Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 580 093 912
Positions actuelles 110
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Heritage Investment Group, Inc. a déclaré un total de 110 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 580 093 912 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Heritage Investment Group, Inc. sont Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) . Les nouvelles positions de Heritage Investment Group, Inc. incluent iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , .

Heritage Investment Group, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,13 8,97 1,5461 1,3297
0,05 16,85 2,9054 1,0324
0,09 7,56 1,3035 0,7433
0,07 2,07 0,3564 0,2890
0,01 0,96 0,1660 0,1660
0,51 21,80 3,7575 0,1338
0,04 1,43 0,2470 0,0980
0,01 2,72 0,4693 0,0719
0,45 13,91 2,3974 0,0691
0,01 1,51 0,2609 0,0658
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,21 79,26 13,6635 -0,9010
0,12 12,69 2,1875 -0,5726
0,11 66,54 11,4706 -0,5618
0,94 39,59 6,8246 -0,5099
1,58 38,91 6,7071 -0,4026
0,49 51,73 8,9181 -0,3335
0,45 28,77 4,9598 -0,1925
0,02 3,35 0,5778 -0,1920
0,01 2,48 0,4277 -0,1204
0,00 2,92 0,5025 -0,0979
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-17 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 2,21 -5,83 79,26 2,31 13,6635 -0,9010
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,11 -5,92 66,54 3,96 11,4706 -0,5618
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,49 4,39 51,73 5,12 8,9181 -0,3335
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,81 11,28 39,95 9,96 6,8873 0,0567
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,94 -1,10 39,59 1,47 6,8246 -0,5099
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 1,58 1,05 38,91 2,88 6,7071 -0,4026
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,50 -0,49 33,84 10,26 5,8339 0,0641
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,45 -1,55 28,77 4,98 4,9598 -0,1925
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,51 2,62 21,80 13,08 3,7575 0,1338
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,05 52,81 16,85 69,17 2,9054 1,0324
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,50 -5,45 14,94 6,05 2,5760 -0,0729
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,45 0,30 13,91 12,29 2,3974 0,0691
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,12 -17,30 12,69 -13,57 2,1875 -0,5726
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,14 1,66 10,42 12,22 1,7958 0,0505
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,13 614,89 8,97 679,83 1,5461 1,3297
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,09 134,65 7,56 153,81 1,3035 0,7433
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,14 1,79 6,90 2,85 1,1890 -0,0718
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,15 0,92 6,51 1,40 1,1216 -0,0847
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,05 4,48 6,38 15,80 1,1005 0,0641
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 4,69 10,45 0,8087 0,0102
AAPL / Apple Inc. 0,02 -11,38 3,35 -18,15 0,5778 -0,1920
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 2,92 -8,71 0,5025 -0,0979
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -2,81 2,72 28,82 0,4693 0,0719
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -8,98 2,48 -14,92 0,4277 -0,1204
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 2,23 22,28 0,3842 0,0416
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 2,09 10,54 0,3599 0,0048
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,07 415,77 2,07 477,37 0,3564 0,2890
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 10,32 1,80 23,76 0,3099 0,0368
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,03 -1,99 1,78 2,71 0,3074 -0,0190
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,66 -5,64 0,2858 -0,0444
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 1,53 4,93 0,2643 -0,0103
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 3,36 1,53 2,82 0,2641 -0,0161
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 -9,66 1,53 31,72 0,2634 0,0453
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -6,74 1,51 45,90 0,2609 0,0658
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -1,58 1,44 8,78 0,2479 -0,0005
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,04 63,36 1,43 80,81 0,2470 0,0980
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -4,62 1,41 12,78 0,2435 0,0079
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 1,15 -10,40 0,1976 -0,0429
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,04 25,06 1,07 27,72 0,1844 0,0270
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,96 0,1660 0,1660
IVOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 0,00 0,96 9,58 0,1657 0,0008
IVOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 0,00 0,91 3,63 0,1575 -0,0081
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -4,71 0,88 -13,60 0,1522 -0,0400
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,88 2,33 0,1517 -0,0100
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,04 0,00 0,86 10,65 0,1487 0,0022
