Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 125 645 190 |
| Positions actuelles | 51 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
HFLGX - Hennessy Cornerstone Large Growth Fund Investor Class a déclaré un total de 51 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 125 645 190 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de HFLGX - Hennessy Cornerstone Large Growth Fund Investor Class sont Philip Morris International Inc. (US:PM) , Cencora, Inc. (US:COR) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Altria Group, Inc. (US:MO) , and Cardinal Health, Inc. (US:CAH) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 3,82 | 3,0422 | 0,9065 | |
| 0,01 | 3,28 | 2,6095 | 0,5338 | |
| 0,01 | 3,13 | 2,4897 | 0,4774 | |
| 0,02 | 3,02 | 2,4071 | 0,4591 | |
| 0,05 | 3,10 | 2,4675 | 0,4558 | |
| 0,02 | 2,94 | 2,3426 | 0,4121 | |
| 0,01 | 3,00 | 2,3900 | 0,2683 | |
| 0,01 | 2,99 | 2,3800 | 0,2355 | |
| 0,02 | 2,88 | 2,2897 | 0,2337 | |
| 0,02 | 2,56 | 2,0388 | 0,2222 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,97 | 0,97 | 0,7718 | -0,6856 | |
| 0,04 | 1,70 | 1,3522 | -0,6651 | |
| 0,02 | 1,99 | 1,5858 | -0,5069 | |
| 0,02 | 1,96 | 1,5619 | -0,4568 | |
| 0,02 | 1,99 | 1,5862 | -0,4078 | |
| 0,03 | 2,21 | 1,7626 | -0,3344 | |
| 0,09 | 1,78 | 1,4185 | -0,3019 | |
| 0,08 | 2,12 | 1,6916 | -0,2952 | |
| 0,01 | 2,31 | 1,8406 | -0,2603 | |
| 0,02 | 2,21 | 1,7595 | -0,2356 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,02 | -1,76 | 3,82 | 29,31 | 3,0422 | 0,9065 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,01 | -0,88 | 3,28 | 14,10 | 2,6095 | 0,5338 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | -1,77 | 3,13 | 12,32 | 2,4897 | 0,4774 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,05 | -1,69 | 3,10 | 11,35 | 2,4675 | 0,4558 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,02 | -1,83 | 3,02 | 12,17 | 2,4071 | 0,4591 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -11,11 | 3,01 | -0,17 | 2,3963 | 0,2175 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,01 | -2,25 | 3,00 | 2,25 | 2,3900 | 0,2683 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,01 | -1,97 | 2,99 | 0,74 | 2,3800 | 0,2355 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,02 | -1,68 | 2,94 | 10,15 | 2,3426 | 0,4121 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | -1,60 | 2,88 | 1,09 | 2,2897 | 0,2337 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,02 | -1,85 | 2,79 | -0,50 | 2,2241 | 0,1955 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | -1,64 | 2,78 | -4,33 | 2,2142 | 0,1136 | |||
| MMM / 3M Company | 0,02 | -2,04 | 2,67 | -10,59 | 2,1233 | -0,0324 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,01 | -1,47 | 2,65 | -5,42 | 2,1103 | 0,0851 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | -1,79 | 2,63 | 1,35 | 2,0918 | 0,2185 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,04 | -1,60 | 2,63 | -3,67 | 2,0918 | 0,1211 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,02 | -1,31 | 2,56 | -7,58 | 2,0395 | 0,0371 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,02 | -1,69 | 2,56 | 1,87 | 2,0388 | 0,2222 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,01 | -2,90 | 2,54 | -5,40 | 2,0241 | 0,0823 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,01 | -1,46 | 2,54 | -12,74 | 2,0240 | -0,0811 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,01 | -1,27 | 2,49 | -13,94 | 1,9858 | -0,1087 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | -2,14 | 2,48 | -11,93 | 1,9752 | -0,0610 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | -2,54 | 2,48 | -15,16 | 1,9744 | -0,1384 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,01 | -1,85 | 2,45 | 1,41 | 1,9503 | 0,2049 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,02 | -1,20 | 2,45 | -15,17 | 1,9501 | -0,1367 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,01 | -1,27 | 2,45 | -12,76 | 1,9486 | -0,0788 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,02 | -1,19 | 2,43 | -10,85 | 1,9368 | -0,0348 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,07 | -1,76 | 2,41 | -1,27 | 1,9161 | 0,1545 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,02 | -1,70 | 2,37 | -11,37 | 1,8864 | -0,0457 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,02 | -1,99 | 2,36 | -8,80 | 1,8823 | 0,0086 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,03 | -1,79 | 2,33 | -15,34 | 1,8585 | -0,1338 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | -0,95 | 2,33 | -14,84 | 1,8509 | -0,1221 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,02 | -1,60 | 2,32 | -12,40 | 1,8507 | -0,0668 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,01 | -1,37 | 2,31 | -20,47 | 1,8406 | -0,2603 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,02 | -1,65 | 2,31 | -8,74 | 1,8390 | 0,0105 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,03 | -1,53 | 2,29 | -11,21 | 1,8234 | -0,0406 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,02 | -1,60 | 2,26 | -12,86 | 1,7970 | -0,0745 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,03 | -1,78 | 2,21 | -23,71 | 1,7626 | -0,3344 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,02 | -1,61 | 2,21 | -19,93 | 1,7595 | -0,2356 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,02 | -1,98 | 2,18 | -14,02 | 1,7391 | -0,0970 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,07 | -1,79 | 2,17 | -12,41 | 1,7310 | -0,0629 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | -1,41 | 2,16 | -17,94 | 1,7235 | -0,1822 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,14 | -11,11 | 1,7018 | -0,0359 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,08 | -1,77 | 2,12 | -22,74 | 1,6916 | -0,2952 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,02 | -1,77 | 1,99 | -27,80 | 1,5862 | -0,4078 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,02 | -1,90 | 1,99 | -31,22 | 1,5858 | -0,5069 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,02 | -1,89 | 1,98 | -18,13 | 1,5781 | -0,1719 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,02 | -1,80 | 1,96 | -29,79 | 1,5619 | -0,4568 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,09 | -1,75 | 1,78 | -25,17 | 1,4185 | -0,3019 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,04 | -1,69 | 1,70 | -39,16 | 1,3522 | -0,6651 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,97 | -51,93 | 0,97 | -51,93 | 0,7718 | -0,6856 |
