Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 65 593 929 |
| Positions actuelles | 30 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
High Pines Wealth Management, LLC a déclaré un total de 30 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 65 593 929 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de High Pines Wealth Management, LLC sont Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 10,52 | 16,0386 | 0,6886 | |
| 0,02 | 5,74 | 8,7499 | 0,6409 | |
| 0,02 | 8,73 | 13,3035 | 0,3917 | |
| 0,01 | 0,80 | 1,2157 | 0,2785 | |
| 0,00 | 0,67 | 1,0277 | 0,2111 | |
| 0,00 | 0,72 | 1,0997 | 0,1796 | |
| 0,00 | 0,57 | 0,8757 | 0,1661 | |
| 0,00 | 0,44 | 0,6675 | 0,1457 | |
| 0,00 | 0,85 | 1,2894 | 0,1175 | |
| 0,01 | 1,64 | 2,4967 | 0,1172 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 2,11 | 3,2162 | -1,2694 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6769 | ||
| 0,05 | 3,40 | 5,1868 | -0,6003 | |
| 0,05 | 3,89 | 5,9238 | -0,5618 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3563 | ||
| 0,01 | 1,42 | 2,1586 | -0,0947 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,3403 | -0,0466 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2024-01-12 pour la période de déclaration 2023-12-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0,13 | -1,09 | 10,52 | 12,75 | 16,0386 | 0,6886 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,20 | -1,03 | 9,35 | 8,43 | 14,2487 | 0,0682 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,02 | -0,04 | 8,73 | 11,19 | 13,3035 | 0,3917 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,06 | -0,03 | 8,24 | 8,37 | 12,5611 | 0,0517 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,02 | 4,22 | 5,74 | 16,43 | 8,7499 | 0,6409 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0,05 | -4,27 | 3,89 | -1,45 | 5,9238 | -0,5618 | |||
| VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund | 0,05 | -8,24 | 3,40 | -3,27 | 5,1868 | -0,6003 | |||
| VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0,04 | -27,10 | 2,11 | -22,63 | 3,2162 | -1,2694 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 0,69 | 1,64 | 13,21 | 2,4967 | 0,1172 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,01 | -9,92 | 1,42 | 3,36 | 2,1586 | -0,0947 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 3,59 | 0,91 | 9,25 | 1,3871 | 0,0181 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -0,31 | 0,85 | 18,68 | 1,2894 | 0,1175 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 3,43 | 0,81 | 17,84 | 1,2296 | 0,1028 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 17,12 | 0,80 | 40,07 | 1,2157 | 0,2785 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 9,96 | 0,72 | 28,98 | 1,0997 | 0,1796 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 15,18 | 0,67 | 35,89 | 1,0277 | 0,2111 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 8,96 | 0,65 | 16,49 | 0,9924 | 0,0729 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 17,65 | 0,57 | 33,18 | 0,8757 | 0,1661 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -0,24 | 0,50 | 16,71 | 0,7672 | 0,0580 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 9,89 | 0,47 | 15,69 | 0,7205 | 0,0479 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 4,06 | 0,47 | 8,76 | 0,7203 | 0,0050 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 6,06 | 0,46 | 7,96 | 0,7039 | 0,0005 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 4,82 | 0,45 | 20,21 | 0,6892 | 0,0706 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 23,92 | 0,44 | 37,85 | 0,6675 | 0,1457 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 1,54 | 0,38 | 17,03 | 0,5772 | 0,0457 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | -4,93 | 0,34 | 19,30 | 0,5191 | 0,0502 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 12,98 | 0,32 | 12,10 | 0,4813 | 0,0184 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | 2,48 | 0,27 | 16,81 | 0,4132 | 0,0304 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 6,20 | 0,26 | 16,00 | 0,3992 | 0,0290 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -11,43 | 0,22 | -5,11 | 0,3403 | -0,0466 | |||
| VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3563 | ||||
| CCF / Chase Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6769 |