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,82 5,83 0,1409 -0,0043
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,80 1,01 0,1376 -0,0111
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,76 -2,83 0,1302 -0,0159
CACI / CACI International Inc 0,00 0,00 0,75 30,02 0,1285 0,0206
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,00 0,74 -2,25 0,1271 -0,0147
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -8,89 0,74 5,14 0,1271 -0,0048
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,73 -6,41 0,1259 -0,0210
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,00 0,73 30,81 0,1252 0,0208
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -2,70 0,67 -10,41 0,1158 -0,0251
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,65 0,00 0,1127 -0,0102
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 29,20 0,65 65,74 0,1126 0,0384
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0,00 0,00 0,62 10,77 0,1065 0,0017
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,61 7,03 0,1050 -0,0021
AYI / Acuity Inc. 0,00 0,00 0,60 13,31 0,1029 0,0038
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,59 17,56 0,1017 0,0074
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -4,38 0,57 12,55 0,0975 0,0030
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 4,87 0,56 2,01 0,0965 -0,0065
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,55 14,08 0,0950 0,0041
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,55 64,56 0,0946 0,0319
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -4,32 0,55 0,18 0,0945 -0,0084
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,54 18,58 0,0924 0,0074
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 0,00 0,54 17,58 0,0923 0,0067
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,53 -11,47 0,0906 -0,0209
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -0,09 0,50 8,03 0,0860 -0,0008
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,50 10,42 0,0859 0,0009
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,50 11,69 0,0857 0,0020
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,48 1,28 0,0820 -0,0063
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,47 29,59 0,0816 0,0129
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,47 2,41 0,0806 -0,0051
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,01 20,39 0,46 29,18 0,0787 0,0123
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,41 18,34 0,0713 0,0057
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,41 43,55 0,0711 0,0171
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,40 8,97 0,0693 -0,0000
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,40 2,58 0,0684 -0,0044
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,40 7,90 0,0684 -0,0007
COHR / Coherent Corp. 0,00 0,00 0,39 37,72 0,0667 0,0138
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,36 18,03 0,0622 0,0048
WAT / Waters Corporation 0,00 0,00 0,35 -5,16 0,0602 -0,0091
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,35 46,19 0,0596 0,0151
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -11,98 0,34 -13,82 0,0593 -0,0157
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,34 -1,17 0,0583 -0,0060
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -1,50 0,34 -13,33 0,0583 -0,0150
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,34 1,82 0,0580 -0,0043
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0,00 0,00 0,33 3,44 0,0571 -0,0032
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,33 6,21 0,0562 -0,0015
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,32 13,48 0,0553 0,0022
HSY / The Hershey Company 0,00 -8,78 0,29 -11,48 0,0505 -0,0117
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,29 11,58 0,0499 0,0010
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,28 0,29 28,25 0,0494 0,0074
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,29 12,20 0,0493 0,0015
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 -6,75 0,28 2,95 0,0481 -0,0029
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,27 14,23 0,0472 0,0021
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -1,39 0,27 9,05 0,0457 -0,0001
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 -10,66 0,26 0,77 0,0453 -0,0036
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,26 4,00 0,0449 -0,0023
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,25 15,21 0,0432 0,0024
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,24 10,65 0,0413 0,0006
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 0,00 0,24 8,68 0,0411 -0,0001
TMP / Tompkins Financial Corporation 0,00 0,00 0,23 -0,44 0,0392 -0,0037
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,22 10,89 0,0387 0,0007
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,22 9,90 0,0383 0,0003
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,22 0,0375 0,0375
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,21 5,50 0,0364 -0,0012
COMM / CommScope Holding Company, Inc. 0,03 0,00 0,21 56,82 0,0357 0,0107
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,21 -10,48 0,0355 -0,0077
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000