Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 125 268 892
Positions actuelles 87
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GPIGX - GuidePath(R) Growth and Income Fund a déclaré un total de 87 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 125 268 892 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GPIGX - GuidePath(R) Growth and Income Fund sont Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF (US:VYMI) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (US:VNQI) , iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF (US:DVYE) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) . Les nouvelles positions de GPIGX - GuidePath(R) Growth and Income Fund incluent Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (US:VNQI) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Accenture plc (US:ACN) , The Cigna Group (US:CI) , and Omnicom Group Inc. (US:OMC) .

GPIGX - GuidePath(R) Growth and Income Fund - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
14,54 14,54 13,1313 13,1313
0,12 5,60 5,0631 5,0631
0,00 1,33 1,1992 1,1992
0,00 1,28 1,1519 1,1519
2,22 2,22 2,0064 0,8468
0,00 0,78 0,7033 0,7033
0,01 0,91 0,8188 0,6605
0,01 1,88 1,6994 0,5803
0,03 0,80 0,7227 0,5556
0,01 0,60 0,5462 0,5462
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,14 3,38 3,0519 -45,8036
0,21 27,83 25,1449 -3,5500
0,01 0,57 0,5149 -0,6423
0,00 0,95 0,8594 -0,5154
0,01 0,37 0,3315 -0,4953
0,00 0,65 0,5878 -0,4292
0,00 0,57 0,5138 -0,4115
0,00 0,16 0,1481 -0,3922
0,01 1,60 1,4500 -0,2511
0,00 0,19 0,1696 -0,1971
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,21 -10,50 27,83 -7,48 25,1449 -3,5500
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 14,54 14,54 13,1313 13,1313
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,14 -1,88 10,87 6,66 9,8203 0,0999
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,12 5,60 5,0631 5,0631
DVYE / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF 0,19 1,36 5,46 6,41 4,9335 0,0386
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,14 -93,58 3,38 -93,23 3,0519 -45,8036
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 2,22 82,67 2,22 82,72 2,0064 0,8468
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 17,49 1,91 6,51 1,7286 0,0148
CVX / Chevron Corporation 0,01 26,61 1,91 8,35 1,7232 0,0444
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 80,96 1,88 60,36 1,6994 0,5803
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 5,47 1,85 5,52 1,6743 -0,0011
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -3,74 1,60 -10,04 1,4500 -0,2511
KO / The Coca-Cola Company 0,02 -1,96 1,57 -3,14 1,4194 -0,1280
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -0,97 1,48 17,37 1,3379 0,1347
MCD / McDonald's Corporation 0,00 58,63 1,44 48,45 1,2984 0,3744
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 7,94 1,42 -0,56 1,2834 -0,0795
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 7,34 1,34 -5,50 1,2112 -0,1417
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 1,33 1,1992 1,1992
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 13,58 1,31 17,74 1,1877 0,1228
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 2,87 1,31 15,66 1,1810 0,1029
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -2,33 1,28 0,16 1,1567 -0,0628
ACN / Accenture plc 0,00 1,28 1,1519 1,1519
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 -4,83 1,18 -7,64 1,0697 -0,1535
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 27,68 1,01 12,72 0,9124 0,0569
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 1,72 0,95 -2,96 0,8598 -0,0757
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -42,87 0,95 -34,00 0,8594 -0,5154
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 5,33 0,95 28,07 0,8575 0,1507
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 445,91 0,91 445,78 0,8188 0,6605
CME / CME Group Inc. 0,00 186,40 0,84 198,23 0,7602 0,4905
PFE / Pfizer Inc. 0,03 377,32 0,80 356,57 0,7227 0,5556
CI / The Cigna Group 0,00 0,78 0,7033 0,7033
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,06 0,75 -0,53 0,6807 -0,0419
