Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 574 566 690
Positions actuelles 103
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Greenup Street Wealth Management Llc a déclaré un total de 103 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 574 566 690 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Greenup Street Wealth Management Llc sont American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:SLQD) , and American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF (US:AVEM) . Les nouvelles positions de Greenup Street Wealth Management Llc incluent Ryan Specialty Holdings, Inc. (US:RYAN) , HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HSBC) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Europe ETF (US:IEV) , and .

Greenup Street Wealth Management Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 63,23 11,0041 11,0041
0,86 63,43 11,0390 0,6718
0,49 33,68 5,8617 0,5763
0,05 7,85 1,3663 0,3301
0,02 4,54 0,7896 0,2167
0,01 8,03 1,3982 0,1733
0,03 5,80 1,0089 0,1695
0,02 5,83 1,0151 0,1493
0,01 2,71 0,4713 0,1485
0,01 6,01 1,0463 0,1407
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,72 36,29 6,3154 -1,2525
0,16 14,12 2,4582 -0,5407
0,14 10,62 1,8487 -0,3324
0,13 9,13 1,5898 -0,3169
0,14 26,74 4,6531 -0,2322
0,06 5,82 1,0130 -0,2229
0,00 1,46 0,2538 -0,2063
0,07 5,26 0,9151 -0,1322
0,08 47,28 8,2280 -0,1227
0,01 1,75 0,3054 -0,1085
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,86 8,56 63,43 21,24 11,0390 0,6718
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,11 63,23 11,0041 11,0041
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,08 1,53 47,28 12,19 8,2280 -0,1227
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,72 -5,56 36,29 -4,98 6,3154 -1,2525
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,49 10,86 33,68 26,28 5,8617 0,5763
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,15 11,09 27,26 13,66 4,7446 -0,0083
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,14 5,77 26,74 8,45 4,6531 -0,2322
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,32 6,02 20,03 12,69 3,4863 -0,0365
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,14 12,21 17,07 15,82 2,9705 0,0501
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,16 -3,72 14,12 -6,66 2,4582 -0,5407
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,14 7,60 13,08 12,44 2,2774 -0,0287
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,14 -4,45 10,62 -3,49 1,8487 -0,3324
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,11 3,64 9,56 13,23 1,6645 -0,0094
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,13 -3,86 9,13 -5,06 1,5898 -0,3169
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 1,50 8,03 29,96 1,3982 0,1733
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 3,00 7,85 50,15 1,3663 0,3301
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 0,95 6,85 15,04 1,1914 0,0122
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund 0,14 0,77 6,47 9,44 1,1257 -0,0455
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,71 6,01 31,56 1,0463 0,1407
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 1,66 5,83 33,52 1,0151 0,1493
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,06 -6,93 5,82 -6,67 1,0130 -0,2229
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,30 5,80 36,88 1,0089 0,1695
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 -1,55 5,56 20,68 0,9682 0,0546
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,01 0,01 5,29 1,96 0,9215 -0,1075
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,07 -2,68 5,26 -0,49 0,9151 -0,1322
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,11 5,14 10,55 0,8953 -0,0267
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,19 5,08 10,93 0,8847 -0,0234
ORCL / Oracle Corporation 0,02 0,36 4,54 56,96 0,7896 0,2167
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,05 0,32 4,30 16,92 0,7492 0,0196
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 6,31 4,21 27,47 0,7336 0,0784
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 4,72 4,13 9,47 0,7183 -0,0290
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,46 3,89 19,90 0,6767 0,0341
FTC / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund 0,02 8,16 3,72 24,27 0,6471 0,0542
FXO / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Financials AlphaDEX Fund 0,06 8,85 3,45 15,12 0,6004 0,0066
FXR / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund 0,05 8,89 3,44 16,08 0,5982 0,0113
FXU / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Utilities AlphaDEX Fund 0,08 8,21 3,37 11,84 0,5869 -0,0107
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,03 11,13 3,24 11,92 0,5638 -0,0098
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,02 5,74 3,15 10,65 0,5479 -0,0157
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,06 2,93 3,00 -0,96 0,5225 -0,0781
LRCX / Lam Research Corporation 0,03 1,25 2,97 35,62 0,5169 0,0827
VST / Vistra Corp. 0,01 0,74 2,71 66,28 0,4713 0,1485
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 5,58 2,43 12,86 0,4232 -0,0039
