Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 040 469 290
Positions actuelles 27
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GEM Realty Capital a déclaré un total de 27 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 040 469 290 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GEM Realty Capital sont Hyatt Hotels Corporation (US:H) , Vail Resorts, Inc. (US:MTN) , Equity Residential (US:EQR) , American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , and Equinix, Inc. (US:EQIX) . Les nouvelles positions de GEM Realty Capital incluent W. P. Carey Inc. (US:WPC) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,53 74,26 7,1375 7,1375
0,46 71,75 6,8962 6,8962
1,05 70,58 6,7836 6,7836
0,62 63,92 6,1430 6,1430
0,50 47,52 4,5668 4,5668
0,40 39,17 3,7647 3,7647
0,60 37,69 3,6228 3,6228
0,60 37,75 3,6284 3,3651
1,83 67,17 6,4560 2,4362
1,89 57,77 5,5522 2,2135
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,25 37,85 3,6381 -5,7421
0,05 2,08 0,2002 -3,7173
0,39 28,23 2,7136 -3,2460
0,20 34,73 3,3376 -2,7655
2,19 35,72 3,4333 -2,5206
0,83 36,05 3,4644 -1,8793
0,87 26,50 2,5465 -1,6623
2,37 54,12 5,2020 -1,1162
1,87 52,52 5,0475 -0,5193
1,82 18,81 1,8074 -0,5066
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
H / Hyatt Hotels Corporation 0,53 74,26 7,1375 7,1375
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,46 71,75 6,8962 6,8962
EQR / Equity Residential 1,05 70,58 6,7836 6,7836
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 1,83 43,38 67,17 73,86 6,4560 2,4362
EQIX / Equinix, Inc. 0,08 71,63 64,49 67,45 6,1982 2,1911
CCI / Crown Castle Inc. 0,62 63,92 6,1430 6,1430
SKT / Tanger Inc. 1,89 98,92 57,77 80,02 5,5522 2,2135
CURB / Curbline Properties Corp. 2,37 -5,56 54,12 -10,87 5,2020 -1,1162
CCL / Carnival Corporation & plc 1,87 -31,83 52,52 -1,84 5,0475 -0,5193
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,50 47,52 4,5668 4,5668
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,40 39,17 3,7647 3,7647
HIW / Highwoods Properties, Inc. 1,25 40,02 38,78 46,87 3,7275 0,9800
WELL / Welltower Inc. 0,25 -58,16 37,85 -58,01 3,6381 -5,7421
VTR / Ventas, Inc. 0,60 1 524,18 37,75 1 392,17 3,6284 3,3651
WPC / W. P. Carey Inc. 0,60 37,69 3,6228 3,6228
SBAC / SBA Communications Corporation 0,15 14,96 36,25 22,71 3,4844 0,4105
LINE / Lineage, Inc. 0,83 -5,45 36,05 -29,82 3,4644 -1,8793
OUT / OUTFRONT Media Inc. 2,19 -38,26 35,72 -37,58 3,4333 -2,5206
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,20 -51,34 34,73 -40,80 3,3376 -2,7655
ADC / Agree Realty Corporation 0,39 -47,92 28,23 -50,71 2,7136 -3,2460
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,87 -38,83 26,50 -34,50 2,5465 -1,6623
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 1,82 -27,95 18,81 -15,45 1,8074 -0,5066
CUBE / CubeSmart 0,06 2,39 0,2294 0,2294
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,05 0,00 2,19 -8,30 0,2103 -0,0379
UDR / UDR, Inc. 0,05 -93,88 2,08 -94,47 0,2002 -3,7173
MTH / Meritage Homes Corporation 0,03 0,00 1,76 -5,49 0,1689 -0,0246
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 0,00 0,41 -10,31 0,0394 -0,0081
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KIM / Kimco Realty Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PSA / Public Storage 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RYN / Rayonier Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PLD / Prologis, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMT / American Tower Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CPT / Camden Property Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000