Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 9 404 330
Positions actuelles 30
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GAGEX - Guinness Atkinson Global Energy Fund a déclaré un total de 30 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 9 404 330 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GAGEX - Guinness Atkinson Global Energy Fund sont Shell PLC (GB:G80827101) , Chevron Corporation (US:CVX) , TOTAL SA (FR:FP) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,43 4,4500 0,5800
0,02 0,35 3,6800 0,4800
0,01 0,35 3,6000 0,3500
0,02 0,37 3,8300 0,3300
0,01 0,43 4,4800 0,3200
0,02 0,35 3,6400 0,3000
0,00 0,40 4,2000 0,2600
0,29 0,25 2,5600 0,2600
0,01 0,37 3,8500 0,2500
0,01 0,35 3,5900 0,2300
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,52 5,3900 -0,6300
0,00 0,39 4,0200 -0,4800
0,01 0,26 2,6700 -0,4800
0,01 0,20 2,0800 -0,3900
0,00 0,28 2,9400 -0,3300
0,08 0,39 4,1000 -0,3200
0,01 0,23 2,3700 -0,2900
0,00 0,51 5,2800 -0,2800
0,01 0,25 2,6000 -0,2500
0,01 0,06 0,6300 -0,1800
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
G80827101 / Shell PLC 0,02 0,00 0,59 -3,92 6,1300 0,0300
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,52 -14,38 5,3900 -0,6300
FP / TOTAL SA 0,01 0,00 0,51 -5,17 5,3500 -0,0400
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,51 -9,30 5,2800 -0,2800
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,00 0,43 3,11 4,4800 0,3200
IMO / Imperial Oil Limited 0,01 0,00 0,43 9,77 4,4500 0,5800
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,40 1,77 4,2000 0,2600
SU / Suncor Energy Inc. 0,01 0,00 0,40 -3,13 4,1800 0,0500
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,39 -11,26 4,1000 -0,3200
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,39 -14,60 4,0200 -0,4800
ENB / Enbridge Inc. 0,01 0,00 0,37 2,21 3,8500 0,2500
ENI / Eni S.p.A. 0,02 0,00 0,37 4,55 3,8300 0,3300
REP / Repsol, S.A. 0,02 0,00 0,35 10,28 3,6800 0,4800
GALP / Galp Energia, SGPS, S.A. 0,02 0,00 0,35 4,48 3,6400 0,3000
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,35 -6,70 3,6300 -0,0900
OMV / OMV Aktiengesellschaft 0,01 0,00 0,35 5,81 3,6000 0,3500
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,01 0,00 0,35 2,37 3,5900 0,2300
EQNR / Equinor ASA 0,01 0,00 0,33 -4,65 3,4200 0,0000
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,28 -14,02 2,9400 -0,3300
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,00 0,26 -19,24 2,6700 -0,4800
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,02 0,00 0,26 -1,92 2,6500 0,0600
BKR / Baker Hughes Company 0,01 0,00 0,25 -12,94 2,6000 -0,2500
857 / PetroChina Co Ltd 0,29 0,00 0,25 6,49 2,5600 0,2600
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 0,00 0,23 -14,98 2,3700 -0,2900
HAL / Halliburton Company 0,01 0,00 0,20 -19,76 2,0800 -0,3900
386 / China Petroleum & Chemical Corporation 0,29 0,00 0,15 -0,66 1,5700 0,0600
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0,01 0,00 0,06 -25,93 0,6300 -0,1800
ENQ / EnQuest PLC 0,20 0,00 0,03 -12,82 0,3500 -0,0400
DEC / Diversified Energy Company PLC 0,00 0,00 0,03 7,41 0,3100 0,0400
PHAR / Pharos Energy plc 0,08 -33,54 0,02 -34,37 0,2300 -0,0900
7RC0 / Deltic Energy Plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0500