Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 24 927 017 |
| Positions actuelles | 32 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
ICHKX - Guinness Atkinson China & Hong Kong Fund a déclaré un total de 32 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 24 927 017 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ICHKX - Guinness Atkinson China & Hong Kong Fund sont Tencent Holdings Limited (HK:700) , NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) , Sino Biopharmaceutical Limited (HK:1177) , Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd (CN:002595) , and AIA Group Limited (HK:1299) . Les nouvelles positions de ICHKX - Guinness Atkinson China & Hong Kong Fund incluent BYD Company Limited (US:BYDDF) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,73 | 2,9100 | 2,7800 | |
| 0,04 | 0,65 | 2,6100 | 2,6100 | |
| 0,01 | 1,11 | 4,4600 | 1,1500 | |
| 1,65 | 1,11 | 4,4400 | 0,8000 | |
| 0,02 | 0,98 | 3,9300 | 0,7700 | |
| 0,11 | 1,03 | 4,1100 | 0,7400 | |
| 0,29 | 0,95 | 3,7900 | 0,6800 | |
| 0,00 | 0,48 | 1,9100 | 0,5200 | |
| 0,13 | 0,94 | 3,7700 | 0,4100 | |
| 0,13 | 0,85 | 3,4200 | 0,3100 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,9900 | ||
| 0,02 | 0,35 | 1,3900 | -1,7100 | |
| 0,02 | 0,69 | 2,7700 | -0,6200 | |
| 0,30 | 0,75 | 2,9900 | -0,5200 | |
| 0,25 | 0,78 | 3,1300 | -0,4000 | |
| 0,34 | 0,66 | 2,6300 | -0,2800 | |
| 0,02 | 1,13 | 4,5300 | -0,2600 | |
| 0,60 | 0,80 | 3,2100 | -0,2500 | |
| 0,24 | 0,69 | 2,7400 | -0,2400 | |
| 0,11 | 0,79 | 3,1800 | -0,2100 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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