Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 129 945 951
Positions actuelles 34
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Helios Capital Management Pte. Ltd a déclaré un total de 34 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 129 945 951 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Helios Capital Management Pte. Ltd sont HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) . Les nouvelles positions de Helios Capital Management Pte. Ltd incluent Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF (US:HACK) , Flutter Entertainment plc (US:FLUT) , Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) , and .

Helios Capital Management Pte. Ltd - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 11,65 8,9654 8,9654
0,01 7,09 5,4528 5,4528
0,03 7,02 5,4026 5,4026
0,03 6,91 5,3140 5,3140
0,22 7,66 5,8914 5,2196
0,07 5,79 4,4532 4,4532
0,00 4,82 3,7099 3,7099
0,11 4,89 3,7627 3,1172
0,01 3,89 2,9907 2,9907
0,00 3,68 2,8344 2,8344
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 9,75 7,5066 -12,6567
0,17 12,93 9,9535 -8,7251
0,28 9,59 7,3780 -6,6833
0,05 5,17 3,9797 -6,5689
0,14 4,60 3,5432 -2,4108
0,00 1,56 1,1998 -1,6900
0,01 1,61 1,2399 -1,4074
0,01 1,08 0,8331 -1,2007
0,00 1,12 0,8598 -1,1322
0,02 1,52 1,1664 -1,0831
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-06 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 4,98 12,93 21,15 9,9535 -8,7251
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,05 11,65 8,9654 8,9654
GLD / SPDR Gold Trust 0,03 -20,00 9,75 -15,37 7,5066 -12,6567
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 11,76 9,59 19,29 7,3780 -6,6833
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,22 1 927,27 7,66 1 893,49 5,8914 5,2196
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 7,09 5,4528 5,4528
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 7,02 5,4026 5,4026
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,03 6,91 5,3140 5,3140
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,07 5,79 4,4532 4,4532
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 5,17 -14,23 3,9797 -6,5689
DKNG / DraftKings Inc. 0,11 926,01 4,89 1 228,53 3,7627 3,1172
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 4,82 3,7099 3,7099
UBS / UBS Group AG 0,14 21,43 4,60 35,29 3,5432 -2,4108
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,01 3,89 2,9907 2,9907
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 3,68 2,8344 2,8344
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,02 3,03 2,3284 2,3284
DIS / The Walt Disney Company 0,02 49,54 2,99 87,83 2,3047 -0,4839
YSG / Yatsen Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 1,93 100,42 1,4837 -0,1993
LIN / Linde plc 0,00 50,00 1,76 51,12 1,3540 -0,6826
RBLX / Roblox Corporation 0,02 0,00 1,68 80,52 1,2913 -0,3352
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 0,00 1,61 6,48 1,2399 -1,4074
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,56 -5,57 1,1998 -1,6900
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,02 0,00 1,52 17,90 1,1664 -1,0831
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,00 1,12 -1,85 0,8598 -1,1322
DVA / DaVita Inc. 0,01 0,00 1,08 -6,88 0,8331 -1,2007
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 50,00 1,07 25,91 0,8227 -0,6629
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 0,95 -7,88 0,7288 -1,0700
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,93 13,99 0,7149 -0,7120
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,00 0,82 13,83 0,6334 -0,6324
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 100,00 0,71 107,31 0,5459 -0,0530
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,01 0,00 0,55 1,29 0,4240 -0,5277
ZM / Zoom Communications Inc. 0,01 0,00 0,46 5,75 0,3541 -0,4074
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,00 0,38 22,36 0,2954 -0,2531
DG / Dollar General Corporation 0,00 0,00 0,37 30,25 0,2817 -0,2106