Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 5 096 951 504
Positions actuelles 27
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Guardcap Asset Management Ltd a déclaré un total de 27 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 5 096 951 504 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Guardcap Asset Management Ltd sont CME Group Inc. (US:CME) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .

Guardcap Asset Management Ltd - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,76 376,06 7,3781 1,7906
0,10 582,47 11,4278 1,6786
2,04 194,39 3,8139 0,6303
2,95 209,58 4,1118 0,4238
2,47 680,14 13,3441 0,3561
0,76 236,48 4,6396 0,2015
1,50 334,64 6,5656 0,1817
0,03 7,51 0,1474 0,0375
0,76 233,26 4,5766 0,0284
0,00 5,88 0,1153 0,0210
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,74 416,70 8,1755 -1,7607
9,40 420,13 8,2427 -1,5223
1,08 337,02 6,6122 -1,3590
0,69 240,14 4,7115 -0,2815
3,88 352,74 6,9206 -0,2394
0,79 237,08 4,6513 -0,2276
0,04 2,19 0,0430 -0,0080
0,02 2,81 0,0551 -0,0071
0,01 1,07 0,0211 -0,0059
0,03 1,74 0,0341 -0,0001
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-07 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
CME / CME Group Inc. 2,47 -2,35 680,14 1,46 13,3441 0,3561
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,10 -7,89 582,47 15,75 11,4278 1,6786
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 9,40 -2,94 420,13 -16,64 8,2427 -1,5223
MA / Mastercard Incorporated 0,74 -20,75 416,70 -18,75 8,1755 -1,7607
MSFT / Microsoft Corporation 0,76 -1,59 376,06 30,39 7,3781 1,7906
CL / Colgate-Palmolive Company 3,88 -1,61 352,74 -4,55 6,9206 -0,2394
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 1,08 37,52 337,02 -18,09 6,6122 -1,3590
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 1,50 -1,62 334,64 1,56 6,5656 0,1817
WAT / Waters Corporation 0,69 -1,60 240,14 -6,82 4,7115 -0,2815
ACN / Accenture plc 0,79 -1,72 237,08 -5,86 4,6513 -0,2276
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,76 -1,37 236,48 3,23 4,6396 0,2015
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,76 -1,56 233,26 -0,63 4,5766 0,0284
NKE / NIKE, Inc. 2,95 -1,62 209,58 10,10 4,1118 0,4238
ADBE / Adobe Inc. 0,51 -1,61 197,02 -0,75 3,8654 0,0195
ILMN / Illumina, Inc. 2,04 -1,63 194,39 18,30 3,8139 0,6303
AOS / A. O. Smith Corporation 0,22 0,47 14,56 0,80 0,2856 0,0058
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -2,93 7,51 32,45 0,1474 0,0375
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -9,83 5,88 20,81 0,1153 0,0210
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -4,26 5,35 10,48 0,1049 0,0111
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,06 2,81 -12,47 0,0551 -0,0071
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,78 30,76 0,0546 0,0134
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 2,42 1,55 0,0474 0,0013
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -9,66 2,19 -16,68 0,0430 -0,0080
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 1,81 23,43 0,0355 0,0071
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -0,80 1,74 -1,42 0,0341 -0,0001
GLOB / Globant S.A. 0,01 0,00 1,07 -22,86 0,0211 -0,0059
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,99 22,52 0,0194 0,0038