Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 039 224 683
Positions actuelles 125
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Heritage Financial Services, LLC a déclaré un total de 125 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 039 224 683 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Heritage Financial Services, LLC sont Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) . Les nouvelles positions de Heritage Financial Services, LLC incluent Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF (US:RWL) , .

Heritage Financial Services, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
3,15 239,58 23,0535 1,3964
0,17 15,31 1,4729 0,5331
0,04 6,65 0,6399 0,3677
1,83 54,20 5,2154 0,3392
0,34 13,32 1,2820 0,1630
0,01 2,02 0,1945 0,0971
0,01 4,58 0,4409 0,0797
0,17 6,83 0,6575 0,0629
0,00 2,28 0,2196 0,0555
0,00 0,87 0,0837 0,0524
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
4,67 167,47 16,1151 -2,2104
4,23 252,72 24,3183 -0,5592
0,04 8,35 0,8039 -0,1552
0,74 41,79 4,0214 -0,1285
2,21 102,17 9,8317 -0,1211
0,00 0,32 0,0306 -0,0790
0,07 6,84 0,6580 -0,0469
0,01 0,99 0,0956 -0,0462
0,26 12,99 1,2496 -0,0444
0,00 1,38 0,1331 -0,0349
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-18 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 4,23 -0,14 252,72 0,55 24,3183 -0,5592
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 3,15 -0,81 239,58 9,49 23,0535 1,3964
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 4,67 -16,74 167,47 -9,55 16,1151 -2,2104
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 2,21 1,06 102,17 1,61 9,8317 -0,1211
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 1,83 -1,92 54,20 10,01 5,2154 0,3392
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,74 1,50 41,79 -0,33 4,0214 -0,1285
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,13 -4,96 18,08 5,19 1,7400 0,0386
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,17 54,24 15,31 61,21 1,4729 0,5331
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,34 7,51 13,32 17,83 1,2820 0,1630
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,26 -0,77 12,99 -0,67 1,2496 -0,0444
AAPL / Apple Inc. 0,04 -6,66 8,35 -13,79 0,8039 -0,1552
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,07 -4,26 6,84 -3,99 0,6580 -0,0469
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,17 0,69 6,83 13,73 0,6575 0,0629
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 65,86 6,65 141,82 0,6399 0,3677
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -5,25 4,58 25,57 0,4409 0,0797
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,12 2,51 3,98 13,49 0,3830 0,0358
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -12,65 3,68 -3,41 0,3541 -0,0229
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,06 -8,92 3,48 1,28 0,3350 -0,0051
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,09 -1,66 2,58 9,00 0,2482 0,0140
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,08 0,67 2,40 12,62 0,2311 0,0199
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,06 -0,16 2,31 12,83 0,2226 0,0197
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,36 2,30 -6,16 0,2213 -0,0213
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 24,52 2,28 37,66 0,2196 0,0555
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 9,10 2,21 20,56 0,2128 0,0312
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 2,95 2,10 22,12 0,2020 0,0318
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 24,74 2,02 105,49 0,1945 0,0971
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 3,98 1,99 22,92 0,1916 0,0313
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,01 -3,92 1,94 6,17 0,1870 0,0058
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 3,48 1,78 14,29 0,1716 0,0172
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,51 1,66 -6,00 0,1598 -0,0150
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 1,27 1,65 3,89 0,1592 0,0015
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 10,69 1,61 30,18 0,1548 0,0325
KO / The Coca-Cola Company 0,02 0,77 1,47 -0,47 0,1413 -0,0047
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -1,48 1,45 -7,00 0,1394 -0,0148
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,34 1,44 5,03 0,1387 0,0029
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -1,27 1,43 17,00 0,1372 0,0166
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,67 1,38 16,12 0,1331 0,0152
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -10,64 1,38 -18,50 0,1331 -0,0349
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -4,40 1,37 -11,95 0,1319 -0,0222
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -1,98 1,31 -11,16 0,1256 -0,0198
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 1,85 1,23 14,25 0,1181 0,0118
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 -30,85 0,99 -30,66 0,0956 -0,0462
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 -23,15 0,95 -24,04 0,0918 -0,0326
V / Visa Inc. 0,00 171,32 0,87 175,00 0,0837 0,0524
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,29 0,86 1,79 0,0823 -0,0010
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -18,37 0,83 -7,24 0,0802 -0,0088
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 1,16 0,83 1,10 0,0795 -0,0013
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -0,20 0,82 25,80 0,0794 0,0145
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 1,62 0,82 -0,49 0,0789 -0,0027
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 94,83 0,75 71,85 0,0723 0,0290
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -4,91 0,75 12,28 0,0722 0,0060
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -3,56 0,72 13,90 0,0694 0,0068
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,71 5,48 0,0686 0,0017