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 8,45 0,73 20,36 0,6569 0,0800
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -4,82 0,69 -3,88 0,6274 -0,0621
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 1,69 0,68 9,90 0,6121 0,0241
TYIA / Johnson Controls International plc 0,01 -2,42 0,66 28,65 0,5966 0,1070
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 9,99 0,65 4,64 0,5917 -0,0054
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -48,16 0,65 -39,02 0,5878 -0,4292
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -3,06 0,64 18,18 0,5761 0,0615
CMI / Cummins Inc. 0,00 8,62 0,64 13,39 0,5743 0,0400
AFL / Aflac Incorporated 0,01 6,37 0,63 0,96 0,5712 -0,0266
MDT / Medtronic plc 0,01 10,99 0,62 7,77 0,5639 0,0109
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 9,73 0,61 4,84 0,5491 -0,0033
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 0,60 0,5462 0,5462
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 43,45 0,60 54,10 0,5430 0,1871
KR / The Kroger Co. 0,01 0,59 0,5297 0,5297
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 0,57 0,5168 0,5168
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 8,61 0,57 5,74 0,5163 0,0010
COP / ConocoPhillips 0,01 -45,02 0,57 -53,09 0,5149 -0,6423
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -46,69 0,57 -41,44 0,5138 -0,4115
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 -30,88 0,56 10,83 0,5089 0,0449
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 18,50 0,53 8,81 0,4801 0,0140
EIX / Edison International 0,01 0,52 0,4704 0,4704
RF / Regions Financial Corporation 0,02 16,36 0,51 26,12 0,4584 0,0741
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 1,28 0,50 3,95 0,4520 -0,0075
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,03 11,76 0,50 24,69 0,4477 0,0689
SRE / Sempra 0,01 -2,85 0,48 3,04 0,4299 -0,0101
TGT / Target Corporation 0,00 20,63 0,48 14,18 0,4295 0,0318
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 16,65 0,46 9,76 0,4173 0,0162
GIS / General Mills, Inc. 0,01 6,68 0,45 -7,45 0,4041 -0,0574
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -5,15 0,43 -1,62 0,3853 -0,0284
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 11,54 0,42 11,11 0,3799 0,0192
AEE / Ameren Corporation 0,00 4,25 0,39 -0,51 0,3532 -0,0207
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,01 16,91 0,37 27,74 0,3370 0,0584
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -56,24 0,37 -57,74 0,3315 -0,4953
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 29,06 0,37 6,09 0,3312 0,0015
USB / U.S. Bancorp 0,01 11,10 0,36 18,95 0,3294 0,0373
HPQ / HP Inc. 0,01 19,62 0,34 5,86 0,3099 0,0003
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 21,26 0,33 13,24 0,2941 0,0200
DTE / DTE Energy Company 0,00 3,90 0,33 -0,31 0,2937 -0,0178
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 1,35 0,28 2,55 0,2540 -0,0076
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 2,50 0,28 -2,78 0,2537 -0,0215
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 5,05 0,27 -8,11 0,2457 -0,0372
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -7,53 0,27 -16,15 0,2446 -0,0635
WSO / Watsco, Inc. 0,00 13,42 0,26 -1,53 0,2326 -0,0166
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -6,39 0,24 -11,91 0,2213 -0,0434
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 2,52 0,23 -6,83 0,2100 -0,0283
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 11,28 0,23 20,97 0,2040 0,0257
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -1,15 0,20 5,85 0,1805 0,0003
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 -49,24 0,19 -51,30 0,1696 -0,1971
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 -1,03 0,18 8,33 0,1652 0,0049
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,01 23,13 0,17 8,50 0,1501 0,0035
SYF / Synchrony Financial 0,00 -77,04 0,16 -71,20 0,1481 -0,3922
GEN / Gen Digital Inc. 0,00 9,04 0,12 21,21 0,1089 0,0137
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 14,85 0,11 10,68 0,1035 0,0045
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 -11,35 0,11 4,90 0,0967 -0,0011
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 0,06 0,0504 0,0504