Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 267 208 000
Positions actuelles 69
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Heritage Way Advisors, LLC a déclaré un total de 69 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 267 208 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Heritage Way Advisors, LLC sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) .

Heritage Way Advisors, LLC - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,12 55,93 20,9301 0,8533
0,31 15,59 5,8348 0,2416
0,01 5,57 2,0856 0,2300
0,06 7,30 2,7312 0,2192
0,03 7,36 2,7537 0,1963
0,03 4,61 1,7245 0,1916
0,02 4,92 1,8394 0,1814
0,01 3,53 1,3226 0,1565
0,01 3,70 1,3839 0,1281
0,01 5,27 1,9722 0,1178
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 2,16 0,8069 -0,3102
0,06 2,83 1,0602 -0,2359
0,02 4,86 1,8173 -0,2199
0,02 3,52 1,3162 -0,2092
0,02 3,26 1,2193 -0,1961
0,05 4,03 1,5093 -0,1814
0,01 3,10 1,1605 -0,1568
0,07 7,92 2,9629 -0,1407
0,06 2,34 0,8742 -0,1406
0,02 1,77 0,6617 -0,1268
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2022-01-13 pour la période de déclaration 2021-12-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,12 4,52 55,93 15,72 20,9301 0,8533
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,31 14,51 15,59 15,80 5,8348 0,2416
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,07 -3,15 7,92 5,97 2,9629 -0,1407
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 11,08 7,36 19,53 2,7537 0,1963
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,06 15,10 7,30 20,69 2,7312 0,2192
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -10,03 7,17 7,33 2,6852 -0,0919
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -1,32 5,57 24,76 2,0856 0,2300
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,01 -1,53 5,53 7,49 2,0688 -0,0677
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 -0,75 5,42 16,83 2,0291 0,1012
ACN / Accenture plc 0,01 -8,89 5,27 18,06 1,9722 0,1178
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,04 13,81 5,14 14,05 1,9232 0,0513
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,02 -1,03 4,92 23,15 1,8394 0,1814
NKE / NIKE, Inc. 0,03 -8,60 4,87 4,88 1,8240 -0,1064
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,02 -0,94 4,86 -0,98 1,8173 -0,2199
ABT / Abbott Laboratories 0,03 -0,74 4,66 18,27 1,7421 0,1070
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,09 17,50 4,62 16,21 1,7301 0,0776
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 -0,52 4,61 24,88 1,7245 0,1916
ORCL / Oracle Corporation 0,05 -1,01 4,03 -0,91 1,5093 -0,1814
EFX / Equifax Inc. 0,01 -9,59 3,97 4,45 1,4857 -0,0933
HSY / The Hershey Company 0,02 -2,16 3,90 11,83 1,4614 0,0108
EMN / Eastman Chemical Company 0,03 -1,13 3,83 18,66 1,4352 0,0926
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 -2,30 3,76 12,81 1,4071 0,0225
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -0,52 3,71 5,39 1,3899 -0,0740
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -0,80 3,70 22,33 1,3839 0,1281
GPC / Genuine Parts Company 0,03 -2,17 3,68 13,14 1,3761 0,0260
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 -0,75 3,55 15,55 1,3289 0,0523
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -2,05 3,53 25,90 1,3226 0,1565
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,02 -0,99 3,52 -4,22 1,3162 -0,2092
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 -0,48 3,30 5,53 1,2354 -0,0641
DIS / The Walt Disney Company 0,02 4,45 3,26 -4,37 1,2193 -0,1961
NTRS / Northern Trust Corporation 0,03 -0,61 3,21 10,24 1,2002 -0,0083
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,29 3,11 8,35 1,1650 -0,0285
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -0,42 3,10 -2,21 1,1605 -0,1568
KO / The Coca-Cola Company 0,05 -1,79 3,01 10,80 1,1250 -0,0021
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -2,17 2,86 8,75 1,0700 -0,0222
CMCSA / Comcast Corporation 0,06 0,91 2,83 -9,20 1,0602 -0,2359
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 -0,80 2,74 4,14 1,0269 -0,0677
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -2,22 2,74 16,16 1,0247 0,0455
MMM / 3M Company 0,02 -0,58 2,72 0,67 1,0194 -0,1047
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 -2,08 2,69 10,55 1,0078 -0,0041
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,00 2,61 8,75 0,9771 -0,0203
INTC / Intel Corporation 0,05 4,66 2,58 1,18 0,9644 -0,0937
CVX / Chevron Corporation 0,02 -1,81 2,53 13,59 0,9476 0,0216
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 -1,57 2,53 5,81 0,9468 -0,0464
ALLE / Allegion plc 0,02 -1,67 2,53 -1,48 0,9461 -0,1199
ENB / Enbridge Inc. 0,06 -2,60 2,34 -4,38 0,8742 -0,1406
QDEF / FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund 0,04 0,00 2,31 11,38 0,8641 0,0030
MDT / Medtronic plc 0,02 -2,84 2,16 -19,82 0,8069 -0,3102
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,05 1,29 1,98 1,75 0,7410 -0,0674
STT / State Street Corporation 0,02 -15,17 1,77 -6,85 0,6617 -0,1268
AAPL / Apple Inc. 0,01 -1,95 1,30 23,02 0,4880 0,0477
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 0,48 1,10 2,71 0,4117 -0,0333
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 -0,58 0,89 4,32 0,3342 -0,0214
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 17,22 0,68 20,68 0,2534 0,0203
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0,01 0,00 0,68 0,45 0,2534 -0,0266
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,64 11,46 0,2403 0,0010
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,01 0,94 0,61 -0,49 0,2290 -0,0264
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 2,82 0,59 0,00 0,2201 -0,0242
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 0,00 0,54 4,63 0,2028 -0,0123
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,51 10,68 0,1901 -0,0006
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,47 9,58 0,1755 -0,0023
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -0,35 0,38 3,84 0,1418 -0,0098
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,35 5,78 0,1302 -0,0064
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 0,00 0,33 12,20 0,1239 0,0013
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,29 0,34 0,1097 -0,0117
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,29 0,1078 0,1078
SNV / Synovus Financial Corp. 0,01 0,00 0,29 9,13 0,1074 -0,0018
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 200,00 0,24 8,48 0,0909 -0,0021
PLXP / PLx Pharma Inc. 0,03 0,00 0,20 -58,59 0,0748 -0,1258