Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 1 683 053 283 |
| Positions actuelles | 27 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
GLPAX - Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund Class A Shares a déclaré un total de 27 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 683 053 283 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GLPAX - Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund Class A Shares sont Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership (US:PAA) , and Sunoco LP - Limited Partnership (US:SUN) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 33,55 | 33,55 | 2,0606 | 1,8731 | |
| 0,58 | 60,71 | 3,7285 | 1,5756 | |
| 0,93 | 56,28 | 3,4564 | 1,0081 | |
| 1,23 | 54,90 | 3,3717 | 0,8793 | |
| 5,78 | 178,24 | 10,9458 | 0,8203 | |
| 3,30 | 122,17 | 7,5026 | 0,7416 | |
| 0,08 | 9,34 | 0,5737 | 0,5737 | |
| 0,48 | 17,07 | 1,0481 | 0,5125 | |
| 1,19 | 25,63 | 1,5740 | 0,3482 | |
| 1,12 | 27,99 | 1,7190 | 0,2239 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 39,77 | 2,4422 | -1,8921 | |
| 0,17 | 39,61 | 2,4326 | -1,7989 | |
| 8,13 | 134,42 | 8,2546 | -1,6579 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,2721 | ||
| 2,41 | 129,99 | 7,9828 | -1,0655 | |
| 0,26 | 21,30 | 1,3082 | -0,8869 | |
| 0,28 | 13,06 | 0,8021 | -0,7470 | |
| 4,00 | 204,18 | 12,5387 | -0,5745 | |
| 0,70 | 40,03 | 2,4581 | -0,4914 | |
| 2,13 | 33,58 | 2,0624 | -0,4663 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-21 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 12,15 | 1,02 | 212,44 | -8,46 | 13,0460 | -0,0845 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 4,00 | -6,88 | 204,18 | -11,91 | 12,5387 | -0,5745 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 5,78 | 7,96 | 178,24 | -0,41 | 10,9458 | 0,8203 | |||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 8,13 | -5,65 | 134,42 | -23,28 | 8,2546 | -1,6579 | |||
| SUN / Sunoco LP - Limited Partnership | 2,41 | -11,38 | 129,99 | -18,72 | 7,9828 | -1,0655 | |||
| WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership | 3,31 | -4,82 | 123,90 | -12,28 | 7,6088 | -0,3824 | |||
| HESM / Hess Midstream LP | 3,30 | 15,31 | 122,17 | 2,24 | 7,5026 | 0,7416 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,58 | 46,38 | 60,71 | 59,55 | 3,7285 | 1,5756 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,93 | 25,06 | 56,28 | 30,07 | 3,4564 | 1,0081 | |||
| ALTM / Arcadium Lithium plc | 1,23 | 63,25 | 54,90 | 24,63 | 3,3717 | 0,8793 | |||
| CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,70 | -9,38 | 40,03 | -23,22 | 2,4581 | -0,4914 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,25 | -33,70 | 39,77 | -48,09 | 2,4422 | -1,8921 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,17 | -48,92 | 39,61 | -47,04 | 2,4326 | -1,7989 | |||
| USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership | 1,41 | -0,03 | 35,62 | -6,76 | 2,1877 | 0,0260 | |||
| GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership | 2,13 | -38,82 | 33,58 | -24,86 | 2,0624 | -0,4663 | |||
| US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | 33,55 | 918,40 | 33,55 | 918,64 | 2,0606 | 1,8731 | |||
| AROC / Archrock, Inc. | 1,12 | 15,37 | 27,99 | 5,93 | 1,7190 | 0,2239 | |||
| BKV / BKV Corporation | 1,19 | 11,09 | 25,63 | 18,30 | 1,5740 | 0,3482 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,26 | -31,82 | 21,30 | -45,10 | 1,3082 | -0,8869 | |||
| GLP / Global Partners LP - Limited Partnership | 0,41 | -6,15 | 21,29 | -14,18 | 1,3075 | -0,0961 | |||
| SPH / Suburban Propane Partners, L.P. - Limited Partnership | 1,10 | -4,10 | 20,69 | -12,97 | 1,2706 | -0,0745 | |||
| DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership | 0,44 | 0,00 | 18,21 | -2,88 | 1,1184 | 0,0574 | |||
| KGS / Kodiak Gas Services, Inc. | 0,48 | 119,56 | 17,07 | 80,31 | 1,0481 | 0,5125 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,28 | -55,28 | 13,06 | -52,02 | 0,8021 | -0,7470 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,08 | 9,34 | 0,5737 | 0,5737 | |||||
| VG / Venture Global, Inc. | 0,52 | 0,00 | 6,07 | -23,32 | 0,3728 | -0,0751 | |||
| NGL / NGL Energy Partners LP - Limited Partnership | 0,85 | 0,00 | 2,98 | -27,75 | 0,1828 | -0,0503 | |||
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2721 |
