Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 24 278 737 882 |
| Positions actuelles | 58 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
OAKMX - Oakmark Fund Investor Class a déclaré un total de 58 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 24 278 737 882 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de OAKMX - Oakmark Fund Investor Class sont Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Citigroup Inc. (US:C) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , and Phillips 66 (US:PSX) . Les nouvelles positions de OAKMX - Oakmark Fund Investor Class incluent NIKE, Inc. (US:NKE) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1 438,49 | 5,9219 | 5,9219 | ||
| 6,24 | 442,93 | 1,8234 | 1,8234 | |
| 4,08 | 540,21 | 2,2239 | 1,0425 | |
| 2,59 | 236,23 | 0,9725 | 0,9725 | |
| 5,27 | 390,20 | 1,6063 | 0,7759 | |
| 2,57 | 426,90 | 1,7574 | 0,7082 | |
| 6,69 | 343,72 | 1,4150 | 0,5266 | |
| 8,90 | 437,90 | 1,8027 | 0,5130 | |
| 9,99 | 850,59 | 3,5016 | 0,5035 | |
| 2,35 | 396,45 | 1,6321 | 0,4767 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,42 | 215,76 | 0,8882 | -1,8566 | |
| 3,42 | 71,68 | 0,2951 | -1,4769 | |
| 0,92 | 250,87 | 1,0328 | -1,1839 | |
| 6,33 | 542,13 | 2,2318 | -1,0279 | |
| 4,46 | 332,19 | 1,3675 | -0,8134 | |
| 2,68 | 320,95 | 1,3212 | -0,7292 | |
| 3,39 | 309,09 | 1,2724 | -0,6082 | |
| 11,26 | 553,86 | 2,2801 | -0,5281 | |
| 6,65 | 596,63 | 2,4561 | -0,3669 | |
| 2,75 | 433,89 | 1,7862 | -0,2653 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 1 438,49 | 5,9219 | 5,9219 | ||||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 5,01 | 1,93 | 883,48 | 16,16 | 3,6370 | 0,4227 | |||
| C / Citigroup Inc. | 9,99 | 0,00 | 850,59 | 19,90 | 3,5016 | 0,5035 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 7,99 | -15,78 | 729,01 | -1,84 | 3,0011 | -0,1376 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 3,53 | -7,83 | 647,87 | -1,97 | 2,6671 | -0,1260 | |||
| PSX / Phillips 66 | 5,18 | 0,00 | 617,54 | -3,39 | 2,5423 | -0,1592 | |||
| COP / ConocoPhillips | 6,65 | 4,53 | 596,63 | -10,68 | 2,4561 | -0,3669 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 2,70 | 2,28 | 573,60 | 21,36 | 2,3614 | 0,3638 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 1,86 | 12,39 | 570,09 | 1,93 | 2,3469 | -0,0169 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 11,92 | 5,04 | 564,03 | 19,11 | 2,3219 | 0,3206 | |||
| GM / General Motors Company | 11,26 | -20,34 | 553,86 | -16,64 | 2,2801 | -0,5281 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 1,33 | -6,98 | 545,03 | 3,19 | 2,2437 | 0,0114 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 6,33 | -28,60 | 542,13 | -29,71 | 2,2318 | -1,0279 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 4,08 | 74,44 | 540,21 | 93,25 | 2,2239 | 1,0425 | |||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 13,71 | 1,93 | 533,84 | 8,87 | 2,1977 | 0,1252 | |||
| STT / State Street Corporation | 4,94 | -5,48 | 524,86 | 12,27 | 2,1607 | 0,1849 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,27 | 9,53 | 519,44 | 15,58 | 2,1384 | 0,2389 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 1,96 | 14,38 | 507,51 | 21,80 | 2,0893 | 0,3283 | |||
