Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 14 268 137 690
Positions actuelles 77
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

OAKIX - Oakmark International Fund Investor Class a déclaré un total de 77 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 14 268 137 690 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de OAKIX - Oakmark International Fund Investor Class sont Glencore plc (GB:GLEN) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Kering SA (AT:KER) , CNH Industrial N.V. (US:CNH) , and Continental Aktiengesellschaft (DE:CON) . Les nouvelles positions de OAKIX - Oakmark International Fund Investor Class incluent ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , ASR Nederland N.V. (NL:ASRNL) , SMC Corporation (JP:6273) , American Honda Finance Corp (US:US02665JU734) , and .

OAKIX - Oakmark International Fund Investor Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
274,64 1,9113 1,9113
0,40 211,89 1,4746 1,3647
0,20 161,88 1,1266 1,1266
2,19 145,69 1,0139 1,0139
4,01 329,60 2,2937 1,0089
1,28 298,81 2,0795 0,9224
119,31 464,45 3,2322 0,8460
5,30 339,85 2,3651 0,8193
25,08 121,21 0,8435 0,7635
0,63 179,20 1,2471 0,5965
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,17 27,82 0,1936 -1,0246
12,24 368,22 2,5625 -0,9749
114,95 121,02 0,8422 -0,7443
0,01 0,37 0,0026 -0,7355
4,81 432,14 3,0073 -0,6898
8,51 263,53 1,8339 -0,6223
20,40 255,55 1,7784 -0,5937
24,31 171,04 1,1903 -0,5257
4,18 122,26 0,8508 -0,4394
0,44 177,17 1,2330 -0,3739
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
GLEN / Glencore plc 119,31 37,55 464,45 46,29 3,2322 0,8460
BNP / BNP Paribas SA 4,81 -18,33 432,14 -12,15 3,0073 -0,6898
KER / Kering SA 1,94 -0,86 421,87 3,60 2,9359 -0,1249
CNH / CNH Industrial N.V. 31,02 -1,28 402,04 4,18 2,7979 -0,1026
CON / Continental Aktiengesellschaft 4,60 -15,28 401,08 4,86 2,7912 -0,0838
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 12,24 -37,65 368,22 -21,76 2,5625 -0,9749
FME / Fresenius Medical Care AG 5,98 -13,48 342,89 -0,36 2,3862 -0,2003
ASHTF / Ashtead Group plc 5,30 39,40 339,85 65,25 2,3651 0,8193
105560 / KB Financial Group Inc. 4,01 27,19 329,60 92,81 2,2937 1,0089
DTG / Daimler Truck Holding AG 6,81 14,69 322,35 33,97 2,2433 0,4348
BMW / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 3,55 -9,73 315,68 -0,49 2,1968 -0,1876
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,60 5,75 304,31 8,01 2,1177 0,0001
ADS / adidas AG 1,28 96,34 298,81 94,10 2,0795 0,9224
AIR / Airbus SE 1,42 1,74 295,64 20,64 2,0574 0,2155
RI / Pernod Ricard SA 2,83 31,31 281,71 32,45 1,9604 0,3619
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 274,64 1,9113 1,9113
AKZA / Akzo Nobel N.V. 3,88 -4,65 271,40 8,33 1,8887 0,0057
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 897,09 47,34 269,65 42,66 1,8765 0,4559
ERF / Eurofins Scientific SE 3,78 -23,11 269,29 2,62 1,8740 -0,0983
CAP / Capgemini SE 1,56 5,82 267,30 20,33 1,8602 0,1905
EDEN / Edenred SE 8,51 -15,38 263,53 -19,36 1,8339 -0,6223
FRE / Frendy Energy S.p.A. 5,24 -17,15 263,23 -2,44 1,8318 -0,1961
2RR / Alibaba Group Holding Limited 18,39 48,16 257,28 25,25 1,7904 0,2465
PRU / Prudential plc 20,40 -30,25 255,55 -19,03 1,7784 -0,5937
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 6,88 0,00 252,43 13,32 1,7567 0,0823
DS81 / DSV A/S 1,03 -8,23 247,31 14,04 1,7210 0,0911
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 3,60 -1,02 244,58 -0,44 1,7021 -0,1443
PYXB / Schroders plc 48,17 -8,62 238,96 0,13 1,6630 -0,1308
