Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 264 623 748 |
| Positions actuelles | 85 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES A (STYLEPLUS - LARGE CORE SERIES) A a déclaré un total de 85 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 264 623 748 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES A (STYLEPLUS - LARGE CORE SERIES) A sont Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Les nouvelles positions de Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES A (STYLEPLUS - LARGE CORE SERIES) A incluent Chubb Limited (US:CB) , GoDaddy Inc. (US:GDDY) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , Citizens Financial Corp. (US:CIWV) , and .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 2,49 | 62,01 | 24,2603 | 24,2603 | |
| 1,23 | 30,62 | 11,9787 | 11,9787 | |
| 10,51 | 4,1134 | 4,1134 | ||
| 11,32 | 11,32 | 4,4282 | 0,8867 | |
| 0,01 | 0,78 | 0,3034 | 0,3034 | |
| 0,00 | 0,73 | 0,2839 | 0,2839 | |
| 0,02 | 0,90 | 0,3516 | 0,2832 | |
| 0,01 | 0,71 | 0,2792 | 0,2792 | |
| 0,00 | 0,69 | 0,2687 | 0,2687 | |
| 0,00 | 0,68 | 0,2650 | 0,2650 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 3,71 | 1,4512 | -0,2819 | |
| 0,01 | 4,26 | 1,6647 | -0,2031 | |
| 0,01 | 0,23 | 0,0908 | -0,1626 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,0785 | -0,1470 | |
| 0,01 | 1,02 | 0,3972 | -0,1447 | |
| 2,42 | 60,12 | 23,5210 | -0,1222 | |
| 0,00 | 0,44 | 0,1730 | -0,1155 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,1129 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1039 | ||
| 0,00 | 0,55 | 0,2144 | -0,0909 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2024-11-29 pour la période de déclaration 2024-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guggenheim Strategy Fund III / EC (N/A) | 2,49 | 62,01 | 24,2603 | 24,2603 | |||||
| Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III / EC (N/A) | 2,42 | 1,39 | 60,12 | 2,04 | 23,5210 | -0,1222 | |||
| Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) | 1,23 | 30,62 | 11,9787 | 11,9787 | |||||
| US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class | 2,94 | 1,31 | 29,42 | 2,12 | 11,5108 | -0,0507 | |||
| DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares | 11,32 | 28,25 | 11,32 | 28,25 | 4,4282 | 0,8867 | |||
| S&P 500 Total Return Index / DE (N/A) | 10,51 | 4,1134 | 4,1134 | ||||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -5,04 | 4,26 | -8,57 | 1,6647 | -0,2031 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | -22,36 | 3,71 | -14,10 | 1,4512 | -0,2819 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,03 | 10,06 | 3,56 | 8,18 | 1,3915 | 0,0723 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 30,93 | 2,11 | 26,29 | 0,8251 | 0,1547 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | 16,16 | 1,95 | 5,91 | 0,7638 | 0,0239 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 20,74 | 1,04 | 23,63 | 0,4075 | 0,0672 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -0,56 | 1,02 | 14,51 | 0,3986 | 0,0415 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 599,76 | 1,02 | -24,81 | 0,3972 | -0,1447 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 2,02 | 0,93 | 19,72 | 0,3637 | 0,0523 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 9,31 | 0,91 | 0,22 | 0,3544 | -0,0082 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 5,94 | 0,90 | 20,21 | 0,3516 | 0,0517 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | 407,48 | 0,90 | 431,36 | 0,3516 | 0,2832 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -10,56 | 0,88 | 14,34 | 0,3435 | 0,0353 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 25,37 | 0,84 | 6,99 | 0,3297 | 0,0138 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | -8,28 | 0,84 | 2,83 | 0,3272 | 0,0006 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 117,00 | 0,82 | 154,21 | 0,3196 | 0,1906 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 0,20 | 0,78 | -2,39 | 0,3042 | -0,0175 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 0,78 | 0,3034 | 0,3034 | |||||
| T / AT&T Inc. | 0,04 | 330,53 | 0,77 | 353,53 | 0,3017 | 0,2173 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 7,41 | 0,75 | -8,07 | 0,2945 | -0,0340 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -11,32 | 0,75 | 11,09 | 0,2939 | 0,0223 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | -11,64 | 0,75 | 8,07 | 0,2934 | 0,0147 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | -2,42 | 0,75 | 22,19 | 0,2933 | 0,0471 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | -10,58 | 0,73 | 11,40 | 0,2872 | 0,0228 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,73 | 0,2839 | 0,2839 | |||||
