Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 301 175 094
Positions actuelles 44
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

HAVLX - Harbor Large Cap Value Fund Institutional Class a déclaré un total de 44 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 301 175 094 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de HAVLX - Harbor Large Cap Value Fund Institutional Class sont Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Corteva, Inc. (US:CTVA) . Les nouvelles positions de HAVLX - Harbor Large Cap Value Fund Institutional Class incluent Alphabet Inc. (MX:GOOG) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,19 31,20 2,3790 2,3790
0,37 30,19 2,3024 2,3024
0,10 27,00 2,0590 1,9452
1,58 41,04 3,1298 0,5840
0,21 30,56 2,3307 0,4343
0,24 37,84 2,8860 0,4065
0,43 31,17 2,3774 0,3834
0,39 31,69 2,4170 0,3305
0,69 30,20 2,3029 0,2833
0,31 30,34 2,3135 0,1904
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,20 25,85 1,9717 -0,4539
0,19 15,55 1,1862 -0,3717
0,10 59,96 4,5726 -0,3497
0,30 32,57 2,4839 -0,3082
0,16 25,10 1,9141 -0,2694
0,10 47,43 3,6171 -0,2141
0,00 0,00 -0,2060
0,12 26,25 2,0015 -0,1912
0,27 29,17 2,2248 -0,1858
0,08 29,36 2,2390 -0,1802
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,10 -20,72 59,96 -32,16 4,5726 -0,3497
MSFT / Microsoft Corporation 0,12 -20,40 48,42 -24,20 3,6924 0,1348
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,10 -20,46 47,43 -31,05 3,6171 -0,2141
COF / Capital One Financial Corporation 0,24 -21,47 43,97 -30,51 3,3528 -0,1711
CTVA / Corteva, Inc. 0,70 -22,60 43,41 -26,49 3,3101 0,0217
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,58 -23,99 41,04 -10,21 3,1298 0,5840
ATO / Atmos Energy Corporation 0,24 -24,58 37,84 -15,00 2,8860 0,4065
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,07 -21,57 37,15 -24,47 2,8330 0,0935
ANSS / ANSYS, Inc. 0,11 -19,41 36,83 -25,99 2,8090 0,0370
ECL / Ecolab Inc. 0,14 -24,50 34,09 -24,13 2,6000 0,0974
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,22 -19,86 32,71 -31,20 2,4941 -0,1535
LEN / Lennar Corporation 0,30 -21,49 32,57 -35,03 2,4839 -0,3082
AMGN / Amgen Inc. 0,11 -24,97 32,44 -23,52 2,4737 0,1115
AIG / American International Group, Inc. 0,39 -23,55 31,69 -15,40 2,4170 0,3305
GOOG / Alphabet Inc. 0,19 31,20 2,3790 2,3790
KO / The Coca-Cola Company 0,43 -23,81 31,17 -12,93 2,3774 0,3834
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,21 -23,90 30,56 -10,24 2,3307 0,4343
ALC / Alcon Inc. 0,31 -25,73 30,34 -20,42 2,3135 0,1904
VZ / Verizon Communications Inc. 0,69 -25,55 30,20 -16,72 2,3029 0,2833
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,37 30,19 2,3024 2,3024
ADBE / Adobe Inc. 0,08 -21,15 29,36 -32,41 2,2390 -0,1802
RPM / RPM International Inc. 0,27 -20,06 29,17 -32,60 2,2248 -0,1858
USB / U.S. Bancorp 0,71 -20,02 28,61 -32,48 2,1820 -0,1781
XEL / Xcel Energy Inc. 0,40 -25,00 28,34 -21,09 2,1615 0,1610
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,06 -21,12 27,68 -28,10 2,1110 -0,0334
PG / The Procter & Gamble Company 0,17 -25,02 27,13 -26,57 2,0691 0,0113
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,15 -22,76 27,12 -22,58 2,0679 0,1172
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,10 1 534,13 27,00 1 221,59 2,0590 1,9452
DHR / Danaher Corporation 0,13 -20,12 26,59 -28,52 2,0278 -0,0439
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,12 -22,46 26,25 -33,34 2,0015 -0,1912
GD / General Dynamics Corporation 0,10 -25,95 26,10 -21,58 1,9901 0,1366
BX / Blackstone Inc. 0,20 -20,17 25,85 -40,64 1,9717 -0,4539
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 1,03 -22,63 25,27 -31,45 1,9274 -0,1260
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,16 -19,94 25,10 -35,98 1,9141 -0,2694
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 -22,72 24,70 -24,29 1,8833 0,0666
MRK / Merck & Co., Inc. 0,27 -20,75 22,74 -31,68 1,7341 -0,1195
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,18 -17,61 21,20 -31,16 1,6165 -0,0985
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,45 -19,51 20,53 -31,69 1,5658 -0,1083
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,32 -22,96 20,52 -23,75 1,5645 0,0660
MDT / Medtronic plc 0,24 -21,56 19,99 -26,79 1,5241 0,0037
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,09 -27,14 16,62 -24,42 1,2671 0,0427
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,26 -19,86 15,79 -27,14 1,2043 -0,0028
OSK / Oshkosh Corporation 0,19 -22,72 15,55 -44,39 1,1862 -0,3717
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,01 0,00 0,74 -17,86 0,0562 0,0063
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2060