Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 100 137 554
Positions actuelles 50
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

OAKGX - Oakmark Global Fund Investor Class a déclaré un total de 50 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 100 137 554 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de OAKGX - Oakmark Global Fund Investor Class sont Sysco Corporation (US:SYY) , CNH Industrial N.V. (US:CNH) , DSV A/S (DE:DS81) , IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) , and Corebridge Financial, Inc. (US:CRBG) . Les nouvelles positions de OAKGX - Oakmark Global Fund Investor Class incluent Ashtead Group plc (US:ASHTF) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Molina Healthcare, Inc. (US:MOH) , adidas AG (DE:ADS) , and Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (DE:BMW) .

OAKGX - Oakmark Global Fund Investor Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,43 27,37 2,4804 2,4804
0,29 26,42 2,3948 2,3948
0,09 25,58 2,3183 2,3183
0,09 20,96 1,9000 1,9000
20,07 1,8189 1,8189
0,17 15,10 1,3688 1,3688
0,21 28,33 2,5681 1,1176
0,15 35,54 3,2215 0,5908
5,32 20,70 1,8766 0,4758
0,21 20,72 1,8778 0,4255
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 2,37 0,2145 -1,7745
0,25 14,85 1,3459 -1,4873
0,27 23,18 2,1007 -1,1089
0,07 12,26 1,1108 -0,9130
0,78 23,36 2,1174 -0,6620
0,04 15,14 1,3725 -0,4620
0,27 23,90 2,1661 -0,4360
0,03 14,80 1,3412 -0,3837
0,39 19,00 1,7225 -0,3472
0,09 28,14 2,5502 -0,3362
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SYY / Sysco Corporation 0,53 0,00 40,07 0,93 3,6322 -0,0619
CNH / CNH Industrial N.V. 2,98 0,00 38,66 5,54 3,5040 0,0958
DS81 / DSV A/S 0,15 1,16 35,54 25,71 3,2215 0,5908
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,21 18,91 33,60 6,29 3,0452 0,1042
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,91 -10,03 32,18 1,17 2,9171 -0,0428
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,44 -5,08 31,11 7,84 2,8201 0,1357
GOOGL / Alphabet Inc. 0,18 0,00 30,93 13,96 2,8032 0,2782
NVST / Envista Holdings Corporation 1,58 0,00 30,91 13,21 2,8020 0,2613
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,45 3,94 30,31 1,37 2,7469 -0,0346
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,18 52,74 30,23 14,86 2,7399 0,2912
CAP / Capgemini SE 0,17 0,00 28,79 13,71 2,6094 0,2538
ABNB / Airbnb, Inc. 0,21 64,06 28,33 81,75 2,5681 1,1176
WTY / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,09 0,00 28,14 -9,31 2,5502 -0,3362
ASHTF / Ashtead Group plc 0,43 27,37 2,4804 2,4804
BNP / BNP Paribas SA 0,29 26,42 2,3948 2,3948
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,09 25,58 2,3183 2,3183
BAC / Bank of America Corporation 0,53 0,00 25,16 13,40 2,2800 0,2160
PRU / Prudential plc 1,99 -16,18 24,94 -2,69 2,2602 -0,1242
COF / Capital One Financial Corporation 0,11 0,00 24,28 18,66 2,2003 0,2969
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 14,96 23,99 17,42 2,1742 0,2734
COP / ConocoPhillips 0,27 0,00 23,90 -14,55 2,1661 -0,4360
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,06 -15,50 23,63 -6,26 2,1417 -0,2036
KER / Kering SA 0,11 -1,90 23,61 2,51 2,1399 -0,0028
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,78 -37,67 23,36 -21,80 2,1174 -0,6620
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,14 0,00 23,24 19,36 2,1066 0,2948
AIG / American International Group, Inc. 0,27 -31,75 23,18 -32,81 2,1007 -1,1089
ROG / Roche Holding AG 0,07 0,00 21,95 -1,05 1,9895 -0,0745
ADS / adidas AG 0,09 20,96 1,9000 1,9000
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,47 12,39 20,74 25,61 1,8794 0,3436
RI / Pernod Ricard SA 0,21 31,58 20,72 32,73 1,8778 0,4255
GLEN / Glencore plc 5,32 29,30 20,70 37,52 1,8766 0,4758
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 20,07 1,8189 1,8189
GM / General Motors Company 0,39 -18,35 19,00 -14,57 1,7225 -0,3472
DGE / Diageo plc 0,75 -10,61 18,75 -14,17 1,6995 -0,3331
PRX / Prosus N.V. 0,33 6,00 18,47 27,58 1,6742 0,3271
BC / Brunswick Corporation 0,30 0,00 16,56 2,58 1,5005 -0,0010
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,50 21,40 16,54 12,05 1,4991 0,0589
STJ / St. James's Place plc 0,96 -22,49 15,55 -0,90 1,4090 -0,0505
2RR / Alibaba Group Holding Limited 1,11 67,55 15,54 41,64 1,4087 0,3878
ELV / Elevance Health, Inc. 0,04 -14,12 15,14 -23,20 1,3725 -0,4620
BMW / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,17 15,10 1,3688 1,3688
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -6,81 15,00 26,85 1,3593 0,2592
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,25 -50,79 14,85 -51,24 1,3459 -1,4873
DE / Deere & Company 0,03 -26,33 14,80 -20,18 1,3412 -0,3837
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,08 0,00 12,95 -1,81 1,1735 -0,0533
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,07 -47,03 12,26 -43,66 1,1108 -0,9130
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,70 0,00 8,02 6,80 0,7271 0,0283
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,15 0,00 4,08 39,66 0,3699 0,0980
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,57 15,31 0,2328 0,0256
CNC / Centene Corporation 0,04 -87,62 2,37 -88,93 0,2145 -1,7745