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -3,05 2,42 11,78 0,4213 -0,0078
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 1,47 2,39 12,44 0,4154 -0,0051
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,02 7,95 2,32 15,37 0,4039 0,0052
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 2,78 2,32 -8,09 0,4035 -0,0964
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,01 -1,08 2,21 41,95 0,3853 0,0762
KMX / CarMax, Inc. 0,03 2,04 2,12 -11,98 0,3683 -0,1082
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,48 2,07 14,07 0,3599 0,0007
V / Visa Inc. 0,01 0,02 1,98 1,28 0,3442 -0,0426
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 4,12 1,85 31,27 0,3216 0,0426
AAPL / Apple Inc. 0,01 -9,04 1,75 -16,00 0,3054 -0,1085
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,03 -16,41 1,46 -16,43 0,2542 -0,0920
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 5,46 1,46 -37,18 0,2538 -0,2063
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -0,60 1,45 -9,88 0,2526 -0,0666
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -1,06 1,37 -12,88 0,2390 -0,0733
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 4,29 1,27 -0,24 0,2207 -0,0313
CVS / CVS Health Corporation 0,02 2,33 1,25 4,18 0,2167 -0,0201
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -1,52 1,24 16,82 0,2152 0,0054
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 43,29 1,14 56,77 0,1976 0,0540
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,02 -15,23 1,00 -15,29 0,1747 -0,0601
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,01 -2,29 0,99 7,77 0,1716 -0,0096
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 -22,60 0,98 -23,29 0,1703 -0,0825
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -13,20 0,92 -18,87 0,1596 -0,0642
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -7,92 0,84 -4,55 0,1462 -0,0282
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 227,75 0,81 224,90 0,1409 0,0913
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 1,98 0,69 2,83 0,1201 -0,0129
SLB / Schlumberger Limited 0,02 2,27 0,69 -17,25 0,1194 -0,0450
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,06 4,17 0,65 3,35 0,1129 -0,0115
SO / The Southern Company 0,01 0,72 0,64 0,63 0,1121 -0,0148
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,63 3,09 0,1103 -0,0114
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -1,31 0,63 8,42 0,1100 -0,0054
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,01 0,61 0,1053 0,1053
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,97 0,60 -9,68 0,1039 -0,0271
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -3,89 0,55 10,40 0,0962 -0,0030
NUEM / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF 0,02 4,49 0,54 18,78 0,0948 0,0038
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,01 0,52 0,0911 0,0911
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,45 25,56 0,0788 0,0074
SPH / Suburban Propane Partners, L.P. - Limited Partnership 0,02 23,99 0,40 9,54 0,0700 -0,0029
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 12,73 0,33 7,62 0,0567 -0,0033
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,58 0,32 1,90 0,0561 -0,0067
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,32 0,0556 0,0556
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 3,06 0,31 -5,23 0,0537 -0,0107
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 1,08 0,31 10,51 0,0532 -0,0015
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 7,72 0,31 -4,69 0,0532 -0,0103
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December 0,01 9,24 0,31 16,41 0,0532 0,0011
CVX / Chevron Corporation 0,00 -2,62 0,29 -16,81 0,0510 -0,0187
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,23 0,28 -6,64 0,0491 -0,0106
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 -32,84 0,28 -25,94 0,0483 -0,0258
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 3,83 0,27 5,79 0,0478 -0,0036
USTB / Victory Portfolios II - VictoryShares Short-Term Bond ETF 0,01 -6,70 0,27 -6,29 0,0467 -0,0101
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,70 0,27 -0,37 0,0463 -0,0067
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,26 0,24 12,15 0,0419 -0,0005
ACN / Accenture plc 0,00 -7,10 0,24 -11,19 0,0415 -0,0116
NUMV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF 0,01 4,11 0,24 9,81 0,0410 -0,0016
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 13,47 0,23 -1,69 0,0405 -0,0063
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,23 0,0397 0,0397
WMT / Walmart Inc. 0,00 -12,94 0,22 -3,03 0,0391 -0,0068
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,22 0,0378 0,0378
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,0374 0,0374
IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF 0,00 0,21 0,0368 0,0368
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -0,94 0,20 -14,77 0,0352 -0,0119
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,0349 0,0349
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco Qqq Tr Unit Ser 1 (04609E103) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WELL / Welltower Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000