1026 / MPM HOLDINGS INC/DE ESCROW SECURITY 0,30 0,00 1,50 0,00 0,2282 0,0093
US803166AG25 / SARANAC CLO III LTD SRANC 2014-3A ER 0,91 -59,54 0,1389 -0,1904
HGLB / Highland Global Allocation Fund 0,09 0,00 0,75 4,46 0,1146 0,0094
US55320TAD54 / MP CLO VII LTD MP7 2015-1A FRR 0,75 -51,90 0,1141 -0,1134
US12549WAE21 / CIFC 2014-4RA SUB - Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 10/17/2030 0,73 -4,32 0,1116 -0,0003
US12550BAE48 / CIFC 2014-5A SUB - CIFC Funding 2014-V Ltd 10/17/2031 0,71 -11,00 0,1087 -0,0085
US67111XAC65 / OZLM XXII Ltd 0,57 -64,81 0,0869 -0,1498
US22284JAC36 / COVENANT CREDIT PARTNERS CLO III LTD COV 2017-1A F 0,38 -52,07 0,0584 -0,0584
WHLRP / Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. - Preferred Stock 0,08 0,00 0,31 2,69 0,0466 0,0031
US12548YAD13 / CIFC 2013-2A SUB - CIFC Funding 2013-II Ltd 10/18/2030 0,26 -36,45 0,0394 -0,0201
MidWave Wireless, Inc. Tranche J Loan 12/31/2025 / LON (N/A) 0,23 0,0357 0,0357
US88432BAC28 / WINDR 2014-2A SUB - THL Credit Wind River 2014-2 C 01/15/2031 0,10 61,02 0,0145 0,0058
US12548NAG88 / CIFC 2015-1A SUB - CIFC Funding 2015-I Ltd 01/22/2031 0,09 -38,78 0,0137 -0,0078
MIDWAVE WIRELESS 5/20 TL 2/28/2022 / LON (N/A) 0,09 0,0137 0,0137
MIDWAVE WIRELESS H 2/28/2022 / LON (N/A) 0,08 0,0128 0,0128
VALUE CREATION INC LX113920 / EC (N/A) 1,12 0,05 0,0076 0,0076
LLV HOLDCO INC LLVHSBM01 / EC (N/A) 0,00 0,05 0,0072 0,0072
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US12549LAE65 / CIFC 2014-1A SUB - CIFC Funding 2014 Ltd 01/18/2031 0,00 -100,00 0,0000 -0,0183
CLAYMORE COMMON STOCK / EC (N/A) 11,56 0,00 0,0000 0,0000