Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 51 110 267 088
Positions actuelles 66
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Shares a déclaré un total de 66 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 51 110 267 088 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Shares sont Philip Morris International Inc. (US:PM) , Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Enbridge Inc. (US:ENB) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , and British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) . Les nouvelles positions de GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Shares incluent Allianz SE (US:ALIZF) , Vinci SA (US:VCISF) , Beiersdorf Aktiengesellschaft (AT:BEI) , Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (US:AHODF) , and Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEOEY) .

GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Shares - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
3 249,50 3 249,50 6,4597 6,4432
21,23 3 638,17 7,2324 1,3210
37,84 1 648,27 3,2766 1,2856
60,24 1 085,88 2,1586 1,1797
7,44 540,65 1,0748 1,0748
1,25 516,79 1,0273 1,0273
76,74 1 107,73 2,2021 0,8798
3,12 437,59 0,8699 0,8699
3,01 424,47 0,8438 0,8438
13,42 413,41 0,8218 0,8218
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
719,76 719,76 1,4308 -5,0289
10,13 677,53 1,3469 -3,8961
3,96 1 157,74 2,3015 -3,8483
24,03 680,91 1,3536 -2,1016
0,00 0,00 -2,0356
1,09 177,30 0,3524 -1,8329
12,22 1 750,36 3,4796 -1,2679
0,00 0,00 -0,8707
23,12 1 316,69 2,6175 -0,6690
56,13 625,73 1,2439 -0,6242
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-17 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 21,23 0,00 3 638,17 31,61 7,2324 1,3210
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 3 249,50 42 137,47 3 249,50 42 139,66 6,4597 6,4432
ENB / Enbridge Inc. 38,08 4,76 1 780,75 13,29 3,5400 0,1785
AZN / Astrazeneca plc 12,22 -22,75 1 750,36 -21,16 3,4796 -1,2679
BATS / British American Tobacco p.l.c. 37,84 61,26 1 648,27 77,04 3,2766 1,2856
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 13,09 14,57 1 492,88 24,84 2,9677 0,4104
CB / Chubb Limited 5,20 38,47 1 488,92 45,70 2,9598 0,7746
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 23,12 -12,85 1 316,69 -14,32 2,6175 -0,6690
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 11,19 -1,87 1 190,72 10,54 2,3670 0,1508
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 35,00 0,00 1 174,65 17,06 2,3351 0,1892
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 3,96 -62,08 1 157,74 -59,74 2,3015 -3,8483
NG. / National Grid plc 76,74 50,56 1 107,73 79,14 2,2021 0,8798
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 60,24 85,96 1 085,88 137,21 2,1586 1,1797
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 122,59 19,98 1 061,58 46,17 2,1103 0,5572
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 28,56 16,69 1 025,70 24,92 2,0390 0,2832
ITC / ITC Limited 199,49 31,31 1 004,44 28,33 1,9967 0,3229
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 8,11 18,40 887,40 19,18 1,7641 0,1718
SHELL / Shell plc 26,77 20,82 870,96 18,79 1,7314 0,1635
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 155,73 4,50 822,95 -14,38 1,6360 -0,4194
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 71,77 5,18 810,32 -16,43 1,6108 -0,4628
ADANIPOWER / Adani Power Limited 127,59 -0,06 801,69 6,53 1,5937 -0,0156
RYCEF / Rolls-Royce Holdings plc 76,73 -38,18 776,67 -16,08 1,5440 -0,4351
DB1 / Deutsche Börse AG 2,40 11,85 771,42 45,83 1,5335 0,4023
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 122,09 10,00 765,45 19,20 1,5216 0,1485
ADANIPORTS / Adani Ports and Special Economic Zone Limited 52,50 -2,32 755,34 11,24 1,5016 0,0495
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 34,20 45,43 754,35 71,50 1,4996 0,5590
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 97,94 -19,35 750,67 2,11 1,4923 -0,0798
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 719,76 -77,85 719,76 -77,85 1,4308 -5,0289
BNP / BNP Paribas SA 8,42 4,22 713,28 29,27 1,4179 0,2380
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 24,03 -50,36 680,91 -57,86 1,3536 -2,1016
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 10,13 -65,11 677,53 -72,37 1,3469 -3,8961
ADANIENT / Adani Enterprises Limited 24,45 2,60 665,93 6,24 1,3238 -0,0166
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 11,33 -25,66 658,91 -5,81 1,3099 -0,1862
GLCNF / Glencore plc 200,73 -1,38 658,15 -25,15 1,3084 -0,5721
IFC / Intact Financial Corporation 2,91 82,54 646,59 128,24 1,2854 0,6795
IMB / Imperial Brands PLC 15,38 40,87 631,22 140,80 1,2548 0,5432
5 / HSBC Holdings plc 56,13 -32,89 625,73 -28,37 1,2439 -0,6242
HO / Thales S.A. 2,12 -47,01 595,09 -8,30 1,1830 -0,2048
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,77 101,32 579,24 174,73 1,1515 0,6552
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 13,23 131,89 576,10 154,76 1,1452 0,6617
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 1 048,89 72,29 557,62 58,55 1,1085 0,3564
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 7,44 540,65 1,0748 1,0748
ALIZF / Allianz SE 1,25 516,79 1,0273 1,0273
SBIN / State Bank of India 55,24 -2,48 515,90 2,46 1,0256 -0,0512
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 95,51 -16,35 509,85 3,17 1,0135 -0,0433
IHC / International Holding Company PJSC 4,65 0,00 507,52 -0,50 1,0089 -0,0818
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 7,67 53,03 488,61 109,92 0,9713 -0,0658
ITX / Industria de Diseño Textil, S.A. 8,97 190,19 482,37 187,49 0,9589 0,6001
VCISF / Vinci SA 3,12 437,59 0,8699 0,8699
ADANIGR / Adani Green Energy Ltd 40,67 0,45 432,29 -6,83 0,8594 -0,1329
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 3,01 424,47 0,8438 0,8438
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 13,42 413,41 0,8218 0,8218
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 15,43 137,79 404,67 218,55 0,8045 0,5328
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,87 133,29 382,90 138,37 0,7612 0,4252
ADANITRANS / Adani Transmission Ltd 35,23 0,00 373,45 23,44 0,7424 0,0954
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 8,65 0,50 346,64 80,06 0,6891 0,0346
AHODF / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 8,04 330,12 0,6562 0,6562
GMRINFRA / GMR Airports Limited 238,90 14,83 246,28 42,08 0,4896 0,1189
PG / The Procter & Gamble Company 1,09 -83,04 177,30 -83,31 0,3524 -1,8329
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 4,82 176,22 0,3503 0,3503
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,47 135,06 0,2685 0,2685
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,52 130,95 0,2603 0,2603
ALC / Alcon Inc. 1,31 127,58 0,2536 0,2536
QBEIF / QBE Insurance Group Limited 4,41 60,94 0,1211 0,1211
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 2,13 14,30 0,0284 0,0284
BT.A / BT Group plc 3,08 -76,13 7,14 -68,97 0,0142 -0,0331
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4755
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0356
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 48,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000
JSWENERGY / JSW Energy Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1855
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0294
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8707
LKOH / PJSC LUKOIL 3,68 0,00 0,00 0,0000 0,0000
002594 / BYD Company Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0111
ROSN / Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company 34,15 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1126