Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 83 906 550
Positions actuelles 1
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Grosvenor Registered Multi-strategy Fund (ti 1), Llc a déclaré un total de 1 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 83 906 550 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Grosvenor Registered Multi-strategy Fund (ti 1), Llc sont BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , and Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio (US:NITXX) . Les nouvelles positions de Grosvenor Registered Multi-strategy Fund (ti 1), Llc incluent BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , and Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio (US:NITXX) .

Grosvenor Registered Multi-strategy Fund (ti 1), Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
83,91 99,9554 99,9554
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,0000 -0,0264
0,00 0,0000 -0,0205
0,00 0,0000 -0,0059
0,00 0,0000 -0,0059
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cet investisseur n'a pas divulgué les titres comptabilisés en actions, les colonnes relatives aux actions dans le tableau ci-dessous sont donc omises. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
Grosvenor Registered Multi-Strategy Master Fund LLC / (999999999) 83,91 99,9554 99,9554
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,00 -100,00 0,0000 -0,0059
FTOXX / Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class 0,00 -100,00 0,0000 -0,0059
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0,00 -100,00 0,0000 -0,0205
NITXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio 0,00 -100,00 0,0000 -0,0264