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 33,00 0,71 35,96 0,0681 0,0166
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -8,02 0,68 -0,59 0,0651 -0,0022
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -2,56 0,65 24,76 0,0621 0,0109
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,01 0,00 0,63 3,78 0,0609 0,0005
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -8,42 0,63 -18,81 0,0602 -0,0161
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 4,84 0,61 15,97 0,0588 0,0067
ES / Eversource Energy 0,01 0,00 0,60 2,56 0,0577 -0,0002
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,00 0,59 18,33 0,0572 0,0075
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,57 -5,78 0,0550 -0,0050
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 8,07 0,57 8,17 0,0548 0,0027
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -24,77 0,56 -14,29 0,0543 -0,0109
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,01 0,00 0,56 9,14 0,0541 0,0031
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 0,00 0,54 10,79 0,0524 0,0037
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 2,60 0,52 13,60 0,0499 0,0047
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -4,69 0,51 -2,30 0,0492 -0,0026
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 -24,48 0,51 -7,65 0,0488 -0,0056
MFC / Manulife Financial Corporation 0,02 0,00 0,48 2,55 0,0465 -0,0001
AXP / American Express Company 0,00 14,42 0,48 35,80 0,0460 0,0111
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -0,70 0,48 -1,45 0,0459 -0,0021
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 12,57 0,47 32,49 0,0452 0,0101
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -10,79 0,45 -8,02 0,0431 -0,0050
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 44,05 0,44 59,14 0,0428 0,0151
CVX / Chevron Corporation 0,00 -4,92 0,43 -18,68 0,0416 -0,0110
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,01 -6,49 0,42 -7,06 0,0406 -0,0043
TRMB / Trimble Inc. 0,01 -18,72 0,41 -6,03 0,0390 -0,0036
T / AT&T Inc. 0,01 35,48 0,40 38,62 0,0387 0,0100
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,02 -4,55 0,39 -6,00 0,0377 -0,0036
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 43,68 0,39 37,01 0,0371 0,0093
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 2,18 0,39 10,63 0,0371 0,0026
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 29,12 0,37 33,81 0,0359 0,0083
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,37 0,82 0,0357 -0,0008
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 0,00 0,37 8,82 0,0356 0,0020
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -7,15 0,35 9,32 0,0340 0,0020
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -5,40 0,34 3,32 0,0330 0,0002
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -0,09 0,33 -40,54 0,0321 -0,0234
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 -74,20 0,32 -71,36 0,0306 -0,0790
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -9,86 0,31 2,29 0,0301 -0,0002
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -10,18 0,31 0,97 0,0301 -0,0006
TT / Trane Technologies plc 0,00 4,72 0,31 35,96 0,0299 0,0073
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,29 11,41 0,0282 0,0022
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,11 0,29 1,05 0,0278 -0,0005
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 3,78 0,29 12,11 0,0277 0,0023
RTX / RTX Corporation 0,00 1,80 0,28 12,45 0,0270 0,0023
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 -1,20 0,27 -2,14 0,0264 -0,0014
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 8,17 0,27 20,81 0,0258 0,0039
BA / The Boeing Company 0,00 -0,08 0,26 22,79 0,0255 0,0041
RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF 0,00 0,26 0,0253 0,0253
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,00 0,00 0,26 30,00 0,0251 0,0052
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 0,00 0,26 -20,31 0,0250 -0,0073
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,25 -5,22 0,0245 -0,0021
GE / General Electric Company 0,00 0,25 0,0244 0,0244
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 1,52 0,25 -3,45 0,0243 -0,0016
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,24 0,0233 0,0233
CI / The Cigna Group 0,00 0,24 0,0233 0,0233
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 10,56 0,23 14,22 0,0224 0,0022
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,23 0,0224 0,0224
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,00 0,00 0,23 3,13 0,0223 0,0001
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,57 0,23 5,50 0,0221 0,0005
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,23 0,0218 0,0218
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,23 0,0218 0,0218
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,22 0,0212 0,0212
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,22 0,0211 0,0211
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 1,26 0,21 -3,62 0,0205 -0,0015
SCHJ / Schwab Strategic Trust - Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,21 0,49 0,0198 -0,0004
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,20 0,0196 0,0196
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 1,13 0,20 -2,87 0,0196 -0,0011
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -3,39 0,20 -5,58 0,0195 -0,0018
CBT / Cabot Corporation 0,00 0,00 0,20 -9,78 0,0195 -0,0027
MMM / 3M Company 0,00 -9,17 0,20 -5,61 0,0194 -0,0018
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,20 0,0194 0,0194
AIRJ / AirJoule Technologies Corporation 0,01 0,00 0,06 0,00 0,0055 -0,0001
VERU / Veru Inc. 0,02 0,00 0,01 25,00 0,0010 0,0001
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000