Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 282 472 306
Positions actuelles 40
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GSAKX - Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A a déclaré un total de 40 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 282 472 306 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GSAKX - Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A sont COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 (UK:CCEP) , HSBC Holdings plc (HK:5) , Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZURVY) , Swiss Re AG (CH:SREN) , and Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (DE:XMF) . Les nouvelles positions de GSAKX - Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A incluent Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Capgemini SE (CH:CAP) , Partners Group Holding AG (MX:PGHN N) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,26 58,79 2,5423 2,5423
0,35 56,25 2,4323 2,4323
0,03 34,04 1,4722 1,4722
2,63 37,43 1,6187 0,7603
1,15 60,15 2,6010 0,4598
12,02 55,92 2,4181 0,4003
0,13 90,37 3,9080 0,3262
0,47 84,68 3,6621 0,3209
4,76 68,73 2,9721 0,2924
1,03 93,12 4,0271 0,2787
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 51,63 2,2326 -0,9299
1,90 77,93 3,3700 -0,7879
1,86 66,75 2,8865 -0,6304
3,88 69,97 3,0258 -0,4752
8,23 91,75 3,9677 -0,4609
1,23 34,88 1,5084 -0,3982
3,49 83,15 3,5957 -0,3887
2,92 58,58 2,5332 -0,3283
0,23 34,84 1,5067 -0,3246
0,29 48,47 2,0959 -0,3139
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-25 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 1,03 13,23 93,12 30,81 4,0271 0,2787
5 / HSBC Holdings plc 8,23 2,20 91,75 9,08 3,9677 -0,4609
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 13,49 90,37 32,84 3,9080 0,3262
SREN / Swiss Re AG 0,47 13,49 84,68 33,45 3,6621 0,3209
XMF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,49 13,49 83,15 9,88 3,5957 -0,3887
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,90 -14,83 77,93 -1,32 3,3700 -0,7879
RTPPF / Rio Tinto Group 1,23 13,49 73,14 12,30 3,1628 -0,2662
AZN / Astrazeneca plc 0,51 13,49 72,68 15,83 3,1429 -0,1607
FP / TotalEnergies SE 1,25 13,50 71,02 11,58 3,0715 -0,2800
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,88 -17,51 69,97 5,23 3,0258 -0,4752
SHEL / Shell plc 2,15 13,50 69,32 11,55 2,9977 -0,2742
NG. / National Grid plc 4,76 13,50 68,73 35,04 2,9721 0,2924
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 67,69 14,41 67,69 14,41 2,9274 -0,1879
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,86 -6,66 66,75 -0,07 2,8865 -0,6304
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,56 13,49 61,06 14,24 2,6404 -0,1738
ITOCF / ITOCHU Corporation 1,19 13,52 60,80 26,09 2,6292 0,0905
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 1,15 -8,18 60,15 47,90 2,6010 0,4598
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,26 58,79 2,5423 2,5423
ORXCF / ORIX Corporation 2,92 13,49 58,58 7,79 2,5332 -0,3283
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 6,70 -3,61 57,99 17,43 2,5076 -0,0922
RYSD / NatWest Group plc 8,93 13,50 57,47 36,92 2,4852 0,2753
CAP / Capgemini SE 0,35 56,25 2,4323 2,4323
KPN / Koninklijke KPN N.V. 12,02 13,50 55,92 45,90 2,4181 0,4003
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 -4,35 55,19 24,15 2,3868 0,0461
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,09 13,49 51,63 -14,05 2,2326 -0,9299
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 1,51 13,51 48,98 12,66 2,1182 -0,1709
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,29 13,05 48,47 5,89 2,0959 -0,3139
TOYOF / Toyota Motor Corporation 2,39 13,50 45,63 14,28 1,9732 -0,1290
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 33,60 45,39 23,07 1,9628 0,0211
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 13,50 39,97 32,60 1,7284 0,1414
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 13,49 39,12 42,22 1,6916 0,2434
MUR1 / Murata Manufacturing Co., Ltd. 2,63 153,21 37,43 129,61 1,6187 0,7603
SOU / Singapore Exchange Limited 3,36 13,49 37,01 38,76 1,6005 0,1962
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,69 13,50 36,91 36,81 1,5963 0,1757
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,23 13,46 34,88 -3,67 1,5084 -0,3982
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 13,48 34,84 0,17 1,5067 -0,3246
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,13 13,52 34,32 27,65 1,4840 0,0685
PGHN N / Partners Group Holding AG 0,03 34,04 1,4722 1,4722
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 3,55 13,50 31,99 24,17 1,3836 0,0269
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 13,49 19,40 -10,11 0,8391 -0,2975