Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 1 363 879 086 |
| Positions actuelles | 62 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
OAKEX - Oakmark International Small Cap Fund Investor Class a déclaré un total de 62 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 363 879 086 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de OAKEX - Oakmark International Small Cap Fund Investor Class sont Dürr Aktiengesellschaft (DE:DUE) , Atea ASA (NO:ATEA) , Azimut Holding S.p.A. (IT:AZM) , Julius Bär Gruppe AG (CH:BAER) , and BNK Financial Group Inc. (KR:138930) . Les nouvelles positions de OAKEX - Oakmark International Small Cap Fund Investor Class incluent Amplifon S.p.A. (IT:AMP) , Jenoptik AG (GB:0ZPV) , MISUMI Group Inc. (US:MSUXF) , Ayala Land, Inc. (PH:ALI) , and P/F Bakkafrost (US:BKFKF) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 38,31 | 2,7924 | 2,7924 | ||
| 0,99 | 23,35 | 1,7023 | 1,7023 | |
| 0,61 | 14,03 | 1,0223 | 1,0223 | |
| 0,97 | 13,02 | 0,9493 | 0,9493 | |
| 2,03 | 17,40 | 1,2680 | 0,7502 | |
| 4,13 | 38,48 | 2,8046 | 0,5617 | |
| 0,29 | 22,71 | 1,6554 | 0,5207 | |
| 0,19 | 10,73 | 0,7819 | 0,4187 | |
| 1,92 | 30,55 | 2,2266 | 0,4123 | |
| 0,48 | 13,97 | 1,0183 | 0,2638 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -0,9673 | ||
| 0,11 | 4,75 | 0,3459 | -0,8104 | |
| 4,71 | 19,70 | 1,4361 | -0,7191 | |
| 1,08 | 30,77 | 2,2432 | -0,6105 | |
| 2,52 | 10,26 | 0,7481 | -0,5982 | |
| 1,34 | 37,48 | 2,7322 | -0,4394 | |
| 46,95 | 32,42 | 2,3628 | -0,3404 | |
| 1,62 | 6,41 | 0,4670 | -0,2608 | |
| 26,78 | 26,23 | 1,9117 | -0,2566 | |
| 4,15 | 15,18 | 1,1062 | -0,2463 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUE / Dürr Aktiengesellschaft | 1,65 | 9,63 | 44,02 | 15,53 | 3,2088 | 0,0645 | |||
| ATEA / Atea ASA | 2,70 | -17,83 | 42,61 | 5,35 | 3,1059 | -0,2316 | |||
| AZM / Azimut Holding S.p.A. | 1,32 | -6,12 | 42,11 | 7,34 | 3,0691 | -0,1676 | |||
| BAER / Julius Bär Gruppe AG | 0,61 | 18,64 | 40,91 | 15,71 | 2,9821 | 0,0646 | |||
| 138930 / BNK Financial Group Inc. | 4,32 | -11,31 | 39,82 | 16,65 | 2,9026 | 0,0856 | |||
| 139130 / iM Financial Group Co., Ltd. | 4,13 | -6,82 | 38,48 | 41,56 | 2,8046 | 0,5617 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 38,31 | 2,7924 | 2,7924 | ||||||
| QJQ / ISS A/S | 1,34 | -19,68 | 37,48 | -2,48 | 2,7322 | -0,4394 | |||
| LXS / LANXESS Aktiengesellschaft | 1,16 | 5,69 | 34,49 | 3,38 | 2,5141 | -0,2389 | |||
| CPR / Davide Campari-Milano N.V. | 4,92 | 3,30 | 33,10 | 18,20 | 2,4125 | 0,1020 | |||
| 1128 / Wynn Macau, Limited | 46,95 | 2,69 | 32,42 | -1,05 | 2,3628 | -0,3404 | |||
| NEXI / Nexi S.p.A. | 5,27 | -3,79 | 31,53 | 7,82 | 2,2980 | -0,1148 | |||
| JDEP / JDE Peet's N.V. | 1,08 | -31,86 | 30,77 | -11,01 | 2,2432 | -0,6105 | |||
| AZE / Azelis Group NV | 1,92 | 53,18 | 30,55 | 38,94 | 2,2266 | 0,4123 | |||
| TMV / TeamViewer SE | 2,66 | 32,12 | 29,99 | 13,92 | 2,1861 | 0,0136 | |||
| 8919 / KATITAS CO., Ltd. | 1,66 | -8,91 | 28,80 | 19,42 | 2,0991 | 0,1092 | |||
| LFPB / Travis Perkins plc | 3,44 | 0,00 | 28,71 | 16,90 | 2,0926 | 0,0660 | |||
| LOOMIS / Loomis AB (publ) | 0,68 | 1,69 | 28,70 | 5,51 | 2,0919 | -0,1525 | |||
| OML / oOh!media Limited | 23,99 | -2,35 | 27,24 | 18,72 | 1,9853 | 0,0922 | |||
| MEGACPO / Megacable Holdings SAB de CV | 9,68 | -8,84 | 27,13 | 21,74 | 1,9774 | 0,1386 | |||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,24 | 1,37 | 26,57 | 28,25 | 1,9363 | 0,2270 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 26,78 | 4,50 | 26,23 | -0,19 | 1,9117 | -0,2566 | |||
