Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 79 341 252 |
| Positions actuelles | 20 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
HCHYX - The Fixed Income Opportunity Portfolio HC Strategic Shares a déclaré un total de 20 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 79 341 252 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de HCHYX - The Fixed Income Opportunity Portfolio HC Strategic Shares sont Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (US:SPLV) , HarbourVest Global Private Equity Ltd. (GB:HVPE) , Pantheon International PLC (GB:PIN) , and NB Private Equity Partners Limited (US:NBPVF) . Les nouvelles positions de HCHYX - The Fixed Income Opportunity Portfolio HC Strategic Shares incluent Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (US:SPLV) , Augmentum Fintech PLC (GB:AUGML) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,38 | 29,60 | 14,6463 | 14,6463 | |
| 0,40 | 29,38 | 14,5402 | 14,5402 | |
| 1,06 | 0,5231 | 0,5231 | ||
| 0,86 | 0,4256 | 0,4256 | ||
| 1,16 | 5,01 | 2,4807 | 0,2628 | |
| 0,15 | 5,23 | 2,5864 | 0,1566 | |
| 0,19 | 0,27 | 0,1330 | 0,1330 | |
| 0,94 | 1,61 | 0,7963 | 0,0853 | |
| 0,16 | 1,13 | 0,5577 | 0,0635 | |
| 0,11 | 1,23 | 0,6096 | 0,0420 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| -5,70 | -2,8200 | -2,8200 | ||
| 1,30 | 1,30 | 0,6448 | -1,3618 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,0970 | -0,0201 | |
| 0,15 | 2,97 | 1,4700 | -0,0179 | |
| 1,18 | 1,18 | 0,5824 | -0,0115 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,1066 | -0,0096 | |
| 0,20 | 0,60 | 0,2989 | -0,0080 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,1380 | -0,0047 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF | 0,38 | 29,60 | 14,6463 | 14,6463 | |||||
| SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 0,40 | 29,38 | 14,5402 | 14,5402 | |||||
| HVPE / HarbourVest Global Private Equity Ltd. | 0,15 | 4,09 | 5,23 | 8,54 | 2,5864 | 0,1566 | |||
| PIN / Pantheon International PLC | 1,16 | 2,21 | 5,01 | 14,06 | 2,4807 | 0,2628 | |||
| NBPVF / NB Private Equity Partners Limited | 0,15 | 0,66 | 2,97 | 0,75 | 1,4700 | -0,0179 | |||
| ICGT / ICG Enterprise Trust PLC | 0,15 | -11,02 | 2,82 | 3,91 | 1,3956 | 0,0257 | |||
| APAX / Apax Global Alpha Limited | 0,94 | 1,72 | 1,61 | 14,19 | 0,7963 | 0,0853 | |||
| US85749Q4486 / Open-End Fund | 1,30 | -67,23 | 1,30 | -67,23 | 0,6448 | -1,3618 | |||
| PEY / Partners Group Private Equity Limited | 0,11 | 6,53 | 1,23 | 9,52 | 0,6096 | 0,0420 | |||
| TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD | 1,18 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 0,5824 | -0,0115 | |||
| BMG670131058 / Oakley Capital Investments Ltd. | 0,16 | 0,00 | 1,13 | 15,02 | 0,5577 | 0,0635 | |||
| 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE SEP25 / DIR (US91282CNF40) | 1,06 | 0,5231 | 0,5231 | ||||||
| 5 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE SEP25 / DIR (US91282CMA61) | 0,86 | 0,4256 | 0,4256 | ||||||
| PHLL / Petershill Partners plc | 0,20 | 0,00 | 0,60 | -0,66 | 0,2989 | -0,0080 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | -14,31 | 0,28 | -1,42 | 0,1380 | -0,0047 | |||
| AUGML / Augmentum Fintech PLC | 0,19 | 0,27 | 0,1330 | 0,1330 | |||||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,00 | -20,64 | 0,22 | -6,52 | 0,1066 | -0,0096 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | -21,08 | 0,20 | -15,95 | 0,0970 | -0,0201 | |||
| STATE STREET INSTITUTIONAL U S GOVT MMKT / STIV (929MMUII2) | 0,10 | 259,73 | 0,10 | 260,71 | 0,0500 | 0,0359 | |||
| CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD INDEX / DCR (N/A) | -5,70 | -2,8200 | -2,8200 |
