Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 149 159 692 |
| Positions actuelles | 59 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Gutierrez Wealth Advisory, LLC a déclaré un total de 59 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 149 159 692 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Gutierrez Wealth Advisory, LLC sont Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Capital Group Growth ETF (US:CGGR) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) . Les nouvelles positions de Gutierrez Wealth Advisory, LLC incluent Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (US:VCRM) , Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (US:VTES) , Vanguard REIT Index Fund (US:VGRSX) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (US:ACWX) , and Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF (US:VOOG) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 3,86 | 2,5861 | 2,5861 | |
| 0,02 | 1,55 | 1,0404 | 1,0404 | |
| 0,01 | 1,23 | 0,8238 | 0,8238 | |
| 0,02 | 1,21 | 0,8111 | 0,8111 | |
| 0,00 | 1,07 | 0,7152 | 0,7152 | |
| 0,00 | 0,79 | 0,5305 | 0,5305 | |
| 0,01 | 0,62 | 0,4145 | 0,4145 | |
| 0,00 | 0,59 | 0,3974 | 0,3974 | |
| 0,00 | 0,92 | 0,6143 | 0,2941 | |
| 0,00 | 0,40 | 0,2673 | 0,2673 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 16,97 | 7,0162 | -5,6924 | |
| 0,34 | 13,54 | 5,5988 | -5,0355 | |
| 0,24 | 6,50 | 2,6889 | -4,6353 | |
| 0,35 | 14,11 | 5,8339 | -4,1118 | |
| 0,22 | 12,44 | 5,1424 | -3,7485 | |
| 0,11 | 8,74 | 3,6150 | -3,4533 | |
| 0,29 | 7,74 | 3,1991 | -3,1474 | |
| 0,04 | 8,67 | 3,5836 | -2,7516 | |
| 0,21 | 6,63 | 2,7415 | -2,0466 | |
| 0,08 | 4,04 | 1,6713 | -1,3756 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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