Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 222 678 796
Positions actuelles 56
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Guardian Financial Partners, LLC a déclaré un total de 56 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 222 678 796 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Guardian Financial Partners, LLC sont Series Portfolios Trust - Eldridge BBB-B CLO ETF (US:CLOZ) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Securitized Income ETF (US:JSI) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) . Les nouvelles positions de Guardian Financial Partners, LLC incluent GE Vernova Inc. (US:GEV) , .

Guardian Financial Partners, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,41 9,91 4,4497 0,6443
0,77 17,00 7,6345 0,6417
0,19 5,65 2,5377 0,4853
0,17 6,75 3,0296 0,2772
0,00 0,61 0,2718 0,2718
0,29 7,15 3,2093 0,2716
0,04 20,44 9,1796 0,2446
0,11 8,64 3,8792 0,2158
0,00 1,88 0,8421 0,1852
0,20 6,07 2,7240 0,1317
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 14,58 6,5458 -1,0937
0,77 20,64 9,2709 -0,3518
0,00 0,40 0,1815 -0,2997
0,02 3,39 1,5227 -0,2993
0,01 3,62 1,6274 -0,2369
0,28 7,55 3,3887 -0,2220
0,00 0,23 0,1018 -0,0763
0,13 6,70 3,0096 -0,0625
0,17 4,18 1,8774 -0,0589
0,00 0,54 0,2412 -0,0319
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-31 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
CLOZ / Series Portfolios Trust - Eldridge BBB-B CLO ETF 0,77 1,98 20,64 2,63 9,2709 -0,3518
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 -0,98 20,44 9,45 9,1796 0,2446
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,77 4,10 17,00 16,30 7,6345 0,6417
JSI / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Securitized Income ETF 0,32 7,01 16,64 7,57 7,4708 0,0719
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 14,58 -8,72 6,5458 -1,0937
SMTH / ALPS ETF Trust - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF 0,44 7,63 11,50 7,48 5,1630 0,0460
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,41 12,54 9,91 24,57 4,4497 0,6443
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,11 3,76 8,64 12,81 3,8792 0,2158
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,06 4,17 7,88 7,68 3,5408 0,0379
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,28 5,49 7,55 -0,03 3,3887 -0,2220
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,29 11,97 7,15 16,38 3,2093 0,2716
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,17 5,89 6,75 17,26 3,0296 0,2772
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,13 4,28 6,70 4,36 3,0096 -0,0625
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,20 2,39 6,07 11,94 2,7240 0,1317
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,19 12,91 5,65 31,70 2,5377 0,4853
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,23 10,16 5,31 10,54 2,3829 0,0865
FNDB / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF 0,17 -0,89 4,18 3,29 1,8774 -0,0589
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 1,95 3,62 -7,01 1,6274 -0,2369
AAPL / Apple Inc. 0,02 -3,62 3,39 -10,98 1,5227 -0,2993
QDPL / Pacer Funds Trust - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF 0,07 5,23 2,67 13,75 1,1999 0,0757
SPYI / NEOS ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF 0,05 6,02 2,64 11,36 1,1841 0,0517
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,12 15,26 2,59 13,36 1,1626 0,0703
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,05 5,80 2,56 5,30 1,1501 -0,0138
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,09 11,55 2,33 20,49 1,0460 0,1209
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 3,06 1,88 36,56 0,8421 0,1852
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 3,00 1,70 7,74 0,7631 0,0087
TAXX / Bondbloxx ETF Trust - BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF 0,03 9,60 1,64 10,68 0,7356 0,0273
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -17,78 1,45 19,88 0,6529 0,0726
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,03 10,43 1,44 31,12 0,6476 0,1213
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,31 1,19 10,89 0,5350 0,0208
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,03 1,09 0,09 0,4885 -0,0315
EIX / Edison International 0,02 37,16 1,08 20,18 0,4869 0,0551
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,04 4,90 1,07 5,13 0,4789 -0,0066
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,04 15,99 1,06 21,38 0,4743 0,0578
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 -6,10 1,05 18,16 0,4734 0,0462
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,03 16,21 1,04 24,64 0,4658 0,0674
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,90 8,22 0,4023 0,0062
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,79 0,85 13,07 0,3809 0,0219
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,61 0,80 10,44 0,3612 0,0126
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,40 0,78 3,05 0,3494 -0,0121
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,27 0,71 8,51 0,3207 0,0057
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 23,01 0,66 57,62 0,2977 0,0964
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,01 0,28 0,65 9,55 0,2939 0,0082
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,02 15,36 0,64 34,03 0,2866 0,0588
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,61 0,2718 0,2718
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,63 0,54 -5,79 0,2412 -0,0319
RY / Royal Bank of Canada 0,00 0,00 0,53 16,85 0,2368 0,0206
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -65,15 0,40 -59,80 0,1815 -0,2997
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -26,19 0,38 -9,59 0,1696 -0,0301
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,01 4,32 0,38 3,58 0,1691 -0,0049
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 6,79 0,36 26,32 0,1618 0,0253
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 77,22 0,36 67,61 0,1607 0,0585
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 8,79 0,35 20,56 0,1554 0,0178
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,02 0,27 10,83 0,1197 0,0045
SCHI / Schwab Strategic Trust - Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 0,01 5,06 0,24 6,22 0,1077 -0,0001
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -63,02 0,23 -39,25 0,1018 -0,0763
BUFF / Innovator ETFs Trust - Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000