Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 7 506 113 182
Positions actuelles 52
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SCVEX - Hartford Schroders International Stock Fund Class A a déclaré un total de 52 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 7 506 113 182 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SCVEX - Hartford Schroders International Stock Fund Class A sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock (CH:LISP) .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
6,74 111,61 1,4585 1,4585
0,08 58,63 0,7662 0,7662
0,01 204,15 2,6680 0,4767
0,33 139,10 1,8178 0,4151
155,96 153,23 2,0025 0,3694
1,44 128,65 1,6813 0,3214
2,50 127,86 1,6710 0,3016
2,36 171,19 2,2372 0,2923
0,07 152,55 1,9937 0,2803
3,03 185,82 2,4285 0,2546
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,01 295,46 3,8613 -1,4055
2,98 162,88 2,1287 -0,7882
0,32 85,35 1,1154 -0,6627
0,88 156,28 2,0424 -0,5842
3,33 104,53 1,3661 -0,5622
11,58 328,23 4,2895 -0,5248
0,27 181,95 2,3778 -0,3603
0,74 170,96 2,2342 -0,2854
0,67 155,85 2,0368 -0,2672
1,49 132,37 1,7299 -0,2157
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 11,58 12,97 328,23 -4,09 4,2895 -0,5248
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 -25,67 295,46 -21,08 3,8613 -1,4055
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 3,74 3,30 238,01 14,83 3,1104 0,1946
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 3,30 214,91 7,45 2,8085 -0,0053
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,01 3,30 204,15 31,06 2,6680 0,4767
SHELL / Shell plc 6,21 3,30 201,88 1,57 2,6383 -0,1579
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 15,21 3,30 191,63 2,92 2,5043 -0,1152
NNND / Tencent Holdings Limited 3,03 3,30 185,82 20,25 2,4285 0,2546
ASML / ASML Holding N.V. 0,27 3,30 181,95 -6,52 2,3778 -0,3603
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 6,65 523,05 175,56 93,78 2,2943 -0,0470
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,36 3,30 171,19 23,83 2,2372 0,2923
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,74 -11,13 170,96 -4,54 2,2342 -0,2854
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 7,37 3,30 167,58 13,24 2,1901 0,1082
RLXXF / RELX PLC 2,98 -28,52 162,88 -21,44 2,1287 -0,7882
GSK1 N / GSK plc 8,04 3,30 159,12 17,32 2,0795 0,1714
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 3,30 157,23 8,46 2,0547 0,0153
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 -8,42 156,28 -16,29 2,0424 -0,5842
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 3,30 155,85 -4,84 2,0368 -0,2672
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 155,96 3,30 153,23 32,00 2,0025 0,3694
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,07 3,30 152,55 25,26 1,9937 0,2803
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,36 3,30 149,05 11,35 1,9479 0,0648
HLN N / Haleon plc 28,91 3,30 145,48 11,52 1,9013 0,0659
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 1,31 3,30 143,22 3,98 1,8717 -0,0661
KYCCF / Keyence Corporation 0,33 43,71 139,10 39,50 1,8178 0,4151
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 2,13 3,30 137,74 0,83 1,8000 -0,1217
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 10,48 3,30 137,22 22,22 1,7933 0,2138
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 10,12 3,30 135,86 15,72 1,7755 0,1238
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,70 3,30 134,06 8,88 1,7520 0,0199
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 4,74 3,30 133,14 -2,63 1,7399 -0,1836
FWONK / Formula One Group 1,49 3,30 132,37 -4,29 1,7299 -0,2157
EBS / Erste Group Bank AG 1,94 3,30 131,36 13,79 1,7167 0,0927
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,44 3,30 128,65 33,10 1,6813 0,3214
IFX / Infineon Technologies AG 3,88 3,30 128,37 4,07 1,6776 -0,0577
ITOCF / ITOCHU Corporation 2,50 18,26 127,86 31,35 1,6710 0,3016
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,94 -0,23 125,06 27,27 1,6344 0,2520
AZN / Astrazeneca plc 0,84 3,30 119,81 5,43 1,5658 -0,0330
BKT / Bankinter, S.A. 10,25 -23,26 119,39 4,92 1,5603 -0,0406
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,02 3,30 118,86 11,18 1,5533 0,0494
TUO / Terumo Corporation 6,11 3,30 116,92 5,32 1,5280 -0,0338
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 2,07 44,05 114,65 14,38 1,4983 0,0882
D1NC / DNB Bank ASA 4,46 3,30 111,62 21,58 1,4587 0,1671
MPNGF / Meituan 6,74 111,61 1,4585 1,4585
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 201,29 18,55 107,03 9,11 1,3987 0,0187
BNZL N / Bunzl plc 3,33 3,30 104,53 -23,74 1,3661 -0,5622
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,24 44,65 103,49 29,71 1,3525 0,2301
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,57 3,30 97,20 -3,23 1,2702 -0,1429
NU / Nu Holdings Ltd. 7,45 30,45 92,66 22,47 1,2110 0,1465
LULU / lululemon athletica inc. 0,32 3,30 85,35 -32,47 1,1154 -0,6627
SHM / Shimano Inc. 0,50 3,30 70,47 3,72 0,9210 -0,0349
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 49,20 62,29 6,65 0,8140 -0,0076
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 58,63 0,7662 0,7662
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 4,40 3,30 58,61 0,13 0,7660 -0,0575