Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 55 660 343 |
| Positions actuelles | 68 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES Y (STYLEPLUS - LARGE GROWTH SERIES) A a déclaré un total de 68 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 55 660 343 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES Y (STYLEPLUS - LARGE GROWTH SERIES) A sont Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Les nouvelles positions de Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES Y (STYLEPLUS - LARGE GROWTH SERIES) A incluent Amphenol Corporation (US:APH) , GoDaddy Inc. (US:GDDY) , Ralph Lauren Corporation (US:RL) , Vistra Corp. (US:VST) , and Monster Beverage Corporation (US:MNST) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,58 | 14,48 | 26,5126 | 26,5126 | |
| 0,27 | 6,60 | 12,0805 | 12,0805 | |
| 3,42 | 3,42 | 6,2538 | 2,3616 | |
| 1,27 | 2,3252 | 2,3252 | ||
| 0,52 | 12,87 | 23,5691 | 0,9440 | |
| 0,00 | 0,26 | 0,4761 | 0,3949 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,3312 | 0,3312 | |
| 0,42 | 4,25 | 7,7764 | 0,3173 | |
| 0,01 | 1,34 | 2,4522 | 0,2898 | |
| 0,00 | 0,15 | 0,2719 | 0,2719 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,45 | 0,8320 | -0,4170 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,0995 | -0,2953 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,1747 | -0,2540 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2292 | ||
| 0,00 | 0,06 | 0,1054 | -0,1473 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,0846 | -0,1250 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,2084 | -0,1080 | |
| 0,00 | 0,15 | 0,2778 | -0,1069 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,2234 | -0,0882 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,1912 | -0,0803 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2024-11-29 pour la période de déclaration 2024-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guggenheim Strategy Fund III / EC (N/A) | 0,58 | 14,48 | 26,5126 | 26,5126 | |||||
| Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III / EC (N/A) | 0,52 | 1,39 | 12,87 | 2,05 | 23,5691 | 0,9440 | |||
| Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) | 0,27 | 6,60 | 12,0805 | 12,0805 | |||||
| US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class | 0,42 | 1,31 | 4,25 | 2,12 | 7,7764 | 0,3173 | |||
| DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares | 3,42 | 57,39 | 3,42 | 57,37 | 6,2538 | 2,3616 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 9,93 | 1,52 | 5,78 | 2,7826 | 0,2071 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -1,78 | 1,42 | 8,60 | 2,5924 | 0,2554 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 13,00 | 1,34 | 11,12 | 2,4522 | 0,2898 | |||
| Russell 1000 Growth Total Return Index / DE (N/A) | 1,27 | 2,3252 | 2,3252 | ||||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 6,59 | 0,78 | -2,86 | 1,4307 | -0,0117 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 5,53 | 0,46 | 19,84 | 0,8405 | 0,1533 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -32,33 | 0,45 | -34,77 | 0,8320 | -0,4170 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 1 453,85 | 0,31 | 67,38 | 0,5742 | 0,2373 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 555,17 | 0,26 | 504,65 | 0,4761 | 0,3949 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 22,75 | 0,25 | 20,48 | 0,4639 | 0,0856 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 17,37 | 0,3595 | 0,0596 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,18 | 0,3312 | 0,3312 | |||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,74 | 0,18 | 33,08 | 0,3257 | 0,0862 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 23,18 | 0,17 | 4,88 | 0,3160 | 0,0217 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 8,31 | 0,17 | -0,59 | 0,3090 | 0,0043 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | -4,61 | 0,17 | 19,29 | 0,3069 | 0,0552 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -2,57 | 0,16 | 8,97 | 0,2896 | 0,0289 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | -17,38 | 0,15 | -29,44 | 0,2778 | -0,1069 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,00 | -9,65 | 0,15 | 26,50 | 0,2726 | 0,0616 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,00 | -8,80 | 0,15 | 18,40 | 0,2725 | 0,0480 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 0,15 | 0,2719 | 0,2719 | |||||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | 18,37 | 0,15 | 14,06 | 0,2678 | 0,0366 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 14,56 | 0,14 | 2,14 | 0,2628 | 0,0109 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | 2,84 | 0,14 | 10,00 | 0,2620 | 0,0277 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -11,39 | 0,14 | 12,70 | 0,2604 | 0,0328 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,00 | 12,11 | 0,14 | 23,68 | 0,2600 | 0,0538 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,00 | 7,43 | 0,14 | 17,50 | 0,2594 | 0,0441 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,01 | 0,14 | 0,2584 | 0,2584 | |||||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,2563 | 0,2563 | |||||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -8,28 | 0,14 | -8,55 | 0,2560 | -0,0173 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | -8,03 | 0,14 | 1,46 | 0,2558 | 0,0101 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | -13,01 | 0,14 | 2,22 | 0,2537 | 0,0105 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | -9,14 | 0,14 | 13,22 | 0,2526 | 0,0349 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | -10,99 | 0,13 | 11,67 | 0,2464 | 0,0310 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | -1,69 | 0,13 | 16,67 | 0,2446 | 0,0386 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | -2,47 | 0,13 | 12,82 | 0,2424 | 0,0321 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | 0,13 | 0,2408 | 0,2408 | |||||
| TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) | 0,00 | 0,13 | 0,2408 | 0,2408 | |||||
| ALLE / Allegion plc | 0,00 | -11,29 | 0,13 | 9,24 | 0,2391 | 0,0251 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 5,82 | 0,13 | 1,56 | 0,2386 | 0,0083 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 0,22 | 0,13 | 11,11 | 0,2382 | 0,0281 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | -6,52 | 0,12 | 5,08 | 0,2281 | 0,0148 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -38,99 | 0,12 | -29,48 | 0,2234 | -0,0882 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | -19,09 | 0,12 | 38,37 | 0,2194 | 0,0594 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -31,31 | 0,11 | -35,80 | 0,2084 | -0,1080 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | -24,26 | 0,10 | -21,21 | 0,1912 | -0,0803 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -66,92 | 0,10 | -60,25 | 0,1747 | -0,2540 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | 2,76 | 0,09 | 23,94 | 0,1623 | 0,0336 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | 0,07 | 0,1267 | 0,1267 | |||||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | 0,06 | 0,1155 | 0,1155 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 67,19 | 0,06 | 75,76 | 0,1077 | 0,0475 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -64,93 | 0,06 | -59,29 | 0,1054 | -0,1473 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -75,06 | 0,05 | -74,53 | 0,0995 | -0,2953 | |||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,00 | -63,09 | 0,05 | -60,34 | 0,0846 | -0,1250 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 14,94 | 0,04 | 21,21 | 0,0742 | 0,0122 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 8,45 | 0,04 | -9,52 | 0,0714 | -0,0044 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | 0,04 | 0,0713 | 0,0713 | |||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -3,64 | 0,04 | 0,00 | 0,0688 | 0,0023 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -5,06 | 0,04 | 8,82 | 0,0678 | 0,0053 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0651 | 0,0651 | |||||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 0,03 | 0,0631 | 0,0631 | |||||
| Russell 2000 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) | 0,01 | 0,0238 | 0,0238 | ||||||
| S&P 500 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) | 0,01 | 0,0229 | 0,0229 | ||||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0617 | ||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2292 |
