Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 280 524 894
Positions actuelles 51
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

HFCVX - Hennessy Cornerstone Value Fund Investor Class a déclaré un total de 51 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 280 524 894 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de HFCVX - Hennessy Cornerstone Value Fund Investor Class sont Philip Morris International Inc. (US:PM) , CVS Health Corporation (US:CVS) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , AT&T Inc. (US:T) , and The Kroger Co. (US:KR) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
6,83 6,83 2,4318 1,1180
0,04 7,71 2,7451 0,6680
0,10 6,94 2,4698 0,3874
0,09 6,77 2,4112 0,3615
0,25 6,80 2,4215 0,3557
0,09 6,45 2,2944 0,3496
0,09 6,33 2,2547 0,2901
0,16 6,52 2,3217 0,2754
0,11 6,24 2,2215 0,2680
0,14 6,22 2,2131 0,2428
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 4,60 1,6386 -0,5564
0,08 4,36 1,5520 -0,5553
0,40 4,50 1,6032 -0,4063
0,04 4,58 1,6312 -0,3171
0,07 4,68 1,6650 -0,3095
0,13 4,18 1,4867 -0,3068
0,10 4,88 1,7370 -0,2943
0,04 4,02 1,4317 -0,2772
0,06 4,76 1,6955 -0,2629
0,12 4,69 1,6696 -0,2607
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 0,00 7,71 31,61 2,7451 0,6680
CVS / CVS Health Corporation 0,10 0,00 6,94 18,12 2,4698 0,3874
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 6,83 84,33 6,83 84,37 2,4318 1,1180
T / AT&T Inc. 0,25 0,00 6,80 16,73 2,4215 0,3557
KR / The Kroger Co. 0,09 0,00 6,77 17,16 2,4112 0,3615
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 6,52 12,98 2,3217 0,2754
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,09 0,00 6,45 17,50 2,2944 0,3496
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,06 0,00 6,35 9,60 2,2605 0,2067
KO / The Coca-Cola Company 0,09 0,00 6,33 14,29 2,2547 0,2901
ABT / Abbott Laboratories 0,05 0,00 6,30 2,21 2,2435 0,0575
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 6,25 10,74 2,2239 0,2243
MO / Altria Group, Inc. 0,11 0,00 6,24 13,25 2,2215 0,2680
MCD / McDonald's Corporation 0,02 0,00 6,23 10,73 2,2190 0,2232
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 0,00 6,22 6,09 2,2156 0,1359
VZ / Verizon Communications Inc. 0,14 0,00 6,22 11,86 2,2131 0,2428
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,10 0,00 6,07 11,74 2,1615 0,2354
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 6,06 6,97 2,1581 0,1488
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 0,00 5,88 -5,42 2,0919 -0,1109
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 0,00 5,81 2,74 2,0700 0,0635
RTX / RTX Corporation 0,05 0,00 5,70 -2,18 2,0295 -0,0368
CL / Colgate-Palmolive Company 0,06 0,00 5,69 6,34 2,0249 0,1285
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 0,00 5,53 -2,06 1,9677 -0,0330
RY / Royal Bank of Canada 0,05 0,00 5,44 -1,68 1,9375 -0,0249
KHC / The Kraft Heinz Company 0,19 0,00 5,44 -2,49 1,9372 -0,0410
F / Ford Motor Company 0,54 0,00 5,38 -0,70 1,9157 -0,0054
SHEL / Shell plc 0,08 0,00 5,29 -2,07 1,8823 -0,0320
MDT / Medtronic plc 0,06 0,00 5,26 -6,67 1,8738 -0,1256
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,09 0,00 5,25 -4,74 1,8681 -0,0847
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 5,23 -2,02 1,8619 -0,0307
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 0,00 5,15 -1,11 1,8317 -0,0131
CMCSA / Comcast Corporation 0,15 0,00 5,12 1,61 1,8214 0,0362
PFE / Pfizer Inc. 0,21 0,00 5,08 -7,96 1,8083 -0,1481
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,18 0,00 5,05 -5,47 1,7965 -0,0960
WFC / Wells Fargo & Company 0,07 0,00 5,04 -9,89 1,7948 -0,1886
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 0,00 5,00 -10,04 1,7810 -0,1903
SU / Suncor Energy Inc. 0,14 0,00 4,95 -6,04 1,7613 -0,1055
STOHF / Equinor ASA 0,22 0,00 4,89 -7,10 1,7425 -0,1251
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,10 0,00 4,88 -14,84 1,7370 -0,2943
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 4,83 -12,50 1,7196 -0,2375
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 0,00 4,76 -13,79 1,6955 -0,2629
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 4,74 -11,60 1,6882 -0,2134
BAC / Bank of America Corporation 0,12 0,00 4,69 -13,87 1,6696 -0,2607
C / Citigroup Inc. 0,07 0,00 4,68 -16,02 1,6650 -0,3095
CVX / Chevron Corporation 0,03 0,00 4,61 -8,79 1,6408 -0,1509
COP / ConocoPhillips 0,05 0,00 4,61 -9,83 1,6402 -0,1711
SBUX / Starbucks Corporation 0,06 0,00 4,60 -25,67 1,6386 -0,5564
MS / Morgan Stanley 0,04 0,00 4,58 -16,62 1,6312 -0,3171
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,00 4,50 -20,55 1,6032 -0,4063
NKE / NIKE, Inc. 0,08 0,00 4,36 -26,67 1,5520 -0,5553
SLB / Schlumberger Limited 0,13 0,00 4,18 -17,45 1,4867 -0,3068
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,04 0,00 4,02 -16,58 1,4317 -0,2772