| CNC / Centene Corporation | 9,02 | 2,27 | 489,70 | -8,56 | 2,0159 | -0,2475 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 5,93 | 11,81 | 469,10 | -1,39 | 1,9312 | -0,0794 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 13,98 | 9,82 | 462,24 | 6,09 | 1,9029 | 0,0615 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 5,10 | -13,71 | 456,43 | 1,71 | 1,8790 | -0,0175 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 2,58 | 24,78 | 445,01 | -2,58 | 1,8320 | -0,0987 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 6,24 | 442,93 | 1,8234 | 1,8234 | |||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 8,90 | 27,22 | 437,90 | 43,50 | 1,8027 | 0,5130 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 5,46 | -6,92 | 437,86 | 3,89 | 1,8025 | 0,0212 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 2,75 | 0,00 | 433,89 | -10,61 | 1,7862 | -0,2653 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 12,05 | 2,55 | 430,07 | -0,81 | 1,7705 | -0,0620 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 3,06 | -13,23 | 428,21 | -7,03 | 1,7628 | -0,1839 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 2,57 | 50,82 | 426,90 | 71,96 | 1,7574 | 0,7082 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 36,53 | 14,59 | 418,67 | 22,39 | 1,7236 | 0,2778 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 1,07 | 6,56 | 416,97 | -4,71 | 1,7165 | -0,1328 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 2,35 | 21,50 | 396,45 | 45,02 | 1,6321 | 0,4767 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 5,27 | 116,39 | 390,20 | 98,59 | 1,6063 | 0,7759 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 4,81 | 17,24 | 385,14 | -4,17 | 1,5855 | -0,1131 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 1,75 | 13,44 | 382,84 | 63,79 | 1,5760 | 0,3680 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 6,69 | 38,68 | 343,72 | 63,52 | 1,4150 | 0,5266 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 4,46 | -45,65 | 332,19 | -35,63 | 1,3675 | -0,8134 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 2,68 | -29,08 | 320,95 | -33,85 | 1,3212 | -0,7292 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 3,39 | -36,06 | 309,09 | -30,54 | 1,2724 | -0,6082 | |||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 5,50 | 10,11 | 283,05 | -6,89 | 1,1652 | -0,1195 | |||
| CRBG / Corebridge Financial, Inc. | 7,78 | 0,00 | 276,19 | 12,45 | 1,1370 | 0,0989 | |||
| MAS / Masco Corporation | 4,23 | 12,41 | 272,33 | 4,03 | 1,1211 | 0,0148 | |||
| APA / APA Corporation | 14,68 | 2,09 | 268,57 | -11,17 | 1,1056 | -0,1722 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 1,33 | 11,91 | 264,62 | 12,74 | 1,0894 | 0,0974 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,92 | -50,80 | 250,87 | -50,99 | 1,0328 | -1,1839 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 2,59 | 236,23 | 0,9725 | 0,9725 | |||||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 1,37 | 0,00 | 222,87 | -11,36 | 0,9175 | -0,1451 | |||
| DE / Deere & Company | 0,42 | -69,34 | 215,76 | -66,78 | 0,8882 | -1,8566 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 1,77 | 0,00 | 215,33 | 1,82 | 0,8864 | -0,0073 | |||
| MGA / Magna International Inc. | 5,40 | 0,74 | 208,49 | 14,43 | 0,8583 | 0,0883 | |||
| LBRDK / Liberty Broadband Corporation | 2,02 | 0,00 | 198,73 | 15,67 | 0,8181 | 0,0920 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 6,47 | 0,00 | 195,91 | -11,54 | 0,8065 | -0,1295 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,15 | 20,00 | 157,39 | 33,03 | 0,6479 | 0,1479 | |||
| CE / Celanese Corporation | 2,70 | 50,00 | 149,39 | 46,20 | 0,6150 | 0,1831 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 3,42 | -80,41 | 71,68 | -82,90 | 0,2951 | -1,4769 | |||
| SALESFORCE INC / DE (000000000) | -1,65 | -0,0068 | -0,0068 | ||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC / DE (000000000) | -1,72 | -0,0071 | -0,0071 |