AC / Accor SA 4,38 7,89 228,84 23,53 1,5925 0,2002
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,40 1 614,38 211,89 1 349,92 1,4746 1,3647
MBG / Mercedes-Benz Group AG 3,50 -13,28 204,96 -14,07 1,4263 -0,3664
SKFB / AB SKF (publ) 8,89 -2,16 203,97 10,82 1,4195 0,0361
6301 / Komatsu Ltd. 6,04 -2,18 198,64 9,89 1,3824 0,0237
DGE / Diageo plc 7,67 13,12 192,34 8,62 1,3385 0,0075
PRX / Prosus N.V. 3,38 -5,89 189,22 13,27 1,3168 0,0612
SN. / Smith & Nephew plc 11,73 -7,76 179,28 0,21 1,2476 -0,0970
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,63 60,51 179,20 107,03 1,2471 0,5965
ALV / Allianz SE 0,44 -21,75 177,17 -17,13 1,2330 -0,3739
EXO / Exor N.V. 1,76 -20,50 176,96 -11,72 1,2315 -0,2752
ROG / Roche Holding AG 0,53 11,83 171,72 10,66 1,1951 0,0287
0WP / WPP plc 24,31 -19,09 171,04 -25,08 1,1903 -0,5257
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 28,56 -11,93 164,56 -1,53 1,1452 -0,1109
PUB / Pancontinental Energy NL 1,45 51,05 163,47 80,44 1,1376 0,4567
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 161,88 1,1266 1,1266
SVKB / Sandvik AB (publ) 6,69 13,38 153,35 23,59 1,0672 0,1346
ASRNL / ASR Nederland N.V. 2,19 145,69 1,0139 1,0139
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 3,47 -20,00 145,08 -10,44 1,0096 -0,2079
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,75 83,39 141,70 97,88 0,9861 0,4479
VOL1 / AB Volvo (publ) 5,03 5,82 141,08 1,18 0,9818 -0,0663
AXISBANK / Axis Bank Limited 9,87 -23,89 138,02 -17,03 0,9605 -0,2898
NOVN / Novartis AG 1,10 -6,03 133,51 2,54 0,9291 -0,0495
OTEX / Open Text Corporation 4,18 -38,48 122,26 -28,78 0,8508 -0,4394
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 25,08 969,36 121,21 1 038,89 0,8435 0,7635
LLOY / Lloyds Banking Group plc 114,95 -48,92 121,02 -42,66 0,8422 -0,7443
6702 / Fujitsu Limited 4,76 -24,39 116,22 -7,26 0,8088 -0,1331
TKA / thyssenkrupp AG 10,02 -6,95 107,65 -2,61 0,7492 -0,0817
035420 / NAVER Corporation 0,49 -47,62 94,73 -22,03 0,6592 -0,2540
BN / Danone S.A. 1,15 -26,73 94,19 -21,73 0,6555 -0,2490
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,58 -48,94 91,18 -30,51 0,6345 -0,3516
8802 / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 4,69 1 063,47 87,94 1 236,11 0,6120 0,5625
QS2A / Smiths Group plc 2,73 -27,20 84,19 -10,56 0,5859 -0,1216
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 5,58 60,51 74,67 68,16 0,5197 0,1859
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,28 -43,40 71,20 -37,16 0,4955 -0,3561
WLN / Worldline SA 16,09 0,00 67,97 -31,26 0,4730 -0,2702
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,77 -41,66 65,12 -35,85 0,4532 -0,3098
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 2,16 0,00 60,77 39,66 0,4229 0,0959
6273 / SMC Corporation 0,15 55,62 0,3870 0,3870
UHR / The Swatch Group AG 0,17 -81,81 27,82 -82,83 0,1936 -1,0246
US02665JU734 / American Honda Finance Corp 19,98 0,1391 0,1391
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 19,97 0,1390 0,1390
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 19,79 0,1377 0,1377
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 17,97 0,1250 0,1250
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 15,00 0,1044 0,1044
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 14,98 0,1043 0,1043
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 14,96 0,1041 0,1041
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 11,99 0,0834 0,0834
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0,01 -99,62 0,37 -99,62 0,0026 -0,7355