Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 6 521 890
Positions actuelles 61
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

HTECX - Hennessy Technology Fund Investor Class a déclaré un total de 61 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 6 521 890 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de HTECX - Hennessy Technology Fund Investor Class sont First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Pegasystems Inc. (US:PEGA) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , and Zscaler, Inc. (US:ZS) . Les nouvelles positions de HTECX - Hennessy Technology Fund Investor Class incluent Pegasystems Inc. (US:PEGA) , Skyworks Solutions, Inc. (US:SWKS) , AppLovin Corporation (US:APP) , Pinterest, Inc. (US:PINS) , and .

HTECX - Hennessy Technology Fund Investor Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,14 2,0917 2,0917
0,01 0,12 1,7945 1,7945
0,00 0,11 1,7528 1,7528
0,00 0,11 1,6570 1,6570
0,00 0,10 1,5604 1,5604
0,00 0,09 1,4081 1,4081
0,19 0,19 2,8560 0,4499
0,00 0,12 1,8298 0,3383
0,00 0,11 1,7391 0,3219
0,01 0,10 1,6087 0,2585
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,8091
0,00 0,00 -1,5533
0,00 0,10 1,4895 -0,3530
0,01 0,10 1,5269 -0,3137
0,00 0,10 1,5579 -0,2360
0,00 0,11 1,7148 -0,2358
0,00 0,10 1,5959 -0,2306
0,02 0,10 1,5957 -0,2231
0,00 0,11 1,6100 -0,2005
0,00 0,08 1,3018 -0,1859
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,19 -9,99 0,19 -10,14 2,8560 0,4499
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 0,14 2,0917 2,0917
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -0,79 0,12 -7,03 1,8298 0,3383
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -27,60 0,12 -21,71 1,8275 0,0507
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 -28,94 0,12 -20,41 1,7958 0,0791
CSIQ / Canadian Solar Inc. 0,01 0,12 1,7945 1,7945
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,11 1,7528 1,7528
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -17,03 0,11 -16,30 1,7450 0,1715
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -8,01 0,11 -6,61 1,7391 0,3219
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 12,98 0,11 -13,74 1,7381 0,2140
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -41,04 0,11 -2,61 1,7205 0,1648
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 -10,42 0,11 -33,53 1,7148 -0,2358
JBL / Jabil Inc. 0,00 -18,02 0,11 -26,17 1,6961 -0,0426
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 -24,68 0,11 -22,54 1,6891 0,0357
AAPL / Apple Inc. 0,00 -5,89 0,11 -15,62 1,6644 0,1749
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 0,11 1,6570 1,6570
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 -24,97 0,11 -21,90 1,6549 0,0611
ANET / Arista Networks Inc 0,00 9,88 0,11 -21,90 1,6545 0,0553
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,00 11,17 0,11 -25,69 1,6471 -0,0320
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 4,73 0,11 -23,02 1,6453 0,0246
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -15,77 0,11 -27,70 1,6407 -0,0799
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,01 4,44 0,11 -20,30 1,6355 0,0878
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -14,00 0,11 -24,29 1,6268 -0,0017
KLAC / KLA Corporation 0,00 -27,05 0,11 -30,26 1,6264 -0,1499
ARLO / Arlo Technologies, Inc. 0,01 -10,90 0,11 -25,53 1,6213 -0,0224
VSAT / Viasat, Inc. 0,01 -15,85 0,11 -18,60 1,6156 0,1047
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -19,51 0,11 -28,57 1,6138 -0,1055
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 -13,27 0,11 -32,26 1,6100 -0,2005
UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -25,82 0,10 -10,34 1,6087 0,2585
ITRN / Ituran Location and Control Ltd. 0,00 -30,50 0,10 -25,71 1,6070 -0,0220
AVT / Avnet, Inc. 0,00 -12,03 0,10 -20,61 1,6069 0,0841
DAKT / Daktronics, Inc. 0,01 5,05 0,10 -18,75 1,6024 0,1066
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 -13,30 0,10 -26,76 1,6014 -0,0559
BL / BlackLine, Inc. 0,00 1,10 0,10 -25,18 1,6014 -0,0225
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -6,71 0,10 -20,00 1,5979 0,0826
LOGN / Logitech International S.A. 0,00 -14,38 0,10 -33,76 1,5959 -0,2306
GILT / Gilat Satellite Networks Ltd. 0,02 -24,97 0,10 -33,33 1,5957 -0,2231
VNT / Vontier Corporation 0,00 -9,91 0,10 -25,18 1,5949 -0,0321
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -14,62 0,10 -28,97 1,5917 -0,1001
SCSC / ScanSource, Inc. 0,00 -12,27 0,10 -4,63 1,5878 -0,1267
TDC / Teradata Corporation 0,00 11,72 0,10 -24,82 1,5861 -0,0117
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -5,16 0,10 -21,37 1,5854 0,0534
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,00 -15,57 0,10 -21,97 1,5789 0,0433
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -20,48 0,10 -25,55 1,5728 -0,0253
IT / Gartner, Inc. 0,00 -11,31 0,10 -31,08 1,5684 -0,1604
CLBT / Cellebrite DI Ltd. 0,01 -15,47 0,10 -30,61 1,5680 -0,1407
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,10 1,5604 1,5604
CDW / CDW Corporation 0,00 -18,32 0,10 -34,42 1,5579 -0,2360
QLYS / Qualys, Inc. 0,00 -14,68 0,10 -23,48 1,5569 0,0224
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -19,58 0,10 -27,34 1,5565 -0,0676
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,00 11,73 0,10 -19,20 1,5518 0,0896
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -4,96 0,10 -13,79 1,5360 0,1850
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -17,22 0,10 -34,44 1,5269 -0,3137
SSTK / Shutterstock, Inc. 0,01 40,71 0,10 -24,62 1,5160 0,0049
DXC / DXC Technology Company 0,01 -4,97 0,10 -32,41 1,5092 -0,1763
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -23,04 0,10 -38,61 1,4895 -0,3530
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 -28,17 0,10 -21,31 1,4850 0,0579
YOU / Clear Secure, Inc. 0,00 -21,42 0,09 -18,26 1,4546 0,1083
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 0,09 1,4081 1,4081
HCKT / The Hackett Group, Inc. 0,00 -17,48 0,09 -32,09 1,4027 -0,1558
ZD / Ziff Davis, Inc. 0,00 21,09 0,08 -33,86 1,3018 -0,1859
INGM / Ingram Micro Holding Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8091
BMBL / Bumble Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5533