| VALMT / Valmet Oyj | 0,80 | -9,58 | 24,84 | 3,17 | 1,8103 | -0,1762 | |||
| PIRC / Pirelli & C. S.p.A. | 3,53 | -9,61 | 24,33 | 4,72 | 1,7731 | -0,1438 | |||
| OTE1V / Metso Outotec Oyj | 1,87 | 3,11 | 24,15 | 28,63 | 1,7599 | 0,2110 | |||
| HWDJF / Howden Joinery Group Plc | 2,02 | -2,78 | 23,71 | 22,14 | 1,7284 | 0,1264 | |||
| 4HO / TIS Inc. | 0,70 | -5,64 | 23,60 | 14,56 | 1,7203 | 0,0202 | |||
| AMP / Amplifon S.p.A. | 0,99 | 23,35 | 1,7023 | 1,7023 | |||||
| SOP / SPINNAKER OPPORTUNITIES PLC | 0,09 | -22,15 | 23,04 | 2,03 | 1,6791 | -0,1839 | |||
| FIE / Fielmann Group AG | 0,34 | -29,14 | 22,76 | 4,16 | 1,6586 | -0,1441 | |||
| KCR / Konecranes Plc | 0,29 | 33,23 | 22,71 | 65,16 | 1,6554 | 0,5207 | |||
| KIMBERA / Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 11,89 | -5,78 | 21,75 | 5,14 | 1,5854 | -0,1216 | |||
| 7649 / Sugi Holdings Co.,Ltd. | 0,94 | -18,80 | 21,40 | -0,89 | 1,5601 | -0,2219 | |||
| BRAV / Bravida Holding AB (publ) | 2,10 | -5,42 | 21,10 | 5,06 | 1,5379 | -0,1192 | |||
| EFGN / EFG International AG | 1,09 | 3,49 | 20,12 | 28,53 | 1,4664 | 0,1748 | |||
| GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,22 | -6,90 | 20,05 | 18,38 | 1,4617 | 0,0638 | |||
| DOM / Domino's Pizza Group plc | 4,71 | -23,02 | 19,70 | -24,57 | 1,4361 | -0,7191 | |||
| ANN / Ansell Limited | 0,98 | 32,97 | 19,44 | 24,46 | 1,4172 | 0,1282 | |||
| STJ / St. James's Place plc | 1,14 | -21,31 | 18,46 | 0,60 | 1,3457 | -0,1685 | |||
| JN0 / Ermenegildo Zegna N.V. | 2,03 | 139,93 | 17,40 | 177,21 | 1,2680 | 0,7502 | |||
| ADEN / Adecco Group AG | 0,56 | 17,43 | 16,70 | 16,05 | 1,2174 | 0,0298 | |||
| 3MI / PageGroup plc | 4,15 | 0,00 | 15,18 | -7,41 | 1,1062 | -0,2463 | |||
| FDR / FONC.DES REGIONS | 0,58 | 16,54 | 14,41 | 23,61 | 1,0506 | 0,0884 | |||
| 0ZPV / Jenoptik AG | 0,61 | 14,03 | 1,0223 | 1,0223 | |||||
| SPNS / Sapiens International Corporation N.V. | 0,48 | 41,51 | 13,97 | 52,79 | 1,0183 | 0,2638 | |||
| MSUXF / MISUMI Group Inc. | 0,97 | 13,02 | 0,9493 | 0,9493 | |||||
| STRS / Strauss Group Ltd. | 0,47 | -18,33 | 12,80 | 6,36 | 0,9329 | -0,0601 | |||
| RAND / Randstad N.V. | 0,28 | 0,00 | 12,73 | 11,09 | 0,9282 | -0,0177 | |||
| MZ4 / Mitie Group plc | 6,05 | -12,03 | 11,74 | 14,31 | 0,8556 | 0,0082 | |||
| TOWR / PT Sarana Menara Nusantara Tbk. | 372,63 | 11,39 | 11,34 | 11,62 | 0,8265 | -0,0117 | |||
| S8T / SThree plc | 3,35 | 0,00 | 11,24 | -2,24 | 0,8192 | -0,1294 | |||
| GXI / Gerresheimer AG | 0,19 | 229,07 | 10,73 | 143,74 | 0,7819 | 0,4187 | |||
| MEDX / medmix AG | 0,68 | -13,08 | 10,38 | 12,32 | 0,7569 | -0,0060 | |||
| ANDINAA / Embotelladora Andina SA | 2,52 | -42,32 | 10,26 | -37,09 | 0,7481 | -0,5982 | |||
| CIGI / Colliers International Group Inc. | 0,08 | 30,00 | 9,87 | 40,55 | 0,7191 | 0,1399 | |||
| LSL / LSL Property Services plc | 2,18 | -12,08 | 9,50 | 9,38 | 0,6925 | -0,0242 | |||
| HKUOF / Hakuhodo DY Holdings Inc | 1,10 | 0,00 | 9,14 | 14,41 | 0,6661 | 0,0070 | |||
| HOF / Essentra plc | 5,64 | 0,00 | 8,28 | 13,86 | 0,6036 | 0,0034 | |||
| CTEC / ConvaTec Group PLC | 1,62 | -38,70 | 6,41 | -27,35 | 0,4670 | -0,2608 | |||
| NTULF / BIPROGY Inc. | 0,11 | -75,02 | 4,75 | -66,14 | 0,3459 | -0,8104 | |||
| ALI / Ayala Land, Inc. | 6,60 | 3,16 | 0,2305 | 0,2305 | |||||
| BKFKF / P/F Bakkafrost | 0,05 | 2,38 | 0,1736 | 0,1736 | |||||
| IOS / IONOS Group SE | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9673 |
