Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 12 340 866
Positions actuelles 36
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ADIV - SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF a déclaré un total de 36 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 12 340 866 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ADIV - SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF sont China Merchants Bank Co., Ltd. (HK:3968) , Industrial and Commercial Bank of China Limited (HK:1398) , China Construction Bank Corp (CN:939) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and China Medical System Holdings Limited (SG:8A8) .

ADIV - SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 0,37 2,9900 0,8000
0,00 0,38 3,0500 0,7600
0,03 0,36 2,9400 0,6000
0,25 0,39 3,1200 0,5900
0,06 0,35 2,8700 0,5900
0,00 0,40 3,2800 0,5200
0,02 0,33 2,6700 0,5100
0,00 0,35 2,8200 0,4900
0,05 0,34 2,7600 0,4200
0,14 0,37 3,0200 0,3600
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,21 0,28 2,2600 -0,8600
0,01 0,33 2,6600 -0,7500
0,04 0,29 2,3800 -0,6200
0,17 0,30 2,4500 -0,5700
0,00 0,30 2,4700 -0,5200
0,00 0,34 2,7800 -0,5000
0,08 0,32 2,5800 -0,3500
0,15 0,30 2,3900 -0,3100
0,30 0,31 2,5100 -0,2900
0,10 0,30 2,3900 -0,2900
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
3968 / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,07 40,00 0,49 66,33 3,9600 0,1400
1398 / Industrial and Commercial Bank of China Limited 0,51 33,33 0,41 48,35 3,2900 -0,2500
939 / China Construction Bank Corp 0,40 38,62 0,41 58,20 3,2900 -0,0300
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 39,34 0,40 90,57 3,2800 0,5200
8A8 / China Medical System Holdings Limited 0,25 23,53 0,39 97,44 3,1200 0,5900
2388 / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,09 37,80 0,38 48,44 3,0800 -0,2400
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 29,41 0,38 113,07 3,0500 0,7600
MTS / Metcash Limited 0,14 39,42 0,37 81,46 3,0200 0,3600
2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,06 37,65 0,37 47,22 3,0100 -0,2700
3034 / Novatek Microelectronics Corp. 0,02 91,67 0,37 118,34 2,9900 0,8000
8464 / Nien Made Enterprise Co., LTD. 0,03 70,49 0,36 101,11 2,9400 0,6000
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,06 60,32 0,35 101,14 2,8700 0,5900
A17U / CapitaLand Ascendas REIT 0,17 70,09 0,35 80,31 2,8200 0,3200
3008 / LARGAN Precision Co.,Ltd 0,00 68,24 0,35 93,85 2,8200 0,4900
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,78 0,34 36,11 2,7800 -0,5000
2474 / Catcher Technology Co., Ltd. 0,05 64,34 0,34 88,89 2,7600 0,4200
A00369 / COMMON STOCK 0,04 13,13 0,34 54,55 2,7600 -0,1000
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,01 -8,16 0,34 69,50 2,7500 0,1500
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 58,36 0,34 64,56 2,7500 0,0700
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,20 39,49 0,34 52,49 2,7400 -0,1300
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,06 39,22 0,33 59,33 2,7000 -0,0200
JBH / JB Hi-Fi Limited 0,00 28,27 0,33 60,19 2,6800 0,0100
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 80,76 0,33 98,19 2,6700 0,5100
D05 / DBS Group Holdings Ltd 0,01 22,35 0,33 24,71 2,6600 -0,7500
TECHM / Tech Mahindra Limited 0,02 39,41 0,33 65,48 2,6500 0,0900
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,08 39,66 0,32 40,71 2,5800 -0,3500
PBK / Public Bank Bhd 0,30 39,48 0,31 43,72 2,5100 -0,2900
AFL / Aflac Incorporated 0,00 39,36 0,30 32,17 2,4700 -0,5200
CTD / Corporate Travel Management Limited 0,03 39,43 0,30 46,38 2,4600 -0,2300
688 / China Overseas Land & Investment Limited 0,17 33,72 0,30 29,61 2,4500 -0,5700
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0,04 58,05 0,30 49,50 2,4300 -0,1700
002572 / Suofeiya Home Collection Co., Ltd. 0,15 60,87 0,30 41,83 2,3900 -0,3100
47T / TISCO Financial Group Public Company Limited 0,10 39,44 0,30 43,20 2,3900 -0,2900
2032 / COMMON STOCK 0,04 39,24 0,29 26,84 2,3800 -0,6200
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 1,21 22,91 0,28 15,83 2,2600 -0,8600
1193 / China Resources Gas Group Limited 0,11 77,16 0,28 52,20 2,2500 -0,1200