| APH / Amphenol Corporation | 0,01 | 0,71 | 0,2792 | 0,2792 | |||||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 15,18 | 0,2731 | 0,0298 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 69,73 | 0,70 | 115,12 | 0,2729 | 0,1425 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -9,57 | 0,69 | 5,33 | 0,2711 | 0,0071 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | -0,47 | 0,69 | 16,39 | 0,2698 | 0,0320 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | 0,69 | 0,2687 | 0,2687 | |||||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,01 | 22,05 | 0,68 | 16,95 | 0,2675 | 0,0330 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,01 | -5,10 | 0,68 | 15,11 | 0,2653 | 0,0287 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 0,68 | 0,2650 | 0,2650 | |||||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -6,25 | 0,66 | -6,23 | 0,2591 | -0,0243 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 18,01 | 0,66 | 5,25 | 0,2590 | 0,0066 | |||
| TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) | 0,00 | 0,65 | 0,2551 | 0,2551 | |||||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | -12,22 | 0,65 | 12,24 | 0,2550 | 0,0219 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,01 | -8,44 | 0,65 | 15,25 | 0,2545 | 0,0281 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,01 | -7,34 | 0,64 | 8,50 | 0,2497 | 0,0134 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,02 | 78,46 | 0,64 | 82,76 | 0,2491 | 0,1093 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,00 | -8,62 | 0,64 | 12,77 | 0,2490 | 0,0224 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,01 | 3,63 | 0,64 | 20,27 | 0,2486 | 0,0351 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,01 | 96,58 | 0,63 | 118,34 | 0,2469 | 0,1307 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,01 | -8,72 | 0,63 | 7,20 | 0,2448 | 0,0105 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,02 | 166,45 | 0,62 | 294,30 | 0,2438 | 0,1716 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | 0,61 | 0,2391 | 0,2391 | |||||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,01 | 0,61 | 0,2389 | 0,2389 | |||||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | -1,85 | 0,61 | 4,29 | 0,2382 | 0,0039 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 117,83 | 0,61 | 113,03 | 0,2371 | 0,1230 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | 2,93 | 0,61 | 5,95 | 0,2368 | 0,0073 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,01 | 178,49 | 0,60 | 212,95 | 0,2367 | 0,1589 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 239,02 | 0,60 | 278,98 | 0,2328 | 0,1698 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | -1,59 | 0,58 | -5,55 | 0,2267 | -0,0197 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,00 | 0,58 | 0,2262 | 0,2262 | |||||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | -6,90 | 0,57 | 3,07 | 0,2233 | 0,0013 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 29,74 | 0,56 | 46,88 | 0,2208 | 0,0665 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -30,14 | 0,55 | -27,89 | 0,2144 | -0,0909 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,00 | -25,61 | 0,55 | -3,02 | 0,2138 | -0,0123 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | 175,00 | 0,54 | 198,34 | 0,2114 | 0,1384 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | -6,94 | 0,52 | 21,50 | 0,2038 | 0,0317 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,01 | -15,77 | 0,52 | -21,95 | 0,2033 | -0,0638 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,01 | -25,73 | 0,49 | -21,50 | 0,1929 | -0,0591 | |||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0,00 | -19,99 | 0,47 | -28,74 | 0,1844 | -0,0811 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -34,52 | 0,44 | -38,44 | 0,1730 | -0,1155 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,41 | 0,1589 | 0,1589 | |||||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | -14,77 | 0,39 | 127,65 | 0,1517 | 0,0886 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,38 | 0,1487 | 0,1487 | |||||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | -48,96 | 0,36 | -36,20 | 0,1422 | -0,0863 | |||
| CIWV / Citizens Financial Corp. | 0,01 | 0,28 | 0,1083 | 0,1083 | |||||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | -52,61 | 0,26 | -43,82 | 0,1013 | -0,0841 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | 0,25 | 0,0967 | 0,0967 | |||||
| GM / General Motors Company | 0,01 | -61,93 | 0,23 | -63,23 | 0,0908 | -0,1626 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 6,84 | 0,20 | 11,11 | 0,0786 | 0,0062 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,00 | -67,51 | 0,20 | -64,35 | 0,0785 | -0,1470 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -21,59 | 0,19 | 3,76 | 0,0758 | 0,0008 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 3,60 | 0,18 | 5,33 | 0,0700 | 0,0019 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -11,25 | 0,17 | 1,80 | 0,0668 | -0,0004 | |||
| S&P 500 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) | 0,13 | 0,0489 | 0,0489 | ||||||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1039 | ||||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